银华农业产业股票发起式C基金净值查询(014064)
今天最新净值
1.2278
0.0055 0.4500%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.2975
0.0011 0.0842%
- 累计净值：1.2278
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：5.7210亿
- 最近资产：0.96亿元
- 基金公司：
- 基金经理：唐能
今年以来,银华农业产业股票发起式C(014064)基金累计收益率-3.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
014064 |
银华农业产业股票发起式C |
1.2278 |
1.2278 |
1.2223 |
1.2223 |
0.0055 |
0.45% |
| 2025-02-06 |
014064 |
银华农业产业股票发起式C |
1.2223 |
1.2223 |
1.2232 |
1.2232 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-02-05 |
014064 |
银华农业产业股票发起式C |
1.2232 |
1.2232 |
1.2234 |
1.2234 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-27 |
014064 |
银华农业产业股票发起式C |
1.2234 |
1.2234 |
1.2159 |
1.2159 |
0.0075 |
0.62% |
| 2025-01-22 |
014064 |
银华农业产业股票发起式C |
1.2106 |
1.2106 |
1.2217 |
1.2217 |
-0.0111 |
-0.91% |
| 2025-01-14 |
014064 |
银华农业产业股票发起式C |
1.2240 |
1.2240 |
1.1973 |
1.1973 |
0.0267 |
2.23% |
| 2025-01-13 |
014064 |
银华农业产业股票发起式C |
1.1973 |
1.1973 |
1.1919 |
1.1919 |
0.0054 |
0.45% |
| 2025-01-10 |
014064 |
银华农业产业股票发起式C |
1.1919 |
1.1919 |
1.2190 |
1.2190 |
-0.0271 |
-2.22% |
| 2025-01-09 |
014064 |
银华农业产业股票发起式C |
1.2190 |
1.2190 |
1.2201 |
1.2201 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-01-08 |
014064 |
银华农业产业股票发起式C |
1.2201 |
1.2201 |
1.2339 |
1.2339 |
-0.0138 |
-1.12% |
|
|
| 2025-01-07 |
014064 |
银华农业产业股票发起式C |
1.2339 |
1.2339 |
1.2207 |
1.2207 |
0.0132 |
1.08% |
| 2025-01-06 |
014064 |
银华农业产业股票发起式C |
1.2207 |
1.2207 |
1.2230 |
1.2230 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2025-01-03 |
014064 |
银华农业产业股票发起式C |
1.2230 |
1.2230 |
1.2555 |
1.2555 |
-0.0325 |
-2.59% |
| 2025-01-02 |
014064 |
银华农业产业股票发起式C |
1.2555 |
1.2555 |
1.2787 |
1.2787 |
-0.0232 |
-1.81% |
