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永赢稳健增强债券A基金净值查询(014088)

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今天最新净值 1.0357 0.0010 0.1000% 2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考) 0.9978 -0.0001 -0.0120%
  • 累计净值：1.0357
  • 成立日期：2021-12-28
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：6.3248亿
  • 最近资产：6.07亿元
  • 基金公司：永赢基金
  • 基金经理：常远 杨凡颖 高楠
近一年永赢稳健增强债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,永赢稳健增强债券A(014088)基金累计收益率14.15%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-11 014088 永赢稳健增强债券A 1.0349 1.0349 1.0357 1.0357 -0.0008 -0.08%
2025-02-10 014088 永赢稳健增强债券A 1.0357 1.0357 1.0347 1.0347 0.0010 0.10%
2025-02-07 014088 永赢稳健增强债券A 1.0347 1.0347 1.0323 1.0323 0.0024 0.23%
2025-02-06 014088 永赢稳健增强债券A 1.0323 1.0323 1.0303 1.0303 0.0020 0.19%
2025-02-05 014088 永赢稳健增强债券A 1.0303 1.0303 1.0364 1.0364 -0.0061 -0.59%
2025-01-27 014088 永赢稳健增强债券A 1.0364 1.0364 1.0399 1.0399 -0.0035 -0.34%
2025-01-22 014088 永赢稳健增强债券A 1.0421 1.0421 1.0395 1.0395 0.0026 0.25%
2025-01-14 014088 永赢稳健增强债券A 1.0295 1.0295 1.0201 1.0201 0.0094 0.92%
2025-01-13 014088 永赢稳健增强债券A 1.0201 1.0201 1.0217 1.0217 -0.0016 -0.16%
2025-01-10 014088 永赢稳健增强债券A 1.0217 1.0217 1.0276 1.0276 -0.0059 -0.57%
2025-01-09 014088 永赢稳健增强债券A 1.0276 1.0276 1.0264 1.0264 0.0012 0.12%
2025-01-08 014088 永赢稳健增强债券A 1.0264 1.0264 1.0213 1.0213 0.0051 0.50%
2025-01-07 014088 永赢稳健增强债券A 1.0213 1.0213 1.0129 1.0129 0.0084 0.83%
2025-01-06 014088 永赢稳健增强债券A 1.0129 1.0129 1.0144 1.0144 -0.0015 -0.15%
2025-01-03 014088 永赢稳健增强债券A 1.0144 1.0144 1.0178 1.0178 -0.0034 -0.33%
2025-01-02 014088 永赢稳健增强债券A 1.0178 1.0178 1.0217 1.0217 -0.0039 -0.38%
2024-12-31 014088 永赢稳健增强债券A 1.0217 1.0217 1.0215 1.0215 0.0002 0.02%
2024-12-26 014088 永赢稳健增强债券A 1.0223 1.0223 1.0183 1.0183 0.0040 0.39%
2024-12-25 014088 永赢稳健增强债券A 1.0183 1.0183 1.0193 1.0193 -0.0010 -0.10%
2024-12-24 014088 永赢稳健增强债券A 1.0193 1.0193 1.0206 1.0206 -0.0013 -0.13%
2024-12-23 014088 永赢稳健增强债券A 1.0206 1.0206 1.0201 1.0201 0.0005 0.05%
2024-12-20 014088 永赢稳健增强债券A 1.0201 1.0201 1.0179 1.0179 0.0022 0.22%
2024-12-19 014088 永赢稳健增强债券A 1.0179 1.0179 1.0157 1.0157 0.0022 0.22%
2024-12-18 014088 永赢稳健增强债券A 1.0157 1.0157 1.0087 1.0087 0.0070 0.69%
2024-12-17 014088 永赢稳健增强债券A 1.0087 1.0087 1.0131 1.0131 -0.0044 -0.43%
2024-12-16 014088 永赢稳健增强债券A 1.0131 1.0131 1.0105 1.0105 0.0026 0.26%
2024-12-13 014088 永赢稳健增强债券A 1.0105 1.0105 1.0139 1.0139 -0.0034 -0.34%
2024-12-12 014088 永赢稳健增强债券A 1.0139 1.0139 1.0104 1.0104 0.0035 0.35%
2024-12-11 014088 永赢稳健增强债券A 1.0104 1.0104 1.0080 1.0080 0.0024 0.24%
2024-12-10 014088 永赢稳健增强债券A 1.0080 1.0080 1.0077 1.0077 0.0003 0.03%
2024-12-09 014088 永赢稳健增强债券A 1.0077 1.0077 1.0060 1.0060 0.0017 0.17%
2024-12-06 014088 永赢稳健增强债券A 1.0060 1.0060 1.0027 1.0027 0.0033 0.33%
2024-12-05 014088 永赢稳健增强债券A 1.0027 1.0027 1.0026 1.0026 0.0001 0.01%
2024-12-04 014088 永赢稳健增强债券A 1.0026 1.0026 1.0057 1.0057 -0.0031 -0.31%
2024-12-03 014088 永赢稳健增强债券A 1.0057 1.0057 1.0064 1.0064 -0.0007 -0.07%
2024-12-02 014088 永赢稳健增强债券A 1.0064 1.0064 1.0045 1.0045 0.0019 0.19%
2024-11-29 014088 永赢稳健增强债券A 1.0045 1.0045 0.9987 0.9987 0.0058 0.58%
2024-11-28 014088 永赢稳健增强债券A 0.9987 0.9987 0.9999 0.9999 -0.0012 -0.12%
2024-11-27 014088 永赢稳健增强债券A 0.9999 0.9999 0.9968 0.9968 0.0031 0.31%
2024-11-26 014088 永赢稳健增强债券A 0.9968 0.9968 0.9979 0.9979 -0.0011 -0.11%
2024-11-25 014088 永赢稳健增强债券A 0.9979 0.9979 0.9960 0.9960 0.0019 0.19%
2024-11-22 014088 永赢稳健增强债券A 0.9960 0.9960 1.0010 1.0010 -0.0050 -0.50%
2024-11-21 014088 永赢稳健增强债券A 1.0010 1.0010 1.0003 1.0003 0.0007 0.07%
2024-11-20 014088 永赢稳健增强债券A 1.0003 1.0003 0.9988 0.9988 0.0015 0.15%
2024-11-19 014088 永赢稳健增强债券A 0.9988 0.9988 0.9915 0.9915 0.0073 0.74%
2024-11-18 014088 永赢稳健增强债券A 0.9915 0.9915 0.9966 0.9966 -0.0051 -0.51%
2024-11-15 014088 永赢稳健增强债券A 0.9966 0.9966 1.0023 1.0023 -0.0057 -0.57%
2024-11-14 014088 永赢稳健增强债券A 1.0023 1.0023 1.0043 1.0043 -0.0020 -0.20%
2024-11-13 014088 永赢稳健增强债券A 1.0043 1.0043 1.0054 1.0054 -0.0011 -0.11%
2024-11-12 014088 永赢稳健增强债券A 1.0054 1.0054 1.0085 1.0085 -0.0031 -0.31%
2024-11-11 014088 永赢稳健增强债券A 1.0085 1.0085 1.0058 1.0058 0.0027 0.27%
2024-11-08 014088 永赢稳健增强债券A 1.0058 1.0058 1.0060 1.0060 -0.0002 -0.02%
2024-11-07 014088 永赢稳健增强债券A 1.0060 1.0060 1.0099 1.0099 -0.0039 -0.39%
2024-11-06 014088 永赢稳健增强债券A 1.0099 1.0099 1.0109 1.0109 -0.0010 -0.10%
2024-11-05 014088 永赢稳健增强债券A 1.0109 1.0109 1.0061 1.0061 0.0048 0.48%
2024-11-04 014088 永赢稳健增强债券A 1.0061 1.0061 1.0027 1.0027 0.0034 0.34%
2024-11-01 014088 永赢稳健增强债券A 1.0027 1.0027 1.0042 1.0042 -0.0015 -0.15%
2024-10-31 014088 永赢稳健增强债券A 1.0042 1.0042 1.0031 1.0031 0.0011 0.11%
2024-10-30 014088 永赢稳健增强债券A 1.0031 1.0031 1.0075 1.0075 -0.0044 -0.44%
2024-10-29 014088 永赢稳健增强债券A 1.0075 1.0075 1.0078 1.0078 -0.0003 -0.03%
2024-10-28 014088 永赢稳健增强债券A 1.0078 1.0078 1.0051 1.0051 0.0027 0.27%
2024-10-25 014088 永赢稳健增强债券A 1.0051 1.0051 1.0043 1.0043 0.0008 0.08%
2024-10-24 014088 永赢稳健增强债券A 1.0043 1.0043 1.0022 1.0022 0.0021 0.21%
2024-10-23 014088 永赢稳健增强债券A 1.0022 1.0022 0.9985 0.9985 0.0037 0.37%
2024-10-22 014088 永赢稳健增强债券A 0.9985 0.9985 0.9977 0.9977 0.0008 0.08%
2024-10-21 014088 永赢稳健增强债券A 0.9977 0.9977 0.9928 0.9928 0.0049 0.49%
2024-10-18 014088 永赢稳健增强债券A 0.9928 0.9928 0.9845 0.9845 0.0083 0.84%
2024-10-17 014088 永赢稳健增强债券A 0.9845 0.9845 0.9839 0.9839 0.0006 0.06%
2024-10-16 014088 永赢稳健增强债券A 0.9839 0.9839 0.9847 0.9847 -0.0008 -0.08%
2024-10-15 014088 永赢稳健增强债券A 0.9847 0.9847 0.9919 0.9919 -0.0072 -0.73%
2024-10-14 014088 永赢稳健增强债券A 0.9919 0.9919 0.9859 0.9859 0.0060 0.61%
2024-10-11 014088 永赢稳健增强债券A 0.9859 0.9859 0.9908 0.9908 -0.0049 -0.49%
2024-10-10 014088 永赢稳健增强债券A 0.9908 0.9908 0.9841 0.9841 0.0067 0.68%
2024-10-09 014088 永赢稳健增强债券A 0.9841 0.9841 0.9988 0.9988 -0.0147 -1.47%
2024-10-08 014088 永赢稳健增强债券A 0.9988 0.9988 0.9945 0.9945 0.0043 0.43%
2024-09-30 014088 永赢稳健增强债券A 0.9945 0.9945 0.9718 0.9718 0.0227 2.34%
2024-09-27 014088 永赢稳健增强债券A 0.9718 0.9718 0.9679 0.9679 0.0039 0.40%
2024-09-26 014088 永赢稳健增强债券A 0.9679 0.9679 0.9603 0.9603 0.0076 0.79%
2024-09-25 014088 永赢稳健增强债券A 0.9603 0.9603 0.9606 0.9606 -0.0003 -0.03%
2024-09-24 014088 永赢稳健增强债券A 0.9606 0.9606 0.9585 0.9585 0.0021 0.22%
2024-09-23 014088 永赢稳健增强债券A 0.9585 0.9585 0.9599 0.9599 -0.0014 -0.15%
2024-09-20 014088 永赢稳健增强债券A 0.9599 0.9599 0.9602 0.9602 -0.0003 -0.03%
2024-09-19 014088 永赢稳健增强债券A 0.9602 0.9602 0.9616 0.9616 -0.0014 -0.15%
2024-09-18 014088 永赢稳健增强债券A 0.9616 0.9616 0.9575 0.9575 0.0041 0.43%
2024-09-13 014088 永赢稳健增强债券A 0.9575 0.9575 0.9576 0.9576 -0.0001 -0.01%
2024-09-12 014088 永赢稳健增强债券A 0.9576 0.9576 0.9557 0.9557 0.0019 0.20%
2024-09-11 014088 永赢稳健增强债券A 0.9557 0.9557 0.9525 0.9525 0.0032 0.34%
2024-09-10 014088 永赢稳健增强债券A 0.9525 0.9525 0.9531 0.9531 -0.0006 -0.06%
2024-09-09 014088 永赢稳健增强债券A 0.9531 0.9531 0.9550 0.9550 -0.0019 -0.20%
2024-09-06 014088 永赢稳健增强债券A 0.9550 0.9550 0.9567 0.9567 -0.0017 -0.18%
2024-09-05 014088 永赢稳健增强债券A 0.9567 0.9567 0.9562 0.9562 0.0005 0.05%
2024-09-04 014088 永赢稳健增强债券A 0.9562 0.9562 0.9559 0.9559 0.0003 0.03%
2024-09-03 014088 永赢稳健增强债券A 0.9559 0.9559 0.9549 0.9549 0.0010 0.10%
2024-09-02 014088 永赢稳健增强债券A 0.9549 0.9549 0.9523 0.9523 0.0026 0.27%
2024-08-30 014088 永赢稳健增强债券A 0.9523 0.9523 0.9512 0.9512 0.0011 0.12%
2024-08-29 014088 永赢稳健增强债券A 0.9512 0.9512 0.9478 0.9478 0.0034 0.36%
2024-08-28 014088 永赢稳健增强债券A 0.9478 0.9478 0.9468 0.9468 0.0010 0.11%
2024-08-27 014088 永赢稳健增强债券A 0.9468 0.9468 0.9486 0.9486 -0.0018 -0.19%
2024-08-26 014088 永赢稳健增强债券A 0.9486 0.9486 0.9477 0.9477 0.0009 0.09%
2024-08-23 014088 永赢稳健增强债券A 0.9477 0.9477 0.9473 0.9473 0.0004 0.04%
2024-08-22 014088 永赢稳健增强债券A 0.9473 0.9473 0.9459 0.9459 0.0014 0.15%
2024-08-21 014088 永赢稳健增强债券A 0.9459 0.9459 0.9431 0.9431 0.0028 0.30%
2024-08-20 014088 永赢稳健增强债券A 0.9431 0.9431 0.9445 0.9445 -0.0014 -0.15%
2024-08-19 014088 永赢稳健增强债券A 0.9445 0.9445 0.9428 0.9428 0.0017 0.18%
2024-08-16 014088 永赢稳健增强债券A 0.9428 0.9428 0.9414 0.9414 0.0014 0.15%
2024-08-15 014088 永赢稳健增强债券A 0.9414 0.9414 0.9425 0.9425 -0.0011 -0.12%
2024-08-14 014088 永赢稳健增强债券A 0.9425 0.9425 0.9437 0.9437 -0.0012 -0.13%
2024-08-13 014088 永赢稳健增强债券A 0.9437 0.9437 0.9428 0.9428 0.0009 0.10%
2024-08-12 014088 永赢稳健增强债券A 0.9428 0.9428 0.9453 0.9453 -0.0025 -0.26%
2024-08-09 014088 永赢稳健增强债券A 0.9453 0.9453 0.9479 0.9479 -0.0026 -0.27%
2024-08-08 014088 永赢稳健增强债券A 0.9479 0.9479 0.9487 0.9487 -0.0008 -0.08%
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2024-07-23 014088 永赢稳健增强债券A 0.9475 0.9475 0.9504 0.9504 -0.0029 -0.31%
2024-07-22 014088 永赢稳健增强债券A 0.9504 0.9504 0.9492 0.9492 0.0012 0.13%
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永赢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
永赢科技智选混合发起A 1.0864 1.96%
永赢先进制造智选混合发起A 1.1283 1.95%
永赢先进制造智选混合发起C 1.1216 1.95%
永赢科技智选混合发起C 1.0860 1.95%
永赢港股通优质成长一年混合 0.6848 1.42%
永赢新兴消费智选混合发起A 0.7878 1.19%
永赢新兴消费智选混合发起C 0.7823 1.18%
永赢科技驱动A 1.2715 0.88%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天弘多元收益A 1.1468 0.70%
中邮睿泽一年持有债券A 1.0354 0.70%
中邮睿泽一年持有债券C 1.0247 0.70%
天弘多元收益债券E 1.1466 0.69%
天弘多元收益C 1.1329 0.69%
宝盈融源可转债债券A 1.1170 0.61%
宝盈融源可转债债券C 1.0995 0.60%
信澳信用债债券A 1.0100 0.60%
信澳信用债债券C 1.0030 0.60%
融通可转债A 0.9618 0.53%
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