博时浦惠一年持有期混合A基金净值查询(014158)
今天最新净值
0.9192
0.0081 0.8900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9082
-0.0027 -0.2925%
- 累计净值：0.9192
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.5682亿
- 最近资产：1.21亿元
- 基金公司：
- 基金经理：过钧
今年以来,博时浦惠一年持有期混合A(014158)基金累计收益率1.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014158 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.9174 |
0.9174 |
0.9192 |
0.9192 |
-0.0018 |
-0.20% |
| 2025-02-07 |
014158 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.9192 |
0.9192 |
0.9111 |
0.9111 |
0.0081 |
0.89% |
| 2025-02-06 |
014158 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.9111 |
0.9111 |
0.9059 |
0.9059 |
0.0052 |
0.57% |
| 2025-02-05 |
014158 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.9059 |
0.9059 |
0.9079 |
0.9079 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2025-01-27 |
014158 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.9079 |
0.9079 |
0.9119 |
0.9119 |
-0.0040 |
-0.44% |
| 2025-01-22 |
014158 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.9078 |
0.9078 |
0.9112 |
0.9112 |
-0.0034 |
-0.37% |
| 2025-01-14 |
014158 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.9121 |
0.9121 |
0.8965 |
0.8965 |
0.0156 |
1.74% |
| 2025-01-13 |
014158 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.8965 |
0.8965 |
0.8964 |
0.8964 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-10 |
014158 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.8964 |
0.8964 |
0.8980 |
0.8980 |
-0.0016 |
-0.18% |
| 2025-01-09 |
014158 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.8980 |
0.8980 |
0.8996 |
0.8996 |
-0.0016 |
-0.18% |
|
|
| 2025-01-08 |
014158 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.8996 |
0.8996 |
0.9043 |
0.9043 |
-0.0047 |
-0.52% |
| 2025-01-07 |
014158 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.9043 |
0.9043 |
0.8971 |
0.8971 |
0.0072 |
0.80% |
| 2025-01-06 |
014158 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.8971 |
0.8971 |
0.8965 |
0.8965 |
0.0006 |
0.07% |
| 2025-01-03 |
014158 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.8965 |
0.8965 |
0.8955 |
0.8955 |
0.0010 |
0.11% |
| 2025-01-02 |
014158 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.8955 |
0.8955 |
0.9073 |
0.9073 |
-0.0118 |
-1.30% |
