银华盛世精选灵活配置混合发起式C基金净值查询(014047)
今天最新净值
1.5136
0.0202 1.3500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.5118
0.0070 0.4620%
- 累计净值：1.5136
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：16.5354亿
- 最近资产：27.29亿
- 基金公司：
- 基金经理：李晓星 张萍
今年以来银华盛世精选灵活配置混合发起式C基金净值查询
今年以来,银华盛世精选灵活配置混合发起式C(014047)基金累计收益率-2.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5167 |
1.5167 |
1.5136 |
1.5136 |
0.0031 |
0.20% |
| 2025-02-07 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5136 |
1.5136 |
1.4934 |
1.4934 |
0.0202 |
1.35% |
| 2025-02-06 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.4934 |
1.4934 |
1.4765 |
1.4765 |
0.0169 |
1.14% |
| 2025-02-05 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.4765 |
1.4765 |
1.4986 |
1.4986 |
-0.0221 |
-1.47% |
| 2025-01-27 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.4986 |
1.4986 |
1.5009 |
1.5009 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2025-01-22 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.4968 |
1.4968 |
1.5188 |
1.5188 |
-0.0220 |
-1.45% |
| 2025-01-14 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5075 |
1.5075 |
1.4794 |
1.4794 |
0.0281 |
1.90% |
| 2025-01-13 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.4794 |
1.4794 |
1.4895 |
1.4895 |
-0.0101 |
-0.68% |
| 2025-01-10 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.4895 |
1.4895 |
1.5088 |
1.5088 |
-0.0193 |
-1.28% |
| 2025-01-09 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5088 |
1.5088 |
1.5053 |
1.5053 |
0.0035 |
0.23% |
|
|
| 2025-01-08 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5053 |
1.5053 |
1.4991 |
1.4991 |
0.0062 |
0.41% |
| 2025-01-07 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.4991 |
1.4991 |
1.4892 |
1.4892 |
0.0099 |
0.66% |
| 2025-01-06 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.4892 |
1.4892 |
1.4963 |
1.4963 |
-0.0071 |
-0.47% |
| 2025-01-03 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.4963 |
1.4963 |
1.5142 |
1.5142 |
-0.0179 |
-1.18% |
| 2025-01-02 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5142 |
1.5142 |
1.5377 |
1.5377 |
-0.0235 |
-1.53% |
