易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C基金净值查询(014027)

今天最新净值 1.0022 0.0190 1.9300% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0022
成立日期：2023-03-07
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：4.9866亿
最近资产：1.30亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：张浩然

近一年易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C(014027)基金累计收益率22.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.0118	1.0118	1.0022	1.0022	0.0096	0.96%
2025-02-06	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.0022	1.0022	0.9832	0.9832	0.0190	1.93%
2025-02-05	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.9832	0.9832	0.9766	0.9766	0.0066	0.68%
2025-01-27	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.9766	0.9766	0.9820	0.9820	-0.0054	-0.55%
2025-01-24	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.9820	0.9820	0.9663	0.9663	0.0157	1.62%
2025-01-21	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.9746	0.9746	0.9655	0.9655	0.0091	0.94%
2025-01-13	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.9293	0.9293	0.9337	0.9337	-0.0044	-0.47%
2025-01-10	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.9337	0.9337	0.9447	0.9447	-0.0110	-1.16%
2025-01-09	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.9447	0.9447	0.9401	0.9401	0.0046	0.49%
2025-01-08	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.9401	0.9401	0.9395	0.9395	0.0006	0.06%

2025-01-07	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.9395	0.9395	0.9316	0.9316	0.0079	0.85%
2025-01-06	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.9316	0.9316	0.9322	0.9322	-0.0006	-0.06%
2025-01-03	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.9322	0.9322	0.9428	0.9428	-0.0106	-1.12%
2025-01-02	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.9428	0.9428	0.9615	0.9615	-0.0187	-1.94%
2024-12-31	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.9615	0.9615	0.9764	0.9764	-0.0149	-1.53%
2024-12-30	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.9764	0.9764	0.9766	0.9766	-0.0002	-0.02%
2024-12-25	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.9689	0.9689	0.9709	0.9709	-0.0020	-0.21%
2024-12-24	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.9709	0.9709	0.9613	0.9613	0.0096	1.00%
2024-12-23	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.9613	0.9613	0.9712	0.9712	-0.0099	-1.02%
2024-12-20	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.9712	0.9712	0.9694	0.9694	0.0018	0.19%
2024-12-19	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.9694	0.9694	0.9644	0.9644	0.0050	0.52%
2024-12-18	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.9644	0.9644	0.9588	0.9588	0.0056	0.58%
2024-12-17	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.9588	0.9588	0.9626	0.9626	-0.0038	-0.39%
2024-12-16	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.9626	0.9626	0.9713	0.9713	-0.0087	-0.90%
2024-12-13	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.9713	0.9713	0.9860	0.9860	-0.0147	-1.49%

2024-12-12	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.9860	0.9860	0.9788	0.9788	0.0072	0.74%
2024-12-11	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.9788	0.9788	0.9763	0.9763	0.0025	0.26%
2024-12-10	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.9763	0.9763	0.9719	0.9719	0.0044	0.45%
2024-12-09	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.9719	0.9719	0.9682	0.9682	0.0037	0.38%
2024-12-06	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.9682	0.9682	0.9599	0.9599	0.0083	0.86%
2024-12-05	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.9599	0.9599	0.9555	0.9555	0.0044	0.46%
2024-12-04	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.9555	0.9555	0.9609	0.9609	-0.0054	-0.56%
2024-12-03	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.9609	0.9609	0.9630	0.9630	-0.0021	-0.22%
2024-12-02	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.9630	0.9630	0.9519	0.9519	0.0111	1.17%
2024-11-29	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.9519	0.9519	0.9392	0.9392	0.0127	1.35%
2024-11-28	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.9392	0.9392	0.9490	0.9490	-0.0098	-1.03%
2024-11-27	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.9490	0.9490	0.9315	0.9315	0.0175	1.88%
2024-11-26	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.9315	0.9315	0.9393	0.9393	-0.0078	-0.83%
2024-11-25	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.9393	0.9393	0.9422	0.9422	-0.0029	-0.31%
2024-11-22	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.9422	0.9422	0.9645	0.9645	-0.0223	-2.31%
2024-11-21	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.9645	0.9645	0.9669	0.9669	-0.0024	-0.25%
2024-11-20	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.9669	0.9669	0.9605	0.9605	0.0064	0.67%
2024-11-19	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.9605	0.9605	0.9468	0.9468	0.0137	1.45%
2024-11-18	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.9468	0.9468	0.9575	0.9575	-0.0107	-1.12%
2024-11-15	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.9575	0.9575	0.9741	0.9741	-0.0166	-1.70%
2024-11-14	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.9741	0.9741	0.9961	0.9961	-0.0220	-2.21%
2024-11-13	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.9961	0.9961	0.9927	0.9927	0.0034	0.34%
2024-11-12	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.9927	0.9927	1.0045	1.0045	-0.0118	-1.17%
2024-11-11	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.0045	1.0045	0.9889	0.9889	0.0156	1.58%
2024-11-08	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.9889	0.9889	0.9878	0.9878	0.0011	0.11%
2024-11-07	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.9878	0.9878	0.9777	0.9777	0.0101	1.03%
2024-11-06	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.9777	0.9777	0.9800	0.9800	-0.0023	-0.23%
2024-11-05	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.9800	0.9800	0.9592	0.9592	0.0208	2.17%
2024-11-04	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.9592	0.9592	0.9437	0.9437	0.0155	1.64%
2024-11-01	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.9437	0.9437	0.9536	0.9536	-0.0099	-1.04%
2024-10-31	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.9536	0.9536	0.9536	0.9536	0.0000	0.00%
2024-10-30	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.9536	0.9536	0.9567	0.9567	-0.0031	-0.32%
2024-10-29	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.9567	0.9567	0.9638	0.9638	-0.0071	-0.74%
2024-10-28	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.9638	0.9638	0.9612	0.9612	0.0026	0.27%
2024-10-25	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.9612	0.9612	0.9550	0.9550	0.0062	0.65%
2024-10-24	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.9550	0.9550	0.9632	0.9632	-0.0082	-0.85%
2024-10-23	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.9632	0.9632	0.9604	0.9604	0.0028	0.29%
2024-10-22	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.9604	0.9604	0.9532	0.9532	0.0072	0.76%
2024-10-21	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.9532	0.9532	0.9522	0.9522	0.0010	0.11%
2024-10-18	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.9522	0.9522	0.9227	0.9227	0.0295	3.20%
2024-10-17	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.9227	0.9227	0.9270	0.9270	-0.0043	-0.46%
2024-10-16	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.9270	0.9270	0.9329	0.9329	-0.0059	-0.63%
2024-10-15	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.9329	0.9329	0.9529	0.9529	-0.0200	-2.10%
2024-10-14	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.9529	0.9529	0.9419	0.9419	0.0110	1.17%
2024-10-11	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.9419	0.9419	0.9668	0.9668	-0.0249	-2.58%
2024-10-10	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.9668	0.9668	0.9647	0.9647	0.0021	0.22%
2024-10-09	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.9647	0.9647	1.0144	1.0144	-0.0497	-4.90%
2024-10-08	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	1.0144	1.0144	0.9686	0.9686	0.0458	4.73%
2024-09-30	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.9686	0.9686	0.9035	0.9035	0.0651	7.21%
2024-09-27	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.9035	0.9035	0.8699	0.8699	0.0336	3.86%
2024-09-26	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.8699	0.8699	0.8432	0.8432	0.0267	3.17%
2024-09-25	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.8432	0.8432	0.8391	0.8391	0.0041	0.49%
2024-09-24	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.8391	0.8391	0.8161	0.8161	0.0230	2.82%
2024-09-23	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.8161	0.8161	0.8180	0.8180	-0.0019	-0.23%
2024-09-20	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.8180	0.8180	0.8180	0.8180	0.0000	0.00%
2024-09-19	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.8180	0.8180	0.8121	0.8121	0.0059	0.73%
2024-09-18	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.8121	0.8121	0.8079	0.8079	0.0042	0.52%
2024-09-13	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.8079	0.8079	0.8118	0.8118	-0.0039	-0.48%
2024-09-12	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.8118	0.8118	0.8152	0.8152	-0.0034	-0.42%
2024-09-11	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.8152	0.8152	0.8116	0.8116	0.0036	0.44%
2024-09-10	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.8116	0.8116	0.8106	0.8106	0.0010	0.12%
2024-09-09	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.8106	0.8106	0.8176	0.8176	-0.0070	-0.86%
2024-09-06	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.8176	0.8176	0.8254	0.8254	-0.0078	-0.94%
2024-09-05	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.8254	0.8254	0.8225	0.8225	0.0029	0.35%
2024-09-04	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.8225	0.8225	0.8245	0.8245	-0.0020	-0.24%
2024-09-03	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.8245	0.8245	0.8166	0.8166	0.0079	0.97%
2024-09-02	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.8166	0.8166	0.8298	0.8298	-0.0132	-1.59%
2024-08-30	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.8298	0.8298	0.8175	0.8175	0.0123	1.50%
2024-08-29	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.8175	0.8175	0.8104	0.8104	0.0071	0.88%
2024-08-28	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.8104	0.8104	0.8126	0.8126	-0.0022	-0.27%
2024-08-27	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.8126	0.8126	0.8178	0.8178	-0.0052	-0.64%
2024-08-26	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.8178	0.8178	0.8164	0.8164	0.0014	0.17%
2024-08-23	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.8164	0.8164	0.8157	0.8157	0.0007	0.09%
2024-08-22	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.8157	0.8157	0.8213	0.8213	-0.0056	-0.68%
2024-08-21	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.8213	0.8213	0.8217	0.8217	-0.0004	-0.05%
2024-08-20	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.8217	0.8217	0.8304	0.8304	-0.0087	-1.05%
2024-08-19	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.8304	0.8304	0.8293	0.8293	0.0011	0.13%
2024-08-16	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.8293	0.8293	0.8284	0.8284	0.0009	0.11%
2024-08-15	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.8284	0.8284	0.8230	0.8230	0.0054	0.66%
2024-08-14	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.8230	0.8230	0.8321	0.8321	-0.0091	-1.09%
2024-08-13	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.8321	0.8321	0.8299	0.8299	0.0022	0.27%
2024-08-12	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.8299	0.8299	0.8321	0.8321	-0.0022	-0.26%
2024-08-09	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.8321	0.8321	0.8339	0.8339	-0.0018	-0.22%
2024-08-08	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.8339	0.8339	0.8364	0.8364	-0.0025	-0.30%
2024-08-07	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.8364	0.8364	0.8348	0.8348	0.0016	0.19%
2024-08-06	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.8348	0.8348	0.8281	0.8281	0.0067	0.81%
2024-08-05	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.8281	0.8281	0.8430	0.8430	-0.0149	-1.77%
2024-08-02	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.8430	0.8430	0.8545	0.8545	-0.0115	-1.35%
2024-08-01	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.8545	0.8545	0.8595	0.8595	-0.0050	-0.58%
2024-07-30	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.8344	0.8344	0.8406	0.8406	-0.0062	-0.74%
2024-07-29	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.8406	0.8406	0.8449	0.8449	-0.0043	-0.51%
2024-07-26	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.8449	0.8449	0.8348	0.8348	0.0101	1.21%
2024-07-25	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.8348	0.8348	0.8411	0.8411	-0.0063	-0.75%
2024-07-24	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.8411	0.8411	0.8524	0.8524	-0.0113	-1.33%
2024-07-23	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.8524	0.8524	0.8731	0.8731	-0.0207	-2.37%
2024-07-22	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.8731	0.8731	0.8740	0.8740	-0.0009	-0.10%
2024-07-19	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.8740	0.8740	0.8754	0.8754	-0.0014	-0.16%
2024-07-18	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.8754	0.8754	0.8731	0.8731	0.0023	0.26%
2024-07-17	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.8731	0.8731	0.8786	0.8786	-0.0055	-0.63%
2024-07-16	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.8786	0.8786	0.8746	0.8746	0.0040	0.46%
2024-07-15	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.8746	0.8746	0.8811	0.8811	-0.0065	-0.74%
2024-07-12	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.8811	0.8811	0.8820	0.8820	-0.0009	-0.10%
2024-07-11	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.8820	0.8820	0.8698	0.8698	0.0122	1.40%
2024-07-10	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.8698	0.8698	0.8678	0.8678	0.0020	0.23%
2024-07-09	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.8678	0.8678	0.8553	0.8553	0.0125	1.46%
2024-07-08	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.8553	0.8553	0.8655	0.8655	-0.0102	-1.18%
2024-07-05	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.8655	0.8655	0.8627	0.8627	0.0028	0.32%
2024-07-04	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.8627	0.8627	0.8662	0.8662	-0.0035	-0.40%
2024-07-03	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.8662	0.8662	0.8704	0.8704	-0.0042	-0.48%
2024-07-02	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.8704	0.8704	0.8785	0.8785	-0.0081	-0.92%
2024-07-01	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.8785	0.8785	0.8756	0.8756	0.0029	0.33%
2024-06-30	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.8756	0.8756	0.8710	0.8710	0.0046	0.53%
2024-06-27	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.8710	0.8710	0.8852	0.8852	-0.0142	-1.60%
2024-06-26	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.8852	0.8852	0.8771	0.8771	0.0081	0.92%
2024-06-25	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.8771	0.8771	0.8822	0.8822	-0.0051	-0.58%
2024-06-24	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.8822	0.8822	0.8942	0.8942	-0.0120	-1.34%
2024-06-21	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.8942	0.8942	0.8949	0.8949	-0.0007	-0.08%
2024-06-20	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.8949	0.8949	0.9021	0.9021	-0.0072	-0.80%
2024-06-19	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.9021	0.9021	0.9060	0.9060	-0.0039	-0.43%
2024-06-18	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.9060	0.9060	0.9006	0.9006	0.0054	0.60%
2024-06-17	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.9006	0.9006	0.9006	0.9006	0.0000	0.00%
2024-06-14	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.9006	0.9006	0.9005	0.9005	0.0001	0.01%
2024-06-13	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.9005	0.9005	0.9010	0.9010	-0.0005	-0.06%
2024-06-12	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.9010	0.9010	0.8980	0.8980	0.0030	0.33%
2024-06-11	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.8980	0.8980	0.9002	0.9002	-0.0022	-0.24%
2024-06-07	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.9002	0.9002	0.9034	0.9034	-0.0032	-0.35%
2024-06-06	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.9034	0.9034	0.9061	0.9061	-0.0027	-0.30%
2024-06-05	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.9061	0.9061	0.9117	0.9117	-0.0056	-0.61%
2024-06-04	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.9117	0.9117	0.9065	0.9065	0.0052	0.57%
2024-06-03	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.9065	0.9065	0.9027	0.9027	0.0038	0.42%
2024-05-31	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.9027	0.9027	0.9015	0.9015	0.0012	0.13%
2024-05-30	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.9015	0.9015	0.9041	0.9041	-0.0026	-0.29%
2024-05-29	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.9041	0.9041	0.9055	0.9055	-0.0014	-0.15%
2024-05-28	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.9055	0.9055	0.9119	0.9119	-0.0064	-0.70%
2024-05-27	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.9119	0.9119	0.9037	0.9037	0.0082	0.91%
2024-05-24	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.9037	0.9037	0.9145	0.9145	-0.0108	-1.18%
2024-05-23	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.9145	0.9145	0.9262	0.9262	-0.0117	-1.26%
2024-05-22	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.9262	0.9262	0.9266	0.9266	-0.0004	-0.04%
2024-05-21	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.9266	0.9266	0.9362	0.9362	-0.0096	-1.03%
2024-05-20	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.9362	0.9362	0.9314	0.9314	0.0048	0.52%
2024-05-17	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.9314	0.9314	0.9251	0.9251	0.0063	0.68%
2024-05-16	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.9251	0.9251	0.9252	0.9252	-0.0001	-0.01%
2024-05-15	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.9252	0.9252	0.9305	0.9305	-0.0053	-0.57%
2024-05-14	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.9305	0.9305	0.9297	0.9297	0.0008	0.09%
2024-05-13	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.9297	0.9297	0.9325	0.9325	-0.0028	-0.30%
2024-05-10	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.9325	0.9325	0.9362	0.9362	-0.0037	-0.40%
2024-05-09	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.9362	0.9362	0.9247	0.9247	0.0115	1.24%
2024-05-08	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.9247	0.9247	0.9339	0.9339	-0.0092	-0.99%
2024-05-07	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.9339	0.9339	0.9347	0.9347	-0.0008	-0.09%
2024-05-06	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.9347	0.9347	0.9183	0.9183	0.0164	1.79%
2024-04-30	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.9183	0.9183	0.9189	0.9189	-0.0006	-0.07%
2024-04-29	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.9189	0.9189	0.9087	0.9087	0.0102	1.12%
2024-04-26	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.9087	0.9087	0.8932	0.8932	0.0155	1.74%
2024-04-25	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.8932	0.8932	0.8942	0.8942	-0.0010	-0.11%
2024-04-24	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.8942	0.8942	0.8831	0.8831	0.0111	1.26%
2024-04-23	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.8831	0.8831	0.8845	0.8845	-0.0014	-0.16%
2024-04-22	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.8845	0.8845	0.8875	0.8875	-0.0030	-0.34%
2024-04-19	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.8875	0.8875	0.8932	0.8932	-0.0057	-0.64%
2024-04-18	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.8932	0.8932	0.8930	0.8930	0.0002	0.02%
2024-04-17	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.8930	0.8930	0.8753	0.8753	0.0177	2.02%
2024-04-16	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.8753	0.8753	0.8955	0.8955	-0.0202	-2.26%
2024-04-15	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.8955	0.8955	0.8907	0.8907	0.0048	0.54%
2024-04-12	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.8907	0.8907	0.8917	0.8917	-0.0010	-0.11%
2024-04-11	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.8917	0.8917	0.8903	0.8903	0.0014	0.16%
2024-04-10	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.8903	0.8903	0.8959	0.8959	-0.0056	-0.63%
2024-04-09	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.8959	0.8959	0.8932	0.8932	0.0027	0.30%
2024-04-08	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.8932	0.8932	0.9012	0.9012	-0.0080	-0.89%
2024-04-03	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.9012	0.9012	0.9055	0.9055	-0.0043	-0.47%
2024-04-02	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.9055	0.9055	0.9081	0.9081	-0.0026	-0.29%
2024-04-01	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.9081	0.9081	0.8967	0.8967	0.0114	1.27%
2024-03-29	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.8967	0.8967	0.8888	0.8888	0.0079	0.89%
2024-03-28	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.8888	0.8888	0.8772	0.8772	0.0116	1.32%
2024-03-27	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.8772	0.8772	0.8934	0.8934	-0.0162	-1.81%
2024-03-26	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.8934	0.8934	0.8945	0.8945	-0.0011	-0.12%
2024-03-25	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.8945	0.8945	0.9035	0.9035	-0.0090	-1.00%
2024-03-22	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.9035	0.9035	0.9118	0.9118	-0.0083	-0.91%
2024-03-21	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.9118	0.9118	0.9135	0.9135	-0.0017	-0.19%
2024-03-20	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.9135	0.9135	0.9115	0.9115	0.0020	0.22%
2024-03-19	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.9115	0.9115	0.9163	0.9163	-0.0048	-0.52%
2024-03-18	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.9163	0.9163	0.9078	0.9078	0.0085	0.94%
2024-03-15	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.9078	0.9078	0.9021	0.9021	0.0057	0.63%
2024-03-14	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.9021	0.9021	0.9062	0.9062	-0.0041	-0.45%
2024-03-13	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.9062	0.9062	0.9038	0.9038	0.0024	0.27%
2024-03-12	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.9038	0.9038	0.9011	0.9011	0.0027	0.30%
2024-03-11	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.9011	0.9011	0.8940	0.8940	0.0071	0.79%
2024-03-08	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.8940	0.8940	0.8857	0.8857	0.0083	0.94%
2024-03-07	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.8857	0.8857	0.8914	0.8914	-0.0057	-0.64%
2024-03-06	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.8914	0.8914	0.8892	0.8892	0.0022	0.25%
2024-03-05	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.8892	0.8892	0.8930	0.8930	-0.0038	-0.43%
2024-03-04	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.8930	0.8930	0.8873	0.8873	0.0057	0.64%
2024-03-01	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.8873	0.8873	0.8824	0.8824	0.0049	0.56%
2024-02-29	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.8824	0.8824	0.8654	0.8654	0.0170	1.96%
2024-02-28	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.8654	0.8654	0.8857	0.8857	-0.0203	-2.29%
2024-02-27	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.8857	0.8857	0.8734	0.8734	0.0123	1.41%
2024-02-26	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.8734	0.8734	0.8710	0.8710	0.0024	0.28%
2024-02-23	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.8710	0.8710	0.8671	0.8671	0.0039	0.45%
2024-02-22	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.8671	0.8671	0.8587	0.8587	0.0084	0.98%
2024-02-21	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.8587	0.8587	0.8539	0.8539	0.0048	0.56%
2024-02-20	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.8539	0.8539	0.8524	0.8524	0.0015	0.18%
2024-02-19	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.8524	0.8524	0.8448	0.8448	0.0076	0.90%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证2000指数ETF	1.1016	1.65%
易方达易百智能量化策略A	1.0581	1.26%
易方达易百智能量化策略C	1.0366	1.26%
易方达创业板中盘200ETF联接A	1.6053	1.26%
易方达创业板中盘200ETF联接C	1.6033	1.26%
新能源E	0.4158	1.19%
225ETF	1.4047	1.15%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	0.7976	0.85%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C	0.7942	0.84%
碳中和50	0.4772	0.80%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
行业精选	0.7367	-0.11%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.7280	-0.11%
优选配置FOF-LOF	0.7049	-0.23%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.6967	-0.24%
行业FOF	0.7977	-0.26%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.7893	-0.27%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.8865	-0.35%
行业轮动	0.8949	-0.36%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.7557	-0.68%
睿智FOF	0.7648	-0.68%