银华心诚灵活配置混合C基金净值查询(014042)
今天最新净值
1.3310
0.0167 1.2700%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.2646
-0.0021 -0.1636%
- 累计净值：1.3310
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：8.0259亿
- 最近资产：10.64亿
- 基金公司：
- 基金经理：李晓星 张萍 王璐
近一月,银华心诚灵活配置混合C(014042)基金累计收益率3.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
014042 |
银华心诚灵活配置混合C |
1.3310 |
1.3310 |
1.3143 |
1.3143 |
0.0167 |
1.27% |
| 2025-02-06 |
014042 |
银华心诚灵活配置混合C |
1.3143 |
1.3143 |
1.2836 |
1.2836 |
0.0307 |
2.39% |
| 2025-02-05 |
014042 |
银华心诚灵活配置混合C |
1.2836 |
1.2836 |
1.2630 |
1.2630 |
0.0206 |
1.63% |
| 2025-01-27 |
014042 |
银华心诚灵活配置混合C |
1.2630 |
1.2630 |
1.2731 |
1.2731 |
-0.0101 |
-0.79% |
| 2025-01-22 |
014042 |
银华心诚灵活配置混合C |
1.2652 |
1.2652 |
1.2813 |
1.2813 |
-0.0161 |
-1.26% |
| 2025-01-14 |
014042 |
银华心诚灵活配置混合C |
1.2470 |
1.2470 |
1.2162 |
1.2162 |
0.0308 |
2.53% |
| 2025-01-13 |
014042 |
银华心诚灵活配置混合C |
1.2162 |
1.2162 |
1.2200 |
1.2200 |
-0.0038 |
-0.31% |
