博时品质生活混合A基金净值查询(014107)
今天最新净值
0.6409
0.0103 1.6300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6361
0.0031 0.4834%
- 累计净值：0.6409
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.0047亿
- 最近资产：2.71亿
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：姚爽
今年以来,博时品质生活混合A(014107)基金累计收益率-0.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014107 |
博时品质生活混合A |
0.6446 |
0.6446 |
0.6409 |
0.6409 |
0.0037 |
0.58% |
| 2025-02-07 |
014107 |
博时品质生活混合A |
0.6409 |
0.6409 |
0.6306 |
0.6306 |
0.0103 |
1.63% |
| 2025-02-06 |
014107 |
博时品质生活混合A |
0.6306 |
0.6306 |
0.6264 |
0.6264 |
0.0042 |
0.67% |
| 2025-02-05 |
014107 |
博时品质生活混合A |
0.6264 |
0.6264 |
0.6323 |
0.6323 |
-0.0059 |
-0.93% |
| 2025-01-27 |
014107 |
博时品质生活混合A |
0.6323 |
0.6323 |
0.6328 |
0.6328 |
-0.0005 |
-0.08% |
| 2025-01-22 |
014107 |
博时品质生活混合A |
0.6272 |
0.6272 |
0.6351 |
0.6351 |
-0.0079 |
-1.24% |
| 2025-01-14 |
014107 |
博时品质生活混合A |
0.6279 |
0.6279 |
0.6094 |
0.6094 |
0.0185 |
3.04% |
| 2025-01-13 |
014107 |
博时品质生活混合A |
0.6094 |
0.6094 |
0.6095 |
0.6095 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2025-01-10 |
014107 |
博时品质生活混合A |
0.6095 |
0.6095 |
0.6136 |
0.6136 |
-0.0041 |
-0.67% |
| 2025-01-09 |
014107 |
博时品质生活混合A |
0.6136 |
0.6136 |
0.6175 |
0.6175 |
-0.0039 |
-0.63% |
|
|
| 2025-01-08 |
014107 |
博时品质生活混合A |
0.6175 |
0.6175 |
0.6237 |
0.6237 |
-0.0062 |
-0.99% |
| 2025-01-07 |
014107 |
博时品质生活混合A |
0.6237 |
0.6237 |
0.6232 |
0.6232 |
0.0005 |
0.08% |
| 2025-01-06 |
014107 |
博时品质生活混合A |
0.6232 |
0.6232 |
0.6257 |
0.6257 |
-0.0025 |
-0.40% |
| 2025-01-03 |
014107 |
博时品质生活混合A |
0.6257 |
0.6257 |
0.6332 |
0.6332 |
-0.0075 |
-1.18% |
| 2025-01-02 |
014107 |
博时品质生活混合A |
0.6332 |
0.6332 |
0.6473 |
0.6473 |
-0.0141 |
-2.18% |
