民生加银金融优选混合C基金净值查询(014041)
今天最新净值
0.9268
0.0119 1.3000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9379
0.0022 0.2401%
- 累计净值：0.9268
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.2151亿
- 最近资产：0.21亿
- 基金公司：
- 基金经理：柳世庆 邓凯成
近一季,民生加银金融优选混合C(014041)基金累计收益率-12.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014041 |
民生加银金融优选混合C |
0.9292 |
0.9292 |
0.9268 |
0.9268 |
0.0024 |
0.26% |
| 2025-02-07 |
014041 |
民生加银金融优选混合C |
0.9268 |
0.9268 |
0.9149 |
0.9149 |
0.0119 |
1.30% |
| 2025-02-06 |
014041 |
民生加银金融优选混合C |
0.9149 |
0.9149 |
0.9062 |
0.9062 |
0.0087 |
0.96% |
| 2025-02-05 |
014041 |
民生加银金融优选混合C |
0.9062 |
0.9062 |
0.9130 |
0.9130 |
-0.0068 |
-0.74% |
| 2025-01-27 |
014041 |
民生加银金融优选混合C |
0.9130 |
0.9130 |
0.9213 |
0.9213 |
-0.0083 |
-0.90% |
| 2025-01-22 |
014041 |
民生加银金融优选混合C |
0.9024 |
0.9024 |
0.9134 |
0.9134 |
-0.0110 |
-1.20% |
| 2025-01-14 |
014041 |
民生加银金融优选混合C |
0.8981 |
0.8981 |
0.8697 |
0.8697 |
0.0284 |
3.27% |
| 2025-01-13 |
014041 |
民生加银金融优选混合C |
0.8697 |
0.8697 |
0.8743 |
0.8743 |
-0.0046 |
-0.53% |
| 2025-01-10 |
014041 |
民生加银金融优选混合C |
0.8743 |
0.8743 |
0.8869 |
0.8869 |
-0.0126 |
-1.42% |
| 2025-01-09 |
014041 |
民生加银金融优选混合C |
0.8869 |
0.8869 |
0.8911 |
0.8911 |
-0.0042 |
-0.47% |
|
|
| 2025-01-08 |
014041 |
民生加银金融优选混合C |
0.8911 |
0.8911 |
0.8947 |
0.8947 |
-0.0036 |
-0.40% |
| 2025-01-07 |
014041 |
民生加银金融优选混合C |
0.8947 |
0.8947 |
0.8867 |
0.8867 |
0.0080 |
0.90% |
| 2025-01-06 |
014041 |
民生加银金融优选混合C |
0.8867 |
0.8867 |
0.8873 |
0.8873 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2025-01-03 |
014041 |
民生加银金融优选混合C |
0.8873 |
0.8873 |
0.9021 |
0.9021 |
-0.0148 |
-1.64% |
| 2025-01-02 |
014041 |
民生加银金融优选混合C |
0.9021 |
0.9021 |
0.9450 |
0.9450 |
-0.0429 |
-4.54% |
| 2024-12-31 |
014041 |
民生加银金融优选混合C |
0.9450 |
0.9450 |
0.9756 |
0.9756 |
-0.0306 |
-3.14% |
| 2024-12-26 |
014041 |
民生加银金融优选混合C |
0.9697 |
0.9697 |
0.9689 |
0.9689 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-25 |
014041 |
民生加银金融优选混合C |
0.9689 |
0.9689 |
0.9643 |
0.9643 |
0.0046 |
0.48% |
| 2024-12-24 |
014041 |
民生加银金融优选混合C |
0.9643 |
0.9643 |
0.9490 |
0.9490 |
0.0153 |
1.61% |
| 2024-12-23 |
014041 |
民生加银金融优选混合C |
0.9490 |
0.9490 |
0.9514 |
0.9514 |
-0.0024 |
-0.25% |
| 2024-12-20 |
014041 |
民生加银金融优选混合C |
0.9514 |
0.9514 |
0.9512 |
0.9512 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-19 |
014041 |
民生加银金融优选混合C |
0.9512 |
0.9512 |
0.9536 |
0.9536 |
-0.0024 |
-0.25% |
| 2024-12-18 |
014041 |
民生加银金融优选混合C |
0.9536 |
0.9536 |
0.9499 |
0.9499 |
0.0037 |
0.39% |
| 2024-12-17 |
014041 |
民生加银金融优选混合C |
0.9499 |
0.9499 |
0.9537 |
0.9537 |
-0.0038 |
-0.40% |
| 2024-12-16 |
014041 |
民生加银金融优选混合C |
0.9537 |
0.9537 |
0.9641 |
0.9641 |
-0.0104 |
-1.08% |
|
|
| 2024-12-13 |
014041 |
民生加银金融优选混合C |
0.9641 |
0.9641 |
0.9937 |
0.9937 |
-0.0296 |
-2.98% |
| 2024-12-12 |
014041 |
民生加银金融优选混合C |
0.9937 |
0.9937 |
0.9808 |
0.9808 |
0.0129 |
1.32% |
| 2024-12-11 |
014041 |
民生加银金融优选混合C |
0.9808 |
0.9808 |
0.9917 |
0.9917 |
-0.0109 |
-1.10% |
| 2024-12-10 |
014041 |
民生加银金融优选混合C |
0.9917 |
0.9917 |
0.9952 |
0.9952 |
-0.0035 |
-0.35% |
| 2024-12-09 |
014041 |
民生加银金融优选混合C |
0.9952 |
0.9952 |
0.9853 |
0.9853 |
0.0099 |
1.00% |
| 2024-12-06 |
014041 |
民生加银金融优选混合C |
0.9853 |
0.9853 |
0.9711 |
0.9711 |
0.0142 |
1.46% |
| 2024-12-05 |
014041 |
民生加银金融优选混合C |
0.9711 |
0.9711 |
0.9635 |
0.9635 |
0.0076 |
0.79% |
| 2024-12-04 |
014041 |
民生加银金融优选混合C |
0.9635 |
0.9635 |
0.9700 |
0.9700 |
-0.0065 |
-0.67% |
| 2024-12-03 |
014041 |
民生加银金融优选混合C |
0.9700 |
0.9700 |
0.9647 |
0.9647 |
0.0053 |
0.55% |
| 2024-12-02 |
014041 |
民生加银金融优选混合C |
0.9647 |
0.9647 |
0.9612 |
0.9612 |
0.0035 |
0.36% |
| 2024-11-29 |
014041 |
民生加银金融优选混合C |
0.9612 |
0.9612 |
0.9480 |
0.9480 |
0.0132 |
1.39% |
| 2024-11-28 |
014041 |
民生加银金融优选混合C |
0.9480 |
0.9480 |
0.9585 |
0.9585 |
-0.0105 |
-1.10% |
| 2024-11-27 |
014041 |
民生加银金融优选混合C |
0.9585 |
0.9585 |
0.9370 |
0.9370 |
0.0215 |
2.29% |
| 2024-11-26 |
014041 |
民生加银金融优选混合C |
0.9370 |
0.9370 |
0.9357 |
0.9357 |
0.0013 |
0.14% |
| 2024-11-25 |
014041 |
民生加银金融优选混合C |
0.9357 |
0.9357 |
0.9414 |
0.9414 |
-0.0057 |
-0.61% |
| 2024-11-22 |
014041 |
民生加银金融优选混合C |
0.9414 |
0.9414 |
0.9768 |
0.9768 |
-0.0354 |
-3.62% |
| 2024-11-21 |
014041 |
民生加银金融优选混合C |
0.9768 |
0.9768 |
0.9750 |
0.9750 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-11-20 |
014041 |
民生加银金融优选混合C |
0.9750 |
0.9750 |
0.9747 |
0.9747 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-19 |
014041 |
民生加银金融优选混合C |
0.9747 |
0.9747 |
0.9667 |
0.9667 |
0.0080 |
0.83% |
| 2024-11-18 |
014041 |
民生加银金融优选混合C |
0.9667 |
0.9667 |
0.9679 |
0.9679 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-11-15 |
014041 |
民生加银金融优选混合C |
0.9679 |
0.9679 |
0.9937 |
0.9937 |
-0.0258 |
-2.60% |
| 2024-11-14 |
014041 |
民生加银金融优选混合C |
0.9937 |
0.9937 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0063 |
-0.63% |
| 2024-11-13 |
014041 |
民生加银金融优选混合C |
1.0000 |
1.0000 |
0.9932 |
0.9932 |
0.0068 |
0.68% |
| 2024-11-12 |
014041 |
民生加银金融优选混合C |
0.9932 |
0.9932 |
1.0162 |
1.0162 |
-0.0230 |
-2.26% |
| 2024-11-11 |
014041 |
民生加银金融优选混合C |
1.0162 |
1.0162 |
1.0278 |
1.0278 |
-0.0116 |
-1.13% |
