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博时浦惠一年持有期混合A基金净值查询(014158)

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今天最新净值 0.9192 0.0081 0.8900% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 0.9082 -0.0027 -0.2925%
  • 累计净值：0.9192
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.5682亿
  • 最近资产：1.21亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：过钧
近半年博时浦惠一年持有期混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,博时浦惠一年持有期混合A(014158)基金累计收益率9.39%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2025-02-07 014158 博时浦惠一年持有期混合A 0.9192 0.9192 0.9111 0.9111 0.0081 0.89%
2025-02-06 014158 博时浦惠一年持有期混合A 0.9111 0.9111 0.9059 0.9059 0.0052 0.57%
2025-02-05 014158 博时浦惠一年持有期混合A 0.9059 0.9059 0.9079 0.9079 -0.0020 -0.22%
2025-01-27 014158 博时浦惠一年持有期混合A 0.9079 0.9079 0.9119 0.9119 -0.0040 -0.44%
2025-01-22 014158 博时浦惠一年持有期混合A 0.9078 0.9078 0.9112 0.9112 -0.0034 -0.37%
2025-01-14 014158 博时浦惠一年持有期混合A 0.9121 0.9121 0.8965 0.8965 0.0156 1.74%
2025-01-13 014158 博时浦惠一年持有期混合A 0.8965 0.8965 0.8964 0.8964 0.0001 0.01%
2025-01-10 014158 博时浦惠一年持有期混合A 0.8964 0.8964 0.8980 0.8980 -0.0016 -0.18%
2025-01-09 014158 博时浦惠一年持有期混合A 0.8980 0.8980 0.8996 0.8996 -0.0016 -0.18%
2025-01-08 014158 博时浦惠一年持有期混合A 0.8996 0.8996 0.9043 0.9043 -0.0047 -0.52%
2025-01-07 014158 博时浦惠一年持有期混合A 0.9043 0.9043 0.8971 0.8971 0.0072 0.80%
2025-01-06 014158 博时浦惠一年持有期混合A 0.8971 0.8971 0.8965 0.8965 0.0006 0.07%
2025-01-03 014158 博时浦惠一年持有期混合A 0.8965 0.8965 0.8955 0.8955 0.0010 0.11%
2025-01-02 014158 博时浦惠一年持有期混合A 0.8955 0.8955 0.9073 0.9073 -0.0118 -1.30%
2024-12-31 014158 博时浦惠一年持有期混合A 0.9073 0.9073 0.9146 0.9146 -0.0073 -0.80%
2024-12-26 014158 博时浦惠一年持有期混合A 0.9170 0.9170 0.9174 0.9174 -0.0004 -0.04%
2024-12-25 014158 博时浦惠一年持有期混合A 0.9174 0.9174 0.9211 0.9211 -0.0037 -0.40%
2024-12-24 014158 博时浦惠一年持有期混合A 0.9211 0.9211 0.9158 0.9158 0.0053 0.58%
2024-12-23 014158 博时浦惠一年持有期混合A 0.9158 0.9158 0.9155 0.9155 0.0003 0.03%
2024-12-20 014158 博时浦惠一年持有期混合A 0.9155 0.9155 0.9210 0.9210 -0.0055 -0.60%
2024-12-19 014158 博时浦惠一年持有期混合A 0.9210 0.9210 0.9216 0.9216 -0.0006 -0.07%
2024-12-18 014158 博时浦惠一年持有期混合A 0.9216 0.9216 0.9201 0.9201 0.0015 0.16%
2024-12-17 014158 博时浦惠一年持有期混合A 0.9201 0.9201 0.9213 0.9213 -0.0012 -0.13%
2024-12-16 014158 博时浦惠一年持有期混合A 0.9213 0.9213 0.9268 0.9268 -0.0055 -0.59%
2024-12-13 014158 博时浦惠一年持有期混合A 0.9268 0.9268 0.9370 0.9370 -0.0102 -1.09%
2024-12-12 014158 博时浦惠一年持有期混合A 0.9370 0.9370 0.9343 0.9343 0.0027 0.29%
2024-12-11 014158 博时浦惠一年持有期混合A 0.9343 0.9343 0.9307 0.9307 0.0036 0.39%
2024-12-10 014158 博时浦惠一年持有期混合A 0.9307 0.9307 0.9292 0.9292 0.0015 0.16%
2024-12-09 014158 博时浦惠一年持有期混合A 0.9292 0.9292 0.9290 0.9290 0.0002 0.02%
2024-12-06 014158 博时浦惠一年持有期混合A 0.9290 0.9290 0.9222 0.9222 0.0068 0.74%
2024-12-05 014158 博时浦惠一年持有期混合A 0.9222 0.9222 0.9266 0.9266 -0.0044 -0.47%
2024-12-04 014158 博时浦惠一年持有期混合A 0.9266 0.9266 0.9279 0.9279 -0.0013 -0.14%
2024-12-03 014158 博时浦惠一年持有期混合A 0.9279 0.9279 0.9265 0.9265 0.0014 0.15%
2024-12-02 014158 博时浦惠一年持有期混合A 0.9265 0.9265 0.9218 0.9218 0.0047 0.51%
2024-11-29 014158 博时浦惠一年持有期混合A 0.9218 0.9218 0.9155 0.9155 0.0063 0.69%
2024-11-28 014158 博时浦惠一年持有期混合A 0.9155 0.9155 0.9200 0.9200 -0.0045 -0.49%
2024-11-27 014158 博时浦惠一年持有期混合A 0.9200 0.9200 0.9098 0.9098 0.0102 1.12%
2024-11-26 014158 博时浦惠一年持有期混合A 0.9098 0.9098 0.9109 0.9109 -0.0011 -0.12%
2024-11-25 014158 博时浦惠一年持有期混合A 0.9109 0.9109 0.9129 0.9129 -0.0020 -0.22%
2024-11-22 014158 博时浦惠一年持有期混合A 0.9129 0.9129 0.9260 0.9260 -0.0131 -1.41%
2024-11-21 014158 博时浦惠一年持有期混合A 0.9260 0.9260 0.9277 0.9277 -0.0017 -0.18%
2024-11-20 014158 博时浦惠一年持有期混合A 0.9277 0.9277 0.9255 0.9255 0.0022 0.24%
2024-11-19 014158 博时浦惠一年持有期混合A 0.9255 0.9255 0.9198 0.9198 0.0057 0.62%
2024-11-18 014158 博时浦惠一年持有期混合A 0.9198 0.9198 0.9230 0.9230 -0.0032 -0.35%
2024-11-15 014158 博时浦惠一年持有期混合A 0.9230 0.9230 0.9280 0.9280 -0.0050 -0.54%
2024-11-14 014158 博时浦惠一年持有期混合A 0.9280 0.9280 0.9417 0.9417 -0.0137 -1.45%
2024-11-13 014158 博时浦惠一年持有期混合A 0.9417 0.9417 0.9456 0.9456 -0.0039 -0.41%
2024-11-12 014158 博时浦惠一年持有期混合A 0.9456 0.9456 0.9554 0.9554 -0.0098 -1.03%
2024-11-11 014158 博时浦惠一年持有期混合A 0.9554 0.9554 0.9543 0.9543 0.0011 0.12%
2024-11-08 014158 博时浦惠一年持有期混合A 0.9543 0.9543 0.9554 0.9554 -0.0011 -0.12%
2024-11-07 014158 博时浦惠一年持有期混合A 0.9554 0.9554 0.9492 0.9492 0.0062 0.65%
2024-11-06 014158 博时浦惠一年持有期混合A 0.9492 0.9492 0.9492 0.9492 0.0000 0.00%
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2024-11-01 014158 博时浦惠一年持有期混合A 0.9283 0.9283 0.9228 0.9228 0.0055 0.60%
2024-10-31 014158 博时浦惠一年持有期混合A 0.9228 0.9228 0.9305 0.9305 -0.0077 -0.83%
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2024-10-24 014158 博时浦惠一年持有期混合A 0.9387 0.9387 0.9436 0.9436 -0.0049 -0.52%
2024-10-23 014158 博时浦惠一年持有期混合A 0.9436 0.9436 0.9445 0.9445 -0.0009 -0.10%
2024-10-22 014158 博时浦惠一年持有期混合A 0.9445 0.9445 0.9330 0.9330 0.0115 1.23%
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2024-10-18 014158 博时浦惠一年持有期混合A 0.9225 0.9225 0.9102 0.9102 0.0123 1.35%
2024-10-17 014158 博时浦惠一年持有期混合A 0.9102 0.9102 0.9091 0.9091 0.0011 0.12%
2024-10-16 014158 博时浦惠一年持有期混合A 0.9091 0.9091 0.9050 0.9050 0.0041 0.45%
2024-10-15 014158 博时浦惠一年持有期混合A 0.9050 0.9050 0.9223 0.9223 -0.0173 -1.88%
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2024-10-10 014158 博时浦惠一年持有期混合A 0.9200 0.9200 0.9130 0.9130 0.0070 0.77%
2024-10-09 014158 博时浦惠一年持有期混合A 0.9130 0.9130 0.9629 0.9629 -0.0499 -5.18%
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2024-09-23 014158 博时浦惠一年持有期混合A 0.8231 0.8231 0.8240 0.8240 -0.0009 -0.11%
2024-09-20 014158 博时浦惠一年持有期混合A 0.8240 0.8240 0.8242 0.8242 -0.0002 -0.02%
2024-09-19 014158 博时浦惠一年持有期混合A 0.8242 0.8242 0.8195 0.8195 0.0047 0.57%
2024-09-18 014158 博时浦惠一年持有期混合A 0.8195 0.8195 0.8104 0.8104 0.0091 1.12%
2024-09-13 014158 博时浦惠一年持有期混合A 0.8104 0.8104 0.8093 0.8093 0.0011 0.14%
2024-09-12 014158 博时浦惠一年持有期混合A 0.8093 0.8093 0.8121 0.8121 -0.0028 -0.34%
2024-09-11 014158 博时浦惠一年持有期混合A 0.8121 0.8121 0.8104 0.8104 0.0017 0.21%
2024-09-10 014158 博时浦惠一年持有期混合A 0.8104 0.8104 0.8113 0.8113 -0.0009 -0.11%
2024-09-09 014158 博时浦惠一年持有期混合A 0.8113 0.8113 0.8191 0.8191 -0.0078 -0.95%
2024-09-06 014158 博时浦惠一年持有期混合A 0.8191 0.8191 0.8231 0.8231 -0.0040 -0.49%
2024-09-05 014158 博时浦惠一年持有期混合A 0.8231 0.8231 0.8255 0.8255 -0.0024 -0.29%
2024-09-04 014158 博时浦惠一年持有期混合A 0.8255 0.8255 0.8329 0.8329 -0.0074 -0.89%
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2024-09-02 014158 博时浦惠一年持有期混合A 0.8308 0.8308 0.8382 0.8382 -0.0074 -0.88%
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2024-08-28 014158 博时浦惠一年持有期混合A 0.8257 0.8257 0.8240 0.8240 0.0017 0.21%
2024-08-27 014158 博时浦惠一年持有期混合A 0.8240 0.8240 0.8297 0.8297 -0.0057 -0.69%
2024-08-26 014158 博时浦惠一年持有期混合A 0.8297 0.8297 0.8269 0.8269 0.0028 0.34%
2024-08-23 014158 博时浦惠一年持有期混合A 0.8269 0.8269 0.8271 0.8271 -0.0002 -0.02%
2024-08-22 014158 博时浦惠一年持有期混合A 0.8271 0.8271 0.8297 0.8297 -0.0026 -0.31%
2024-08-21 014158 博时浦惠一年持有期混合A 0.8297 0.8297 0.8340 0.8340 -0.0043 -0.52%
2024-08-20 014158 博时浦惠一年持有期混合A 0.8340 0.8340 0.8405 0.8405 -0.0065 -0.77%
2024-08-19 014158 博时浦惠一年持有期混合A 0.8405 0.8405 0.8368 0.8368 0.0037 0.44%
2024-08-16 014158 博时浦惠一年持有期混合A 0.8368 0.8368 0.8354 0.8354 0.0014 0.17%
2024-08-15 014158 博时浦惠一年持有期混合A 0.8354 0.8354 0.8327 0.8327 0.0027 0.32%
2024-08-14 014158 博时浦惠一年持有期混合A 0.8327 0.8327 0.8401 0.8401 -0.0074 -0.88%
2024-08-13 014158 博时浦惠一年持有期混合A 0.8401 0.8401 0.8368 0.8368 0.0033 0.39%
2024-08-12 014158 博时浦惠一年持有期混合A 0.8368 0.8368 0.8379 0.8379 -0.0011 -0.13%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 0.9932 1.14%
工银聚享混合C 0.9900 1.13%
万家优享平衡混合发起式A 0.8639 1.04%
万家优享平衡混合发起式C 0.8533 1.03%
圆信永丰沣泰混合 1.3069 0.67%
北信瑞丰丰利 1.0221 0.60%
华夏磐泰LOF 1.5454 0.58%
华夏磐泰混合C 1.5441 0.57%
0.9895 0.54%
富国久利稳健配置混合型A 1.0747 0.46%
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