华安制造升级一年持有混合C基金净值查询(014008)
今天最新净值
0.6351
0.0118 1.8900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6352
-0.0037 -0.5836%
- 累计净值：0.6351
- 成立日期：2021-12-17
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：12.4960亿
- 最近资产：0.29亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：蒋璆
今年以来,华安制造升级一年持有混合C(014008)基金累计收益率4.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.6405 |
0.6405 |
0.6351 |
0.6351 |
0.0054 |
0.85% |
| 2025-02-07 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.6351 |
0.6351 |
0.6233 |
0.6233 |
0.0118 |
1.89% |
| 2025-02-06 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.6233 |
0.6233 |
0.6016 |
0.6016 |
0.0217 |
3.61% |
| 2025-02-05 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.6016 |
0.6016 |
0.5942 |
0.5942 |
0.0074 |
1.25% |
| 2025-01-27 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.5942 |
0.5942 |
0.6010 |
0.6010 |
-0.0068 |
-1.13% |
| 2025-01-22 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.6024 |
0.6024 |
0.6039 |
0.6039 |
-0.0015 |
-0.25% |
| 2025-01-14 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.6027 |
0.6027 |
0.5819 |
0.5819 |
0.0208 |
3.57% |
| 2025-01-13 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.5819 |
0.5819 |
0.5819 |
0.5819 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.5819 |
0.5819 |
0.5897 |
0.5897 |
-0.0078 |
-1.32% |
| 2025-01-09 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.5897 |
0.5897 |
0.5842 |
0.5842 |
0.0055 |
0.94% |
|
|
| 2025-01-08 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.5842 |
0.5842 |
0.5884 |
0.5884 |
-0.0042 |
-0.71% |
| 2025-01-07 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.5884 |
0.5884 |
0.5803 |
0.5803 |
0.0081 |
1.40% |
| 2025-01-06 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.5803 |
0.5803 |
0.5772 |
0.5772 |
0.0031 |
0.54% |
| 2025-01-03 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.5772 |
0.5772 |
0.5909 |
0.5909 |
-0.0137 |
-2.32% |
| 2025-01-02 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.5909 |
0.5909 |
0.6090 |
0.6090 |
-0.0181 |
-2.97% |
