国泰君安中证500指数增强A基金净值查询(014155)
今天最新净值
1.0059
0.0136 1.3700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9728
-0.0026 -0.2652%
- 累计净值：1.0059
- 成立日期：2021-12-15
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：18.7086亿
- 最近资产：14.77亿元
- 基金公司：上海国泰君安资管
- 基金经理：胡崇海
今年以来,国泰君安中证500指数增强A(014155)基金累计收益率3.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014155 |
国泰君安中证500指数增强A |
1.0154 |
1.0154 |
1.0059 |
1.0059 |
0.0095 |
0.94% |
| 2025-02-07 |
014155 |
国泰君安中证500指数增强A |
1.0059 |
1.0059 |
0.9923 |
0.9923 |
0.0136 |
1.37% |
| 2025-02-06 |
014155 |
国泰君安中证500指数增强A |
0.9923 |
0.9923 |
0.9717 |
0.9717 |
0.0206 |
2.12% |
| 2025-02-05 |
014155 |
国泰君安中证500指数增强A |
0.9717 |
0.9717 |
0.9651 |
0.9651 |
0.0066 |
0.68% |
| 2025-01-27 |
014155 |
国泰君安中证500指数增强A |
0.9651 |
0.9651 |
0.9728 |
0.9728 |
-0.0077 |
-0.79% |
| 2025-01-22 |
014155 |
国泰君安中证500指数增强A |
0.9630 |
0.9630 |
0.9666 |
0.9666 |
-0.0036 |
-0.37% |
| 2025-01-14 |
014155 |
国泰君安中证500指数增强A |
0.9517 |
0.9517 |
0.9210 |
0.9210 |
0.0307 |
3.33% |
| 2025-01-13 |
014155 |
国泰君安中证500指数增强A |
0.9210 |
0.9210 |
0.9191 |
0.9191 |
0.0019 |
0.21% |
| 2025-01-10 |
014155 |
国泰君安中证500指数增强A |
0.9191 |
0.9191 |
0.9327 |
0.9327 |
-0.0136 |
-1.46% |
| 2025-01-09 |
014155 |
国泰君安中证500指数增强A |
0.9327 |
0.9327 |
0.9331 |
0.9331 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-01-08 |
014155 |
国泰君安中证500指数增强A |
0.9331 |
0.9331 |
0.9376 |
0.9376 |
-0.0045 |
-0.48% |
| 2025-01-07 |
014155 |
国泰君安中证500指数增强A |
0.9376 |
0.9376 |
0.9306 |
0.9306 |
0.0070 |
0.75% |
| 2025-01-06 |
014155 |
国泰君安中证500指数增强A |
0.9306 |
0.9306 |
0.9292 |
0.9292 |
0.0014 |
0.15% |
| 2025-01-03 |
014155 |
国泰君安中证500指数增强A |
0.9292 |
0.9292 |
0.9468 |
0.9468 |
-0.0176 |
-1.86% |
| 2025-01-02 |
014155 |
国泰君安中证500指数增强A |
0.9468 |
0.9468 |
0.9764 |
0.9764 |
-0.0296 |
-3.03% |
