永赢稳健增强债券A基金净值查询(014088)
今天最新净值
1.0357
0.0010 0.1000%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
0.9978
-0.0001 -0.0120%
- 累计净值：1.0357
- 成立日期：2021-12-28
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：6.3248亿
- 最近资产：6.07亿元
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：常远 杨凡颖 高楠
近一周,永赢稳健增强债券A(014088)基金累计收益率-0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
014088 |
永赢稳健增强债券A |
1.0349 |
1.0349 |
1.0357 |
1.0357 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-02-10 |
014088 |
永赢稳健增强债券A |
1.0357 |
1.0357 |
1.0347 |
1.0347 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-02-07 |
014088 |
永赢稳健增强债券A |
1.0347 |
1.0347 |
1.0323 |
1.0323 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-02-06 |
014088 |
永赢稳健增强债券A |
1.0323 |
1.0323 |
1.0303 |
1.0303 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-02-05 |
014088 |
永赢稳健增强债券A |
1.0303 |
1.0303 |
1.0364 |
1.0364 |
-0.0061 |
-0.59% |
