博时浦惠一年持有期混合A基金净值查询(014158)
今天最新净值
0.9192
0.0081 0.8900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9082
-0.0027 -0.2925%
- 累计净值：0.9192
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.5682亿
- 最近资产：1.21亿元
- 基金公司：
- 基金经理：过钧
近一季,博时浦惠一年持有期混合A(014158)基金累计收益率-3.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014158 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.9174 |
0.9174 |
0.9192 |
0.9192 |
-0.0018 |
-0.20% |
| 2025-02-07 |
014158 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.9192 |
0.9192 |
0.9111 |
0.9111 |
0.0081 |
0.89% |
| 2025-02-06 |
014158 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.9111 |
0.9111 |
0.9059 |
0.9059 |
0.0052 |
0.57% |
| 2025-02-05 |
014158 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.9059 |
0.9059 |
0.9079 |
0.9079 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2025-01-27 |
014158 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.9079 |
0.9079 |
0.9119 |
0.9119 |
-0.0040 |
-0.44% |
| 2025-01-22 |
014158 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.9078 |
0.9078 |
0.9112 |
0.9112 |
-0.0034 |
-0.37% |
| 2025-01-14 |
014158 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.9121 |
0.9121 |
0.8965 |
0.8965 |
0.0156 |
1.74% |
| 2025-01-13 |
014158 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.8965 |
0.8965 |
0.8964 |
0.8964 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-10 |
014158 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.8964 |
0.8964 |
0.8980 |
0.8980 |
-0.0016 |
-0.18% |
| 2025-01-09 |
014158 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.8980 |
0.8980 |
0.8996 |
0.8996 |
-0.0016 |
-0.18% |
|
|
| 2025-01-08 |
014158 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.8996 |
0.8996 |
0.9043 |
0.9043 |
-0.0047 |
-0.52% |
| 2025-01-07 |
014158 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.9043 |
0.9043 |
0.8971 |
0.8971 |
0.0072 |
0.80% |
| 2025-01-06 |
014158 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.8971 |
0.8971 |
0.8965 |
0.8965 |
0.0006 |
0.07% |
| 2025-01-03 |
014158 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.8965 |
0.8965 |
0.8955 |
0.8955 |
0.0010 |
0.11% |
| 2025-01-02 |
014158 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.8955 |
0.8955 |
0.9073 |
0.9073 |
-0.0118 |
-1.30% |
| 2024-12-31 |
014158 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.9073 |
0.9073 |
0.9146 |
0.9146 |
-0.0073 |
-0.80% |
| 2024-12-26 |
014158 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.9170 |
0.9170 |
0.9174 |
0.9174 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-25 |
014158 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.9174 |
0.9174 |
0.9211 |
0.9211 |
-0.0037 |
-0.40% |
| 2024-12-24 |
014158 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.9211 |
0.9211 |
0.9158 |
0.9158 |
0.0053 |
0.58% |
| 2024-12-23 |
014158 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.9158 |
0.9158 |
0.9155 |
0.9155 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-20 |
014158 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.9155 |
0.9155 |
0.9210 |
0.9210 |
-0.0055 |
-0.60% |
| 2024-12-19 |
014158 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.9210 |
0.9210 |
0.9216 |
0.9216 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-12-18 |
014158 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.9216 |
0.9216 |
0.9201 |
0.9201 |
0.0015 |
0.16% |
| 2024-12-17 |
014158 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.9201 |
0.9201 |
0.9213 |
0.9213 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2024-12-16 |
014158 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.9213 |
0.9213 |
0.9268 |
0.9268 |
-0.0055 |
-0.59% |
|
|
| 2024-12-13 |
014158 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.9268 |
0.9268 |
0.9370 |
0.9370 |
-0.0102 |
-1.09% |
| 2024-12-12 |
014158 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.9370 |
0.9370 |
0.9343 |
0.9343 |
0.0027 |
0.29% |
| 2024-12-11 |
014158 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.9343 |
0.9343 |
0.9307 |
0.9307 |
0.0036 |
0.39% |
| 2024-12-10 |
014158 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.9307 |
0.9307 |
0.9292 |
0.9292 |
0.0015 |
0.16% |
| 2024-12-09 |
014158 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.9292 |
0.9292 |
0.9290 |
0.9290 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-06 |
014158 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.9290 |
0.9290 |
0.9222 |
0.9222 |
0.0068 |
0.74% |
| 2024-12-05 |
014158 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.9222 |
0.9222 |
0.9266 |
0.9266 |
-0.0044 |
-0.47% |
| 2024-12-04 |
014158 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.9266 |
0.9266 |
0.9279 |
0.9279 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2024-12-03 |
014158 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.9279 |
0.9279 |
0.9265 |
0.9265 |
0.0014 |
0.15% |
| 2024-12-02 |
014158 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.9265 |
0.9265 |
0.9218 |
0.9218 |
0.0047 |
0.51% |
| 2024-11-29 |
014158 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.9218 |
0.9218 |
0.9155 |
0.9155 |
0.0063 |
0.69% |
| 2024-11-28 |
014158 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.9155 |
0.9155 |
0.9200 |
0.9200 |
-0.0045 |
-0.49% |
| 2024-11-27 |
014158 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.9200 |
0.9200 |
0.9098 |
0.9098 |
0.0102 |
1.12% |
| 2024-11-26 |
014158 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.9098 |
0.9098 |
0.9109 |
0.9109 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2024-11-25 |
014158 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.9109 |
0.9109 |
0.9129 |
0.9129 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2024-11-22 |
014158 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.9129 |
0.9129 |
0.9260 |
0.9260 |
-0.0131 |
-1.41% |
| 2024-11-21 |
014158 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.9260 |
0.9260 |
0.9277 |
0.9277 |
-0.0017 |
-0.18% |
| 2024-11-20 |
014158 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.9277 |
0.9277 |
0.9255 |
0.9255 |
0.0022 |
0.24% |
| 2024-11-19 |
014158 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.9255 |
0.9255 |
0.9198 |
0.9198 |
0.0057 |
0.62% |
| 2024-11-18 |
014158 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.9198 |
0.9198 |
0.9230 |
0.9230 |
-0.0032 |
-0.35% |
| 2024-11-15 |
014158 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.9230 |
0.9230 |
0.9280 |
0.9280 |
-0.0050 |
-0.54% |
| 2024-11-14 |
014158 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.9280 |
0.9280 |
0.9417 |
0.9417 |
-0.0137 |
-1.45% |
| 2024-11-13 |
014158 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.9417 |
0.9417 |
0.9456 |
0.9456 |
-0.0039 |
-0.41% |
| 2024-11-12 |
014158 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.9456 |
0.9456 |
0.9554 |
0.9554 |
-0.0098 |
-1.03% |
| 2024-11-11 |
014158 |
博时浦惠一年持有期混合A |
0.9554 |
0.9554 |
0.9543 |
0.9543 |
0.0011 |
0.12% |
