国泰君安中证500指数增强A基金净值查询(014155)
今天最新净值
1.0059
0.0136 1.3700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9728
-0.0026 -0.2652%
- 累计净值：1.0059
- 成立日期：2021-12-15
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：18.7086亿
- 最近资产：14.77亿元
- 基金公司：上海国泰君安资管
- 基金经理：胡崇海
近一周,国泰君安中证500指数增强A(014155)基金累计收益率4.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014155 |
国泰君安中证500指数增强A |
1.0154 |
1.0154 |
1.0059 |
1.0059 |
0.0095 |
0.94% |
| 2025-02-07 |
014155 |
国泰君安中证500指数增强A |
1.0059 |
1.0059 |
0.9923 |
0.9923 |
0.0136 |
1.37% |
| 2025-02-06 |
014155 |
国泰君安中证500指数增强A |
0.9923 |
0.9923 |
0.9717 |
0.9717 |
0.0206 |
2.12% |
| 2025-02-05 |
014155 |
国泰君安中证500指数增强A |
0.9717 |
0.9717 |
0.9651 |
0.9651 |
0.0066 |
0.68% |
