博时品质生活混合A基金净值查询(014107)
今天最新净值
0.6409
0.0103 1.6300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6361
0.0031 0.4834%
- 累计净值：0.6409
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.0047亿
- 最近资产：2.71亿
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：姚爽
近一周,博时品质生活混合A(014107)基金累计收益率1.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014107 |
博时品质生活混合A |
0.6446 |
0.6446 |
0.6409 |
0.6409 |
0.0037 |
0.58% |
| 2025-02-07 |
014107 |
博时品质生活混合A |
0.6409 |
0.6409 |
0.6306 |
0.6306 |
0.0103 |
1.63% |
| 2025-02-06 |
014107 |
博时品质生活混合A |
0.6306 |
0.6306 |
0.6264 |
0.6264 |
0.0042 |
0.67% |
| 2025-02-05 |
014107 |
博时品质生活混合A |
0.6264 |
0.6264 |
0.6323 |
0.6323 |
-0.0059 |
-0.93% |
