银华盛世精选灵活配置混合发起式C基金净值查询(014047)
今天最新净值
1.5136
0.0202 1.3500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.5118
0.0070 0.4620%
- 累计净值：1.5136
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：16.5354亿
- 最近资产：27.29亿
- 基金公司：
- 基金经理：李晓星 张萍
近一季银华盛世精选灵活配置混合发起式C基金净值查询
近一季,银华盛世精选灵活配置混合发起式C(014047)基金累计收益率-4.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5167 |
1.5167 |
1.5136 |
1.5136 |
0.0031 |
0.20% |
| 2025-02-07 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5136 |
1.5136 |
1.4934 |
1.4934 |
0.0202 |
1.35% |
| 2025-02-06 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.4934 |
1.4934 |
1.4765 |
1.4765 |
0.0169 |
1.14% |
| 2025-02-05 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.4765 |
1.4765 |
1.4986 |
1.4986 |
-0.0221 |
-1.47% |
| 2025-01-27 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.4986 |
1.4986 |
1.5009 |
1.5009 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2025-01-22 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.4968 |
1.4968 |
1.5188 |
1.5188 |
-0.0220 |
-1.45% |
| 2025-01-14 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5075 |
1.5075 |
1.4794 |
1.4794 |
0.0281 |
1.90% |
| 2025-01-13 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.4794 |
1.4794 |
1.4895 |
1.4895 |
-0.0101 |
-0.68% |
| 2025-01-10 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.4895 |
1.4895 |
1.5088 |
1.5088 |
-0.0193 |
-1.28% |
| 2025-01-09 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5088 |
1.5088 |
1.5053 |
1.5053 |
0.0035 |
0.23% |
|
|
| 2025-01-08 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5053 |
1.5053 |
1.4991 |
1.4991 |
0.0062 |
0.41% |
| 2025-01-07 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.4991 |
1.4991 |
1.4892 |
1.4892 |
0.0099 |
0.66% |
| 2025-01-06 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.4892 |
1.4892 |
1.4963 |
1.4963 |
-0.0071 |
-0.47% |
| 2025-01-03 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.4963 |
1.4963 |
1.5142 |
1.5142 |
-0.0179 |
-1.18% |
| 2025-01-02 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5142 |
1.5142 |
1.5377 |
1.5377 |
-0.0235 |
-1.53% |
| 2024-12-31 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5377 |
1.5377 |
1.5430 |
1.5430 |
-0.0053 |
-0.34% |
| 2024-12-26 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5398 |
1.5398 |
1.5379 |
1.5379 |
0.0019 |
0.12% |
| 2024-12-25 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5379 |
1.5379 |
1.5469 |
1.5469 |
-0.0090 |
-0.58% |
| 2024-12-24 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5469 |
1.5469 |
1.5281 |
1.5281 |
0.0188 |
1.23% |
| 2024-12-23 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5281 |
1.5281 |
1.5409 |
1.5409 |
-0.0128 |
-0.83% |
| 2024-12-20 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5409 |
1.5409 |
1.5425 |
1.5425 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2024-12-19 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5425 |
1.5425 |
1.5543 |
1.5543 |
-0.0118 |
-0.76% |
| 2024-12-18 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5543 |
1.5543 |
1.5549 |
1.5549 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-12-17 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5549 |
1.5549 |
1.5529 |
1.5529 |
0.0020 |
0.13% |
| 2024-12-16 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5529 |
1.5529 |
1.5767 |
1.5767 |
-0.0238 |
-1.51% |
|
|
| 2024-12-13 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5767 |
1.5767 |
1.6096 |
1.6096 |
-0.0329 |
-2.04% |
| 2024-12-12 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.6096 |
1.6096 |
1.5853 |
1.5853 |
0.0243 |
1.53% |
| 2024-12-11 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5853 |
1.5853 |
1.5674 |
1.5674 |
0.0179 |
1.14% |
| 2024-12-10 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5674 |
1.5674 |
1.5423 |
1.5423 |
0.0251 |
1.63% |
| 2024-12-09 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5423 |
1.5423 |
1.5458 |
1.5458 |
-0.0035 |
-0.23% |
| 2024-12-06 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5458 |
1.5458 |
1.5319 |
1.5319 |
0.0139 |
0.91% |
| 2024-12-05 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5319 |
1.5319 |
1.5385 |
1.5385 |
-0.0066 |
-0.43% |
| 2024-12-04 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5385 |
1.5385 |
1.5490 |
1.5490 |
-0.0105 |
-0.68% |
| 2024-12-03 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5490 |
1.5490 |
1.5526 |
1.5526 |
-0.0036 |
-0.23% |
| 2024-12-02 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5526 |
1.5526 |
1.5352 |
1.5352 |
0.0174 |
1.13% |
| 2024-11-29 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5352 |
1.5352 |
1.5160 |
1.5160 |
0.0192 |
1.27% |
| 2024-11-28 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5160 |
1.5160 |
1.5318 |
1.5318 |
-0.0158 |
-1.03% |
| 2024-11-27 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5318 |
1.5318 |
1.5107 |
1.5107 |
0.0211 |
1.40% |
| 2024-11-26 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5107 |
1.5107 |
1.5048 |
1.5048 |
0.0059 |
0.39% |
| 2024-11-25 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5048 |
1.5048 |
1.5069 |
1.5069 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2024-11-22 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5069 |
1.5069 |
1.5488 |
1.5488 |
-0.0419 |
-2.71% |
| 2024-11-21 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5488 |
1.5488 |
1.5544 |
1.5544 |
-0.0056 |
-0.36% |
| 2024-11-20 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5544 |
1.5544 |
1.5457 |
1.5457 |
0.0087 |
0.56% |
| 2024-11-19 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5457 |
1.5457 |
1.5376 |
1.5376 |
0.0081 |
0.53% |
| 2024-11-18 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5376 |
1.5376 |
1.5569 |
1.5569 |
-0.0193 |
-1.24% |
| 2024-11-15 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5569 |
1.5569 |
1.5771 |
1.5771 |
-0.0202 |
-1.28% |
| 2024-11-14 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5771 |
1.5771 |
1.5950 |
1.5950 |
-0.0179 |
-1.12% |
| 2024-11-13 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5950 |
1.5950 |
1.5924 |
1.5924 |
0.0026 |
0.16% |
| 2024-11-12 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5924 |
1.5924 |
1.5957 |
1.5957 |
-0.0033 |
-0.21% |
| 2024-11-11 |
014047 |
银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
1.5957 |
1.5957 |
1.6008 |
1.6008 |
-0.0051 |
-0.32% |
