民生加银金融优选混合C基金净值查询(014041)
今天最新净值
0.9268
0.0119 1.3000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9379
0.0022 0.2401%
- 累计净值：0.9268
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.2151亿
- 最近资产：0.21亿
- 基金公司：
- 基金经理：柳世庆 邓凯成
今年以来,民生加银金融优选混合C(014041)基金累计收益率-1.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014041 |
民生加银金融优选混合C |
0.9292 |
0.9292 |
0.9268 |
0.9268 |
0.0024 |
0.26% |
| 2025-02-07 |
014041 |
民生加银金融优选混合C |
0.9268 |
0.9268 |
0.9149 |
0.9149 |
0.0119 |
1.30% |
| 2025-02-06 |
014041 |
民生加银金融优选混合C |
0.9149 |
0.9149 |
0.9062 |
0.9062 |
0.0087 |
0.96% |
| 2025-02-05 |
014041 |
民生加银金融优选混合C |
0.9062 |
0.9062 |
0.9130 |
0.9130 |
-0.0068 |
-0.74% |
| 2025-01-27 |
014041 |
民生加银金融优选混合C |
0.9130 |
0.9130 |
0.9213 |
0.9213 |
-0.0083 |
-0.90% |
| 2025-01-22 |
014041 |
民生加银金融优选混合C |
0.9024 |
0.9024 |
0.9134 |
0.9134 |
-0.0110 |
-1.20% |
| 2025-01-14 |
014041 |
民生加银金融优选混合C |
0.8981 |
0.8981 |
0.8697 |
0.8697 |
0.0284 |
3.27% |
| 2025-01-13 |
014041 |
民生加银金融优选混合C |
0.8697 |
0.8697 |
0.8743 |
0.8743 |
-0.0046 |
-0.53% |
| 2025-01-10 |
014041 |
民生加银金融优选混合C |
0.8743 |
0.8743 |
0.8869 |
0.8869 |
-0.0126 |
-1.42% |
| 2025-01-09 |
014041 |
民生加银金融优选混合C |
0.8869 |
0.8869 |
0.8911 |
0.8911 |
-0.0042 |
-0.47% |
|
|
| 2025-01-08 |
014041 |
民生加银金融优选混合C |
0.8911 |
0.8911 |
0.8947 |
0.8947 |
-0.0036 |
-0.40% |
| 2025-01-07 |
014041 |
民生加银金融优选混合C |
0.8947 |
0.8947 |
0.8867 |
0.8867 |
0.0080 |
0.90% |
| 2025-01-06 |
014041 |
民生加银金融优选混合C |
0.8867 |
0.8867 |
0.8873 |
0.8873 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2025-01-03 |
014041 |
民生加银金融优选混合C |
0.8873 |
0.8873 |
0.9021 |
0.9021 |
-0.0148 |
-1.64% |
| 2025-01-02 |
014041 |
民生加银金融优选混合C |
0.9021 |
0.9021 |
0.9450 |
0.9450 |
-0.0429 |
-4.54% |
