大成新能源混合发起式C基金净值查询(014142)
今天最新净值
0.9141
0.0183 2.0400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8974
-0.0063 -0.6996%
- 累计净值：0.9141
- 成立日期：2021-12-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.8651亿
- 最近资产：1.32亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：王晶晶
近一月,大成新能源混合发起式C(014142)基金累计收益率4.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
0.9029 |
0.9029 |
0.9141 |
0.9141 |
-0.0112 |
-1.23% |
| 2025-02-07 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
0.9141 |
0.9141 |
0.8958 |
0.8958 |
0.0183 |
2.04% |
| 2025-02-06 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
0.8958 |
0.8958 |
0.8771 |
0.8771 |
0.0187 |
2.13% |
| 2025-02-05 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
0.8771 |
0.8771 |
0.8932 |
0.8932 |
-0.0161 |
-1.80% |
| 2025-01-27 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
0.8932 |
0.8932 |
0.8989 |
0.8989 |
-0.0057 |
-0.63% |
| 2025-01-22 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
0.8940 |
0.8940 |
0.9059 |
0.9059 |
-0.0119 |
-1.31% |
| 2025-01-14 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
0.8798 |
0.8798 |
0.8635 |
0.8635 |
0.0163 |
1.89% |
| 2025-01-13 |
014142 |
大成新能源混合发起式C |
0.8635 |
0.8635 |
0.8665 |
0.8665 |
-0.0030 |
-0.35% |
