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博时品质生活混合A基金净值查询(014107)

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今天最新净值 0.6409 0.0103 1.6300% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 0.6361 0.0031 0.4834%
  • 累计净值：0.6409
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.0047亿
  • 最近资产：2.71亿
  • 基金公司：博时基金
  • 基金经理：姚爽
近一年博时品质生活混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,博时品质生活混合A(014107)基金累计收益率10.25%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 014107 博时品质生活混合A 0.6446 0.6446 0.6409 0.6409 0.0037 0.58%
2025-02-07 014107 博时品质生活混合A 0.6409 0.6409 0.6306 0.6306 0.0103 1.63%
2025-02-06 014107 博时品质生活混合A 0.6306 0.6306 0.6264 0.6264 0.0042 0.67%
2025-02-05 014107 博时品质生活混合A 0.6264 0.6264 0.6323 0.6323 -0.0059 -0.93%
2025-01-27 014107 博时品质生活混合A 0.6323 0.6323 0.6328 0.6328 -0.0005 -0.08%
2025-01-22 014107 博时品质生活混合A 0.6272 0.6272 0.6351 0.6351 -0.0079 -1.24%
2025-01-14 014107 博时品质生活混合A 0.6279 0.6279 0.6094 0.6094 0.0185 3.04%
2025-01-13 014107 博时品质生活混合A 0.6094 0.6094 0.6095 0.6095 -0.0001 -0.02%
2025-01-10 014107 博时品质生活混合A 0.6095 0.6095 0.6136 0.6136 -0.0041 -0.67%
2025-01-09 014107 博时品质生活混合A 0.6136 0.6136 0.6175 0.6175 -0.0039 -0.63%
2025-01-08 014107 博时品质生活混合A 0.6175 0.6175 0.6237 0.6237 -0.0062 -0.99%
2025-01-07 014107 博时品质生活混合A 0.6237 0.6237 0.6232 0.6232 0.0005 0.08%
2025-01-06 014107 博时品质生活混合A 0.6232 0.6232 0.6257 0.6257 -0.0025 -0.40%
2025-01-03 014107 博时品质生活混合A 0.6257 0.6257 0.6332 0.6332 -0.0075 -1.18%
2025-01-02 014107 博时品质生活混合A 0.6332 0.6332 0.6473 0.6473 -0.0141 -2.18%
2024-12-31 014107 博时品质生活混合A 0.6473 0.6473 0.6499 0.6499 -0.0026 -0.40%
2024-12-26 014107 博时品质生活混合A 0.6505 0.6505 0.6492 0.6492 0.0013 0.20%
2024-12-25 014107 博时品质生活混合A 0.6492 0.6492 0.6538 0.6538 -0.0046 -0.70%
2024-12-24 014107 博时品质生活混合A 0.6538 0.6538 0.6466 0.6466 0.0072 1.11%
2024-12-23 014107 博时品质生活混合A 0.6466 0.6466 0.6527 0.6527 -0.0061 -0.93%
2024-12-20 014107 博时品质生活混合A 0.6527 0.6527 0.6559 0.6559 -0.0032 -0.49%
2024-12-19 014107 博时品质生活混合A 0.6559 0.6559 0.6571 0.6571 -0.0012 -0.18%
2024-12-18 014107 博时品质生活混合A 0.6571 0.6571 0.6570 0.6570 0.0001 0.02%
2024-12-17 014107 博时品质生活混合A 0.6570 0.6570 0.6602 0.6602 -0.0032 -0.48%
2024-12-16 014107 博时品质生活混合A 0.6602 0.6602 0.6716 0.6716 -0.0114 -1.70%
2024-12-13 014107 博时品质生活混合A 0.6716 0.6716 0.6850 0.6850 -0.0134 -1.96%
2024-12-12 014107 博时品质生活混合A 0.6850 0.6850 0.6726 0.6726 0.0124 1.84%
2024-12-11 014107 博时品质生活混合A 0.6726 0.6726 0.6662 0.6662 0.0064 0.96%
2024-12-10 014107 博时品质生活混合A 0.6662 0.6662 0.6584 0.6584 0.0078 1.18%
2024-12-09 014107 博时品质生活混合A 0.6584 0.6584 0.6582 0.6582 0.0002 0.03%
2024-12-06 014107 博时品质生活混合A 0.6582 0.6582 0.6519 0.6519 0.0063 0.97%
2024-12-05 014107 博时品质生活混合A 0.6519 0.6519 0.6533 0.6533 -0.0014 -0.21%
2024-12-04 014107 博时品质生活混合A 0.6533 0.6533 0.6589 0.6589 -0.0056 -0.85%
2024-12-03 014107 博时品质生活混合A 0.6589 0.6589 0.6589 0.6589 0.0000 0.00%
2024-12-02 014107 博时品质生活混合A 0.6589 0.6589 0.6500 0.6500 0.0089 1.37%
2024-11-29 014107 博时品质生活混合A 0.6500 0.6500 0.6422 0.6422 0.0078 1.21%
2024-11-28 014107 博时品质生活混合A 0.6422 0.6422 0.6492 0.6492 -0.0070 -1.08%
2024-11-27 014107 博时品质生活混合A 0.6492 0.6492 0.6325 0.6325 0.0167 2.64%
2024-11-26 014107 博时品质生活混合A 0.6325 0.6325 0.6330 0.6330 -0.0005 -0.08%
2024-11-25 014107 博时品质生活混合A 0.6330 0.6330 0.6316 0.6316 0.0014 0.22%
2024-11-22 014107 博时品质生活混合A 0.6316 0.6316 0.6510 0.6510 -0.0194 -2.98%
2024-11-21 014107 博时品质生活混合A 0.6510 0.6510 0.6526 0.6526 -0.0016 -0.25%
2024-11-20 014107 博时品质生活混合A 0.6526 0.6526 0.6492 0.6492 0.0034 0.52%
2024-11-19 014107 博时品质生活混合A 0.6492 0.6492 0.6423 0.6423 0.0069 1.07%
2024-11-18 014107 博时品质生活混合A 0.6423 0.6423 0.6522 0.6522 -0.0099 -1.52%
2024-11-15 014107 博时品质生活混合A 0.6522 0.6522 0.6625 0.6625 -0.0103 -1.55%
2024-11-14 014107 博时品质生活混合A 0.6625 0.6625 0.6771 0.6771 -0.0146 -2.16%
2024-11-13 014107 博时品质生活混合A 0.6771 0.6771 0.6737 0.6737 0.0034 0.50%
2024-11-12 014107 博时品质生活混合A 0.6737 0.6737 0.6817 0.6817 -0.0080 -1.17%
2024-11-11 014107 博时品质生活混合A 0.6817 0.6817 0.6795 0.6795 0.0022 0.32%
2024-11-08 014107 博时品质生活混合A 0.6795 0.6795 0.6877 0.6877 -0.0082 -1.19%
2024-11-07 014107 博时品质生活混合A 0.6877 0.6877 0.6762 0.6762 0.0115 1.70%
2024-11-06 014107 博时品质生活混合A 0.6762 0.6762 0.6799 0.6799 -0.0037 -0.54%
2024-11-05 014107 博时品质生活混合A 0.6799 0.6799 0.6668 0.6668 0.0131 1.96%
2024-11-04 014107 博时品质生活混合A 0.6668 0.6668 0.6560 0.6560 0.0108 1.65%
2024-11-01 014107 博时品质生活混合A 0.6560 0.6560 0.6543 0.6543 0.0017 0.26%
2024-10-31 014107 博时品质生活混合A 0.6543 0.6543 0.6548 0.6548 -0.0005 -0.08%
2024-10-30 014107 博时品质生活混合A 0.6548 0.6548 0.6570 0.6570 -0.0022 -0.33%
2024-10-29 014107 博时品质生活混合A 0.6570 0.6570 0.6650 0.6650 -0.0080 -1.20%
2024-10-28 014107 博时品质生活混合A 0.6650 0.6650 0.6617 0.6617 0.0033 0.50%
2024-10-25 014107 博时品质生活混合A 0.6617 0.6617 0.6559 0.6559 0.0058 0.88%
2024-10-24 014107 博时品质生活混合A 0.6559 0.6559 0.6616 0.6616 -0.0057 -0.86%
2024-10-23 014107 博时品质生活混合A 0.6616 0.6616 0.6656 0.6656 -0.0040 -0.60%
2024-10-22 014107 博时品质生活混合A 0.6656 0.6656 0.6610 0.6610 0.0046 0.70%
2024-10-21 014107 博时品质生活混合A 0.6610 0.6610 0.6562 0.6562 0.0048 0.73%
2024-10-18 014107 博时品质生活混合A 0.6562 0.6562 0.6337 0.6337 0.0225 3.55%
2024-10-17 014107 博时品质生活混合A 0.6337 0.6337 0.6382 0.6382 -0.0045 -0.71%
2024-10-16 014107 博时品质生活混合A 0.6382 0.6382 0.6422 0.6422 -0.0040 -0.62%
2024-10-15 014107 博时品质生活混合A 0.6422 0.6422 0.6614 0.6614 -0.0192 -2.90%
2024-10-14 014107 博时品质生活混合A 0.6614 0.6614 0.6494 0.6494 0.0120 1.85%
2024-10-11 014107 博时品质生活混合A 0.6494 0.6494 0.6619 0.6619 -0.0125 -1.89%
2024-10-10 014107 博时品质生活混合A 0.6619 0.6619 0.6527 0.6527 0.0092 1.41%
2024-10-09 014107 博时品质生活混合A 0.6527 0.6527 0.6941 0.6941 -0.0414 -5.96%
2024-10-08 014107 博时品质生活混合A 0.6941 0.6941 0.6767 0.6767 0.0174 2.57%
2024-09-30 014107 博时品质生活混合A 0.6767 0.6767 0.6374 0.6374 0.0393 6.17%
2024-09-27 014107 博时品质生活混合A 0.6374 0.6374 0.6176 0.6176 0.0198 3.21%
2024-09-26 014107 博时品质生活混合A 0.6176 0.6176 0.5994 0.5994 0.0182 3.04%
2024-09-25 014107 博时品质生活混合A 0.5994 0.5994 0.5959 0.5959 0.0035 0.59%
2024-09-24 014107 博时品质生活混合A 0.5959 0.5959 0.5745 0.5745 0.0214 3.72%
2024-09-23 014107 博时品质生活混合A 0.5745 0.5745 0.5749 0.5749 -0.0004 -0.07%
2024-09-20 014107 博时品质生活混合A 0.5749 0.5749 0.5730 0.5730 0.0019 0.33%
2024-09-19 014107 博时品质生活混合A 0.5730 0.5730 0.5684 0.5684 0.0046 0.81%
2024-09-18 014107 博时品质生活混合A 0.5684 0.5684 0.5688 0.5688 -0.0004 -0.07%
2024-09-13 014107 博时品质生活混合A 0.5688 0.5688 0.5681 0.5681 0.0007 0.12%
2024-09-12 014107 博时品质生活混合A 0.5681 0.5681 0.5696 0.5696 -0.0015 -0.26%
2024-09-11 014107 博时品质生活混合A 0.5696 0.5696 0.5694 0.5694 0.0002 0.04%
2024-09-10 014107 博时品质生活混合A 0.5694 0.5694 0.5688 0.5688 0.0006 0.11%
2024-09-09 014107 博时品质生活混合A 0.5688 0.5688 0.5751 0.5751 -0.0063 -1.10%
2024-09-06 014107 博时品质生活混合A 0.5751 0.5751 0.5788 0.5788 -0.0037 -0.64%
2024-09-05 014107 博时品质生活混合A 0.5788 0.5788 0.5789 0.5789 -0.0001 -0.02%
2024-09-04 014107 博时品质生活混合A 0.5789 0.5789 0.5843 0.5843 -0.0054 -0.92%
2024-09-03 014107 博时品质生活混合A 0.5843 0.5843 0.5846 0.5846 -0.0003 -0.05%
2024-09-02 014107 博时品质生活混合A 0.5846 0.5846 0.5926 0.5926 -0.0080 -1.35%
2024-08-30 014107 博时品质生活混合A 0.5926 0.5926 0.5850 0.5850 0.0076 1.30%
2024-08-29 014107 博时品质生活混合A 0.5850 0.5850 0.5840 0.5840 0.0010 0.17%
2024-08-28 014107 博时品质生活混合A 0.5840 0.5840 0.5877 0.5877 -0.0037 -0.63%
2024-08-27 014107 博时品质生活混合A 0.5877 0.5877 0.5872 0.5872 0.0005 0.09%
2024-08-26 014107 博时品质生活混合A 0.5872 0.5872 0.5861 0.5861 0.0011 0.19%
2024-08-23 014107 博时品质生活混合A 0.5861 0.5861 0.5869 0.5869 -0.0008 -0.14%
2024-08-22 014107 博时品质生活混合A 0.5869 0.5869 0.5865 0.5865 0.0004 0.07%
2024-08-21 014107 博时品质生活混合A 0.5865 0.5865 0.5863 0.5863 0.0002 0.03%
2024-08-20 014107 博时品质生活混合A 0.5863 0.5863 0.5922 0.5922 -0.0059 -1.00%
2024-08-19 014107 博时品质生活混合A 0.5922 0.5922 0.5914 0.5914 0.0008 0.14%
2024-08-16 014107 博时品质生活混合A 0.5914 0.5914 0.5913 0.5913 0.0001 0.02%
2024-08-15 014107 博时品质生活混合A 0.5913 0.5913 0.5888 0.5888 0.0025 0.42%
2024-08-14 014107 博时品质生活混合A 0.5888 0.5888 0.5934 0.5934 -0.0046 -0.78%
2024-08-13 014107 博时品质生活混合A 0.5934 0.5934 0.5923 0.5923 0.0011 0.19%
2024-08-12 014107 博时品质生活混合A 0.5923 0.5923 0.5922 0.5922 0.0001 0.02%
2024-08-09 014107 博时品质生活混合A 0.5922 0.5922 0.5913 0.5913 0.0009 0.15%
2024-08-08 014107 博时品质生活混合A 0.5913 0.5913 0.5904 0.5904 0.0009 0.15%
2024-08-07 014107 博时品质生活混合A 0.5904 0.5904 0.5885 0.5885 0.0019 0.32%
2024-08-06 014107 博时品质生活混合A 0.5885 0.5885 0.5879 0.5879 0.0006 0.10%
2024-08-05 014107 博时品质生活混合A 0.5879 0.5879 0.5950 0.5950 -0.0071 -1.19%
2024-08-02 014107 博时品质生活混合A 0.5950 0.5950 0.6012 0.6012 -0.0062 -1.03%
2024-07-31 014107 博时品质生活混合A 0.6059 0.6059 0.5937 0.5937 0.0122 2.05%
2024-07-30 014107 博时品质生活混合A 0.5937 0.5937 0.5985 0.5985 -0.0048 -0.80%
2024-07-29 014107 博时品质生活混合A 0.5985 0.5985 0.6006 0.6006 -0.0021 -0.35%
2024-07-26 014107 博时品质生活混合A 0.6006 0.6006 0.5974 0.5974 0.0032 0.54%
2024-07-25 014107 博时品质生活混合A 0.5974 0.5974 0.6062 0.6062 -0.0088 -1.45%
2024-07-24 014107 博时品质生活混合A 0.6062 0.6062 0.6106 0.6106 -0.0044 -0.72%
2024-07-23 014107 博时品质生活混合A 0.6106 0.6106 0.6250 0.6250 -0.0144 -2.30%
2024-07-22 014107 博时品质生活混合A 0.6250 0.6250 0.6284 0.6284 -0.0034 -0.54%
2024-07-19 014107 博时品质生活混合A 0.6284 0.6284 0.6317 0.6317 -0.0033 -0.52%
2024-07-18 014107 博时品质生活混合A 0.6317 0.6317 0.6311 0.6311 0.0006 0.10%
2024-07-17 014107 博时品质生活混合A 0.6311 0.6311 0.6369 0.6369 -0.0058 -0.91%
2024-07-16 014107 博时品质生活混合A 0.6369 0.6369 0.6339 0.6339 0.0030 0.47%
2024-07-15 014107 博时品质生活混合A 0.6339 0.6339 0.6327 0.6327 0.0012 0.19%
2024-07-12 014107 博时品质生活混合A 0.6327 0.6327 0.6337 0.6337 -0.0010 -0.16%
2024-07-11 014107 博时品质生活混合A 0.6337 0.6337 0.6259 0.6259 0.0078 1.25%
2024-07-10 014107 博时品质生活混合A 0.6259 0.6259 0.6295 0.6295 -0.0036 -0.57%
2024-07-09 014107 博时品质生活混合A 0.6295 0.6295 0.6272 0.6272 0.0023 0.37%
2024-07-08 014107 博时品质生活混合A 0.6272 0.6272 0.6293 0.6293 -0.0021 -0.33%
2024-07-05 014107 博时品质生活混合A 0.6293 0.6293 0.6284 0.6284 0.0009 0.14%
2024-07-04 014107 博时品质生活混合A 0.6284 0.6284 0.6310 0.6310 -0.0026 -0.41%
2024-07-03 014107 博时品质生活混合A 0.6310 0.6310 0.6326 0.6326 -0.0016 -0.25%
2024-07-02 014107 博时品质生活混合A 0.6326 0.6326 0.6333 0.6333 -0.0007 -0.11%
2024-07-01 014107 博时品质生活混合A 0.6333 0.6333 0.6283 0.6283 0.0050 0.80%
2024-06-28 014107 博时品质生活混合A 0.6283 0.6283 0.6268 0.6268 0.0015 0.24%
2024-06-27 014107 博时品质生活混合A 0.6268 0.6268 0.6312 0.6312 -0.0044 -0.70%
2024-06-26 014107 博时品质生活混合A 0.6312 0.6312 0.6297 0.6297 0.0015 0.24%
2024-06-25 014107 博时品质生活混合A 0.6297 0.6297 0.6332 0.6332 -0.0035 -0.55%
2024-06-24 014107 博时品质生活混合A 0.6332 0.6332 0.6397 0.6397 -0.0065 -1.02%
2024-06-21 014107 博时品质生活混合A 0.6397 0.6397 0.6418 0.6418 -0.0021 -0.33%
2024-06-20 014107 博时品质生活混合A 0.6418 0.6418 0.6438 0.6438 -0.0020 -0.31%
2024-06-19 014107 博时品质生活混合A 0.6438 0.6438 0.6447 0.6447 -0.0009 -0.14%
2024-06-18 014107 博时品质生活混合A 0.6447 0.6447 0.6447 0.6447 0.0000 0.00%
2024-06-17 014107 博时品质生活混合A 0.6447 0.6447 0.6467 0.6467 -0.0020 -0.31%
2024-06-14 014107 博时品质生活混合A 0.6467 0.6467 0.6444 0.6444 0.0023 0.36%
2024-06-13 014107 博时品质生活混合A 0.6444 0.6444 0.6529 0.6529 -0.0085 -1.30%
2024-06-12 014107 博时品质生活混合A 0.6529 0.6529 0.6496 0.6496 0.0033 0.51%
2024-06-11 014107 博时品质生活混合A 0.6496 0.6496 0.6555 0.6555 -0.0059 -0.90%
2024-06-07 014107 博时品质生活混合A 0.6555 0.6555 0.6584 0.6584 -0.0029 -0.44%
2024-06-06 014107 博时品质生活混合A 0.6584 0.6584 0.6600 0.6600 -0.0016 -0.24%
2024-06-05 014107 博时品质生活混合A 0.6600 0.6600 0.6689 0.6689 -0.0089 -1.33%
2024-06-04 014107 博时品质生活混合A 0.6689 0.6689 0.6687 0.6687 0.0002 0.03%
2024-06-03 014107 博时品质生活混合A 0.6687 0.6687 0.6650 0.6650 0.0037 0.56%
2024-05-31 014107 博时品质生活混合A 0.6650 0.6650 0.6682 0.6682 -0.0032 -0.48%
2024-05-30 014107 博时品质生活混合A 0.6682 0.6682 0.6769 0.6769 -0.0087 -1.29%
2024-05-29 014107 博时品质生活混合A 0.6769 0.6769 0.6744 0.6744 0.0025 0.37%
2024-05-28 014107 博时品质生活混合A 0.6744 0.6744 0.6825 0.6825 -0.0081 -1.19%
2024-05-27 014107 博时品质生活混合A 0.6825 0.6825 0.6788 0.6788 0.0037 0.55%
2024-05-24 014107 博时品质生活混合A 0.6788 0.6788 0.6805 0.6805 -0.0017 -0.25%
2024-05-23 014107 博时品质生活混合A 0.6805 0.6805 0.6912 0.6912 -0.0107 -1.55%
2024-05-22 014107 博时品质生活混合A 0.6912 0.6912 0.6899 0.6899 0.0013 0.19%
2024-05-21 014107 博时品质生活混合A 0.6899 0.6899 0.6937 0.6937 -0.0038 -0.55%
2024-05-20 014107 博时品质生活混合A 0.6937 0.6937 0.6805 0.6805 0.0132 1.94%
2024-05-17 014107 博时品质生活混合A 0.6805 0.6805 0.6744 0.6744 0.0061 0.90%
2024-05-16 014107 博时品质生活混合A 0.6744 0.6744 0.6711 0.6711 0.0033 0.49%
2024-05-15 014107 博时品质生活混合A 0.6711 0.6711 0.6800 0.6800 -0.0089 -1.31%
2024-05-14 014107 博时品质生活混合A 0.6800 0.6800 0.6789 0.6789 0.0011 0.16%
2024-05-13 014107 博时品质生活混合A 0.6789 0.6789 0.6805 0.6805 -0.0016 -0.24%
2024-05-10 014107 博时品质生活混合A 0.6805 0.6805 0.6813 0.6813 -0.0008 -0.12%
2024-05-09 014107 博时品质生活混合A 0.6813 0.6813 0.6745 0.6745 0.0068 1.01%
2024-05-08 014107 博时品质生活混合A 0.6745 0.6745 0.6749 0.6749 -0.0004 -0.06%
2024-05-07 014107 博时品质生活混合A 0.6749 0.6749 0.6747 0.6747 0.0002 0.03%
2024-05-06 014107 博时品质生活混合A 0.6747 0.6747 0.6649 0.6649 0.0098 1.47%
2024-04-30 014107 博时品质生活混合A 0.6649 0.6649 0.6679 0.6679 -0.0030 -0.45%
2024-04-29 014107 博时品质生活混合A 0.6679 0.6679 0.6608 0.6608 0.0071 1.07%
2024-04-26 014107 博时品质生活混合A 0.6608 0.6608 0.6512 0.6512 0.0096 1.47%
2024-04-25 014107 博时品质生活混合A 0.6512 0.6512 0.6494 0.6494 0.0018 0.28%
2024-04-24 014107 博时品质生活混合A 0.6494 0.6494 0.6480 0.6480 0.0014 0.22%
2024-04-23 014107 博时品质生活混合A 0.6480 0.6480 0.6479 0.6479 0.0001 0.02%
2024-04-22 014107 博时品质生活混合A 0.6479 0.6479 0.6449 0.6449 0.0030 0.47%
2024-04-19 014107 博时品质生活混合A 0.6449 0.6449 0.6502 0.6502 -0.0053 -0.82%
2024-04-18 014107 博时品质生活混合A 0.6502 0.6502 0.6477 0.6477 0.0025 0.39%
2024-04-17 014107 博时品质生活混合A 0.6477 0.6477 0.6406 0.6406 0.0071 1.11%
2024-04-16 014107 博时品质生活混合A 0.6406 0.6406 0.6527 0.6527 -0.0121 -1.85%
2024-04-15 014107 博时品质生活混合A 0.6527 0.6527 0.6454 0.6454 0.0073 1.13%
2024-04-12 014107 博时品质生活混合A 0.6454 0.6454 0.6494 0.6494 -0.0040 -0.62%
2024-04-11 014107 博时品质生活混合A 0.6494 0.6494 0.6480 0.6480 0.0014 0.22%
2024-04-10 014107 博时品质生活混合A 0.6480 0.6480 0.6516 0.6516 -0.0036 -0.55%
2024-04-09 014107 博时品质生活混合A 0.6516 0.6516 0.6539 0.6539 -0.0023 -0.35%
2024-04-08 014107 博时品质生活混合A 0.6539 0.6539 0.6633 0.6633 -0.0094 -1.42%
2024-04-03 014107 博时品质生活混合A 0.6633 0.6633 0.6568 0.6568 0.0065 0.99%
2024-04-02 014107 博时品质生活混合A 0.6568 0.6568 0.6599 0.6599 -0.0031 -0.47%
2024-04-01 014107 博时品质生活混合A 0.6599 0.6599 0.6486 0.6486 0.0113 1.74%
2024-03-29 014107 博时品质生活混合A 0.6486 0.6486 0.6394 0.6394 0.0092 1.44%
2024-03-28 014107 博时品质生活混合A 0.6394 0.6394 0.6366 0.6366 0.0028 0.44%
2024-03-27 014107 博时品质生活混合A 0.6366 0.6366 0.6456 0.6456 -0.0090 -1.39%
2024-03-26 014107 博时品质生活混合A 0.6456 0.6456 0.6425 0.6425 0.0031 0.48%
2024-03-25 014107 博时品质生活混合A 0.6425 0.6425 0.6479 0.6479 -0.0054 -0.83%
2024-03-22 014107 博时品质生活混合A 0.6479 0.6479 0.6551 0.6551 -0.0072 -1.10%
2024-03-21 014107 博时品质生活混合A 0.6551 0.6551 0.6497 0.6497 0.0054 0.83%
2024-03-20 014107 博时品质生活混合A 0.6497 0.6497 0.6478 0.6478 0.0019 0.29%
2024-03-19 014107 博时品质生活混合A 0.6478 0.6478 0.6455 0.6455 0.0023 0.36%
2024-03-18 014107 博时品质生活混合A 0.6455 0.6455 0.6388 0.6388 0.0067 1.05%
2024-03-15 014107 博时品质生活混合A 0.6388 0.6388 0.6354 0.6354 0.0034 0.54%
2024-03-14 014107 博时品质生活混合A 0.6354 0.6354 0.6366 0.6366 -0.0012 -0.19%
2024-03-13 014107 博时品质生活混合A 0.6366 0.6366 0.6367 0.6367 -0.0001 -0.02%
2024-03-12 014107 博时品质生活混合A 0.6367 0.6367 0.6338 0.6338 0.0029 0.46%
2024-03-11 014107 博时品质生活混合A 0.6338 0.6338 0.6217 0.6217 0.0121 1.95%
2024-03-08 014107 博时品质生活混合A 0.6217 0.6217 0.6156 0.6156 0.0061 0.99%
2024-03-07 014107 博时品质生活混合A 0.6156 0.6156 0.6177 0.6177 -0.0021 -0.34%
2024-03-06 014107 博时品质生活混合A 0.6177 0.6177 0.6193 0.6193 -0.0016 -0.26%
2024-03-05 014107 博时品质生活混合A 0.6193 0.6193 0.6170 0.6170 0.0023 0.37%
2024-03-04 014107 博时品质生活混合A 0.6170 0.6170 0.6172 0.6172 -0.0002 -0.03%
2024-03-01 014107 博时品质生活混合A 0.6172 0.6172 0.6142 0.6142 0.0030 0.49%
2024-02-29 014107 博时品质生活混合A 0.6142 0.6142 0.6024 0.6024 0.0118 1.96%
2024-02-28 014107 博时品质生活混合A 0.6024 0.6024 0.6170 0.6170 -0.0146 -2.37%
2024-02-27 014107 博时品质生活混合A 0.6170 0.6170 0.6075 0.6075 0.0095 1.56%
2024-02-26 014107 博时品质生活混合A 0.6075 0.6075 0.6094 0.6094 -0.0019 -0.31%
2024-02-23 014107 博时品质生活混合A 0.6094 0.6094 0.6055 0.6055 0.0039 0.64%
2024-02-22 014107 博时品质生活混合A 0.6055 0.6055 0.5997 0.5997 0.0058 0.97%
2024-02-21 014107 博时品质生活混合A 0.5997 0.5997 0.5960 0.5960 0.0037 0.62%
2024-02-20 014107 博时品质生活混合A 0.5960 0.5960 0.5935 0.5935 0.0025 0.42%
2024-02-19 014107 博时品质生活混合A 0.5935 0.5935 0.5885 0.5885 0.0050 0.85%
标签云
博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时专精特新主题混合A 0.8804 1.71%
博时专精特新主题混合C 0.8674 1.70%
新能车ETF 0.8566 1.58%
科创材料 0.6112 1.24%
新能源BS 0.5110 1.21%
博时研究优选LOF 0.7629 1.14%
博时研究优选混合C 0.7388 1.14%
恒生医疗 0.3853 1.02%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C 0.6164 0.97%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A 0.6192 0.96%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安策略 1.9920 3.43%
银河消费混合A 1.5910 2.98%
诺安精选价值混合A 1.0731 2.97%
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
鑫元消费甄选混合发起C 0.6595 2.92%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
鑫元消费甄选混合发起A 0.6642 2.91%
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
汇泉启元未来混合发起式A 0.8139 2.42%
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