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易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C基金净值查询(014027)

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今天最新净值 1.0022 0.0190 1.9300% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0022
成立日期：2023-03-07
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：4.9866亿
最近资产：1.30亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：张浩然

近一月易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C(014027)基金累计收益率7.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.0118	1.0118	1.0022	1.0022	0.0096	0.96%
2025-02-06	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.0022	1.0022	0.9832	0.9832	0.0190	1.93%
2025-02-05	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.9832	0.9832	0.9766	0.9766	0.0066	0.68%
2025-01-27	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.9766	0.9766	0.9820	0.9820	-0.0054	-0.55%
2025-01-24	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.9820	0.9820	0.9663	0.9663	0.0157	1.62%
2025-01-21	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.9746	0.9746	0.9655	0.9655	0.0091	0.94%
2025-01-13	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.9293	0.9293	0.9337	0.9337	-0.0044	-0.47%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证2000指数ETF	1.1016	1.65%
易方达易百智能量化策略A	1.0581	1.26%
易方达易百智能量化策略C	1.0366	1.26%
易方达创业板中盘200ETF联接A	1.6053	1.26%
易方达创业板中盘200ETF联接C	1.6033	1.26%
新能源E	0.4158	1.19%
225ETF	1.4047	1.15%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	0.7976	0.85%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C	0.7942	0.84%
碳中和50	0.4772	0.80%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
行业精选	0.7367	-0.11%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.7280	-0.11%
优选配置FOF-LOF	0.7049	-0.23%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.6967	-0.24%
行业FOF	0.7977	-0.26%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.7893	-0.27%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.8865	-0.35%
行业轮动	0.8949	-0.36%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.7557	-0.68%
睿智FOF	0.7648	-0.68%