上银未来生活灵活配置混合C基金净值查询(014113)
今天最新净值
1.3206
0.0193 1.4800%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.2685
0.0086 0.6814%
- 累计净值：1.3206
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.2666亿
- 最近资产：0.08亿元
- 基金公司：
- 基金经理：赵治烨 陈博
近半年,上银未来生活灵活配置混合C(014113)基金累计收益率39.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.3086 |
1.3086 |
1.3206 |
1.3206 |
-0.0120 |
-0.91% |
| 2025-02-10 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.3206 |
1.3206 |
1.3013 |
1.3013 |
0.0193 |
1.48% |
| 2025-02-07 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.3013 |
1.3013 |
1.2964 |
1.2964 |
0.0049 |
0.38% |
| 2025-02-06 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.2964 |
1.2964 |
1.2485 |
1.2485 |
0.0479 |
3.84% |
| 2025-02-05 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.2485 |
1.2485 |
1.2013 |
1.2013 |
0.0472 |
3.93% |
| 2025-01-27 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.2013 |
1.2013 |
1.2130 |
1.2130 |
-0.0117 |
-0.96% |
| 2025-01-22 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1872 |
1.1872 |
1.2052 |
1.2052 |
-0.0180 |
-1.49% |
| 2025-01-14 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1814 |
1.1814 |
1.1248 |
1.1248 |
0.0566 |
5.03% |
| 2025-01-13 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1248 |
1.1248 |
1.1213 |
1.1213 |
0.0035 |
0.31% |
| 2025-01-10 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1213 |
1.1213 |
1.1450 |
1.1450 |
-0.0237 |
-2.07% |
|
|
| 2025-01-09 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1450 |
1.1450 |
1.1434 |
1.1434 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-01-08 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1434 |
1.1434 |
1.1498 |
1.1498 |
-0.0064 |
-0.56% |
| 2025-01-07 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1498 |
1.1498 |
1.1270 |
1.1270 |
0.0228 |
2.02% |
| 2025-01-06 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1270 |
1.1270 |
1.1381 |
1.1381 |
-0.0111 |
-0.98% |
| 2025-01-03 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1381 |
1.1381 |
1.1713 |
1.1713 |
-0.0332 |
-2.83% |
| 2025-01-02 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1713 |
1.1713 |
1.2042 |
1.2042 |
-0.0329 |
-2.73% |
| 2024-12-31 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.2042 |
1.2042 |
1.2528 |
1.2528 |
-0.0486 |
-3.88% |
| 2024-12-26 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.2728 |
1.2728 |
1.2649 |
1.2649 |
0.0079 |
0.62% |
| 2024-12-25 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.2649 |
1.2649 |
1.2729 |
1.2729 |
-0.0080 |
-0.63% |
| 2024-12-24 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.2729 |
1.2729 |
1.2562 |
1.2562 |
0.0167 |
1.33% |
| 2024-12-23 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.2562 |
1.2562 |
1.3106 |
1.3106 |
-0.0544 |
-4.15% |
| 2024-12-20 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.3106 |
1.3106 |
1.2946 |
1.2946 |
0.0160 |
1.24% |
| 2024-12-19 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.2946 |
1.2946 |
1.2889 |
1.2889 |
0.0057 |
0.44% |
| 2024-12-18 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.2889 |
1.2889 |
1.2680 |
1.2680 |
0.0209 |
1.65% |
| 2024-12-17 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.2680 |
1.2680 |
1.3029 |
1.3029 |
-0.0349 |
-2.68% |
|
|
| 2024-12-16 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.3029 |
1.3029 |
1.3405 |
1.3405 |
-0.0376 |
-2.80% |
| 2024-12-13 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.3405 |
1.3405 |
1.3468 |
1.3468 |
-0.0063 |
-0.47% |
| 2024-12-12 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.3468 |
1.3468 |
1.3445 |
1.3445 |
0.0023 |
0.17% |
| 2024-12-11 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.3445 |
1.3445 |
1.3399 |
1.3399 |
0.0046 |
0.34% |
| 2024-12-10 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.3399 |
1.3399 |
1.3212 |
1.3212 |
0.0187 |
1.42% |
| 2024-12-09 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.3212 |
1.3212 |
1.3330 |
1.3330 |
-0.0118 |
-0.89% |
| 2024-12-06 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.3330 |
1.3330 |
1.3116 |
1.3116 |
0.0214 |
1.63% |
| 2024-12-05 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.3116 |
1.3116 |
1.2846 |
1.2846 |
0.0270 |
2.10% |
| 2024-12-04 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.2846 |
1.2846 |
1.3122 |
1.3122 |
-0.0276 |
-2.10% |
| 2024-12-03 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.3122 |
1.3122 |
1.3326 |
1.3326 |
-0.0204 |
-1.53% |
| 2024-12-02 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.3326 |
1.3326 |
1.3176 |
1.3176 |
0.0150 |
1.14% |
| 2024-11-29 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.3176 |
1.3176 |
1.2976 |
1.2976 |
0.0200 |
1.54% |
| 2024-11-28 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.2976 |
1.2976 |
1.3230 |
1.3230 |
-0.0254 |
-1.92% |
| 2024-11-27 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.3230 |
1.3230 |
1.2634 |
1.2634 |
0.0596 |
4.72% |
| 2024-11-26 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.2634 |
1.2634 |
1.2599 |
1.2599 |
0.0035 |
0.28% |
| 2024-11-25 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.2599 |
1.2599 |
1.2546 |
1.2546 |
0.0053 |
0.42% |
| 2024-11-22 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.2546 |
1.2546 |
1.2905 |
1.2905 |
-0.0359 |
-2.78% |
| 2024-11-21 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.2905 |
1.2905 |
1.2753 |
1.2753 |
0.0152 |
1.19% |
| 2024-11-20 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.2753 |
1.2753 |
1.2419 |
1.2419 |
0.0334 |
2.69% |
| 2024-11-19 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.2419 |
1.2419 |
1.2161 |
1.2161 |
0.0258 |
2.12% |
| 2024-11-18 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.2161 |
1.2161 |
1.2743 |
1.2743 |
-0.0582 |
-4.57% |
| 2024-11-15 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.2743 |
1.2743 |
1.2914 |
1.2914 |
-0.0171 |
-1.32% |
| 2024-11-14 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.2914 |
1.2914 |
1.3336 |
1.3336 |
-0.0422 |
-3.16% |
| 2024-11-13 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.3336 |
1.3336 |
1.3079 |
1.3079 |
0.0257 |
1.96% |
| 2024-11-12 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.3079 |
1.3079 |
1.3371 |
1.3371 |
-0.0292 |
-2.18% |
| 2024-11-11 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.3371 |
1.3371 |
1.2860 |
1.2860 |
0.0511 |
3.97% |
| 2024-11-08 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.2860 |
1.2860 |
1.2899 |
1.2899 |
-0.0039 |
-0.30% |
| 2024-11-07 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.2899 |
1.2899 |
1.2666 |
1.2666 |
0.0233 |
1.84% |
| 2024-11-06 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.2666 |
1.2666 |
1.2576 |
1.2576 |
0.0090 |
0.72% |
| 2024-11-05 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.2576 |
1.2576 |
1.2113 |
1.2113 |
0.0463 |
3.82% |
| 2024-11-04 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.2113 |
1.2113 |
1.1863 |
1.1863 |
0.0250 |
2.11% |
| 2024-11-01 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1863 |
1.1863 |
1.2139 |
1.2139 |
-0.0276 |
-2.27% |
| 2024-10-31 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.2139 |
1.2139 |
1.2012 |
1.2012 |
0.0127 |
1.06% |
| 2024-10-30 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.2012 |
1.2012 |
1.2028 |
1.2028 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2024-10-29 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.2028 |
1.2028 |
1.2332 |
1.2332 |
-0.0304 |
-2.47% |
| 2024-10-28 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.2332 |
1.2332 |
1.2124 |
1.2124 |
0.0208 |
1.72% |
| 2024-10-25 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.2124 |
1.2124 |
1.1871 |
1.1871 |
0.0253 |
2.13% |
| 2024-10-24 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1871 |
1.1871 |
1.1953 |
1.1953 |
-0.0082 |
-0.69% |
| 2024-10-22 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.2167 |
1.2167 |
1.2073 |
1.2073 |
0.0094 |
0.78% |
| 2024-10-21 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.2073 |
1.2073 |
1.1796 |
1.1796 |
0.0277 |
2.35% |
| 2024-10-18 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1796 |
1.1796 |
1.1215 |
1.1215 |
0.0581 |
5.18% |
| 2024-10-17 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1215 |
1.1215 |
1.1172 |
1.1172 |
0.0043 |
0.38% |
| 2024-10-16 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1172 |
1.1172 |
1.1181 |
1.1181 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-10-15 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1181 |
1.1181 |
1.1313 |
1.1313 |
-0.0132 |
-1.17% |
| 2024-10-14 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1313 |
1.1313 |
1.1052 |
1.1052 |
0.0261 |
2.36% |
| 2024-10-11 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1052 |
1.1052 |
1.1569 |
1.1569 |
-0.0517 |
-4.47% |
| 2024-10-10 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1569 |
1.1569 |
1.1639 |
1.1639 |
-0.0070 |
-0.60% |
| 2024-10-09 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1639 |
1.1639 |
1.2605 |
1.2605 |
-0.0966 |
-7.66% |
| 2024-10-08 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.2605 |
1.2605 |
1.1627 |
1.1627 |
0.0978 |
8.41% |
| 2024-09-30 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.1627 |
1.1627 |
1.0493 |
1.0493 |
0.1134 |
10.81% |
| 2024-09-27 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
1.0493 |
1.0493 |
0.9870 |
0.9870 |
0.0623 |
6.31% |
| 2024-09-26 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
0.9870 |
0.9870 |
0.9524 |
0.9524 |
0.0346 |
3.63% |
| 2024-09-25 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
0.9524 |
0.9524 |
0.9387 |
0.9387 |
0.0137 |
1.46% |
| 2024-09-24 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
0.9387 |
0.9387 |
0.9024 |
0.9024 |
0.0363 |
4.02% |
| 2024-09-23 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
0.9024 |
0.9024 |
0.9062 |
0.9062 |
-0.0038 |
-0.42% |
| 2024-09-20 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
0.9062 |
0.9062 |
0.9133 |
0.9133 |
-0.0071 |
-0.78% |
| 2024-09-19 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
0.9133 |
0.9133 |
0.9001 |
0.9001 |
0.0132 |
1.47% |
| 2024-09-18 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
0.9001 |
0.9001 |
0.9097 |
0.9097 |
-0.0096 |
-1.06% |
| 2024-09-13 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
0.9097 |
0.9097 |
0.9192 |
0.9192 |
-0.0095 |
-1.03% |
| 2024-09-12 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
0.9192 |
0.9192 |
0.9262 |
0.9262 |
-0.0070 |
-0.76% |
| 2024-09-11 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
0.9262 |
0.9262 |
0.9237 |
0.9237 |
0.0025 |
0.27% |
| 2024-09-10 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
0.9237 |
0.9237 |
0.9166 |
0.9166 |
0.0071 |
0.77% |
| 2024-09-09 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
0.9166 |
0.9166 |
0.9203 |
0.9203 |
-0.0037 |
-0.40% |
| 2024-09-06 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
0.9203 |
0.9203 |
0.9326 |
0.9326 |
-0.0123 |
-1.32% |
| 2024-09-05 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
0.9326 |
0.9326 |
0.9269 |
0.9269 |
0.0057 |
0.61% |
| 2024-09-04 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
0.9269 |
0.9269 |
0.9297 |
0.9297 |
-0.0028 |
-0.30% |
| 2024-09-03 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
0.9297 |
0.9297 |
0.9232 |
0.9232 |
0.0065 |
0.70% |
| 2024-09-02 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
0.9232 |
0.9232 |
0.9477 |
0.9477 |
-0.0245 |
-2.59% |
| 2024-08-30 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
0.9477 |
0.9477 |
0.9280 |
0.9280 |
0.0197 |
2.12% |
| 2024-08-29 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
0.9280 |
0.9280 |
0.9205 |
0.9205 |
0.0075 |
0.81% |
| 2024-08-28 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
0.9205 |
0.9205 |
0.9182 |
0.9182 |
0.0023 |
0.25% |
| 2024-08-27 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
0.9182 |
0.9182 |
0.9286 |
0.9286 |
-0.0104 |
-1.12% |
| 2024-08-26 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
0.9286 |
0.9286 |
0.9300 |
0.9300 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2024-08-23 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
0.9300 |
0.9300 |
0.9318 |
0.9318 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2024-08-22 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
0.9318 |
0.9318 |
0.9404 |
0.9404 |
-0.0086 |
-0.91% |
| 2024-08-21 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
0.9404 |
0.9404 |
0.9391 |
0.9391 |
0.0013 |
0.14% |
| 2024-08-20 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
0.9391 |
0.9391 |
0.9441 |
0.9441 |
-0.0050 |
-0.53% |
| 2024-08-19 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
0.9441 |
0.9441 |
0.9437 |
0.9437 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-16 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
0.9437 |
0.9437 |
0.9502 |
0.9502 |
-0.0065 |
-0.68% |
| 2024-08-15 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
0.9502 |
0.9502 |
0.9440 |
0.9440 |
0.0062 |
0.66% |
| 2024-08-14 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
0.9440 |
0.9440 |
0.9490 |
0.9490 |
-0.0050 |
-0.53% |
| 2024-08-13 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
0.9490 |
0.9490 |
0.9481 |
0.9481 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-08-12 |
014113 |
上银未来生活灵活配置混合C |
0.9481 |
0.9481 |
0.9480 |
0.9480 |
0.0001 |
0.01% |
