华安制造升级一年持有混合C基金净值查询(014008)
今天最新净值
0.6351
0.0118 1.8900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6352
-0.0037 -0.5836%
- 累计净值：0.6351
- 成立日期：2021-12-17
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：12.4960亿
- 最近资产：0.29亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：蒋璆
近一季,华安制造升级一年持有混合C(014008)基金累计收益率-6.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.6405 |
0.6405 |
0.6351 |
0.6351 |
0.0054 |
0.85% |
| 2025-02-07 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.6351 |
0.6351 |
0.6233 |
0.6233 |
0.0118 |
1.89% |
| 2025-02-06 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.6233 |
0.6233 |
0.6016 |
0.6016 |
0.0217 |
3.61% |
| 2025-02-05 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.6016 |
0.6016 |
0.5942 |
0.5942 |
0.0074 |
1.25% |
| 2025-01-27 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.5942 |
0.5942 |
0.6010 |
0.6010 |
-0.0068 |
-1.13% |
| 2025-01-22 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.6024 |
0.6024 |
0.6039 |
0.6039 |
-0.0015 |
-0.25% |
| 2025-01-14 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.6027 |
0.6027 |
0.5819 |
0.5819 |
0.0208 |
3.57% |
| 2025-01-13 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.5819 |
0.5819 |
0.5819 |
0.5819 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.5819 |
0.5819 |
0.5897 |
0.5897 |
-0.0078 |
-1.32% |
| 2025-01-09 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.5897 |
0.5897 |
0.5842 |
0.5842 |
0.0055 |
0.94% |
|
|
| 2025-01-08 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.5842 |
0.5842 |
0.5884 |
0.5884 |
-0.0042 |
-0.71% |
| 2025-01-07 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.5884 |
0.5884 |
0.5803 |
0.5803 |
0.0081 |
1.40% |
| 2025-01-06 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.5803 |
0.5803 |
0.5772 |
0.5772 |
0.0031 |
0.54% |
| 2025-01-03 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.5772 |
0.5772 |
0.5909 |
0.5909 |
-0.0137 |
-2.32% |
| 2025-01-02 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.5909 |
0.5909 |
0.6090 |
0.6090 |
-0.0181 |
-2.97% |
| 2024-12-31 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.6090 |
0.6090 |
0.6241 |
0.6241 |
-0.0151 |
-2.42% |
| 2024-12-26 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.6247 |
0.6247 |
0.6197 |
0.6197 |
0.0050 |
0.81% |
| 2024-12-25 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.6197 |
0.6197 |
0.6228 |
0.6228 |
-0.0031 |
-0.50% |
| 2024-12-24 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.6228 |
0.6228 |
0.6168 |
0.6168 |
0.0060 |
0.97% |
| 2024-12-23 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.6168 |
0.6168 |
0.6246 |
0.6246 |
-0.0078 |
-1.25% |
| 2024-12-20 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.6246 |
0.6246 |
0.6193 |
0.6193 |
0.0053 |
0.86% |
| 2024-12-19 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.6193 |
0.6193 |
0.6248 |
0.6248 |
-0.0055 |
-0.88% |
| 2024-12-18 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.6248 |
0.6248 |
0.6229 |
0.6229 |
0.0019 |
0.31% |
| 2024-12-17 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.6229 |
0.6229 |
0.6344 |
0.6344 |
-0.0115 |
-1.81% |
| 2024-12-16 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.6344 |
0.6344 |
0.6432 |
0.6432 |
-0.0088 |
-1.37% |
|
|
| 2024-12-13 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.6432 |
0.6432 |
0.6587 |
0.6587 |
-0.0155 |
-2.35% |
| 2024-12-12 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.6587 |
0.6587 |
0.6525 |
0.6525 |
0.0062 |
0.95% |
| 2024-12-11 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.6525 |
0.6525 |
0.6496 |
0.6496 |
0.0029 |
0.45% |
| 2024-12-10 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.6496 |
0.6496 |
0.6504 |
0.6504 |
-0.0008 |
-0.12% |
| 2024-12-09 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.6504 |
0.6504 |
0.6511 |
0.6511 |
-0.0007 |
-0.11% |
| 2024-12-06 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.6511 |
0.6511 |
0.6449 |
0.6449 |
0.0062 |
0.96% |
| 2024-12-05 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.6449 |
0.6449 |
0.6456 |
0.6456 |
-0.0007 |
-0.11% |
| 2024-12-04 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.6456 |
0.6456 |
0.6574 |
0.6574 |
-0.0118 |
-1.79% |
| 2024-12-03 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.6574 |
0.6574 |
0.6578 |
0.6578 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2024-12-02 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.6578 |
0.6578 |
0.6503 |
0.6503 |
0.0075 |
1.15% |
| 2024-11-29 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.6503 |
0.6503 |
0.6435 |
0.6435 |
0.0068 |
1.06% |
| 2024-11-28 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.6435 |
0.6435 |
0.6509 |
0.6509 |
-0.0074 |
-1.14% |
| 2024-11-27 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.6509 |
0.6509 |
0.6334 |
0.6334 |
0.0175 |
2.76% |
| 2024-11-26 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.6334 |
0.6334 |
0.6389 |
0.6389 |
-0.0055 |
-0.86% |
| 2024-11-25 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.6389 |
0.6389 |
0.6394 |
0.6394 |
-0.0005 |
-0.08% |
| 2024-11-22 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.6394 |
0.6394 |
0.6657 |
0.6657 |
-0.0263 |
-3.95% |
| 2024-11-21 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.6657 |
0.6657 |
0.6661 |
0.6661 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2024-11-20 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.6661 |
0.6661 |
0.6553 |
0.6553 |
0.0108 |
1.65% |
| 2024-11-19 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.6553 |
0.6553 |
0.6372 |
0.6372 |
0.0181 |
2.84% |
| 2024-11-18 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.6372 |
0.6372 |
0.6468 |
0.6468 |
-0.0096 |
-1.48% |
| 2024-11-15 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.6468 |
0.6468 |
0.6702 |
0.6702 |
-0.0234 |
-3.49% |
| 2024-11-14 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.6702 |
0.6702 |
0.6968 |
0.6968 |
-0.0266 |
-3.82% |
| 2024-11-13 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.6968 |
0.6968 |
0.6973 |
0.6973 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2024-11-12 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.6973 |
0.6973 |
0.7045 |
0.7045 |
-0.0072 |
-1.02% |
| 2024-11-11 |
014008 |
华安制造升级一年持有混合C |
0.7045 |
0.7045 |
0.6836 |
0.6836 |
0.0209 |
3.06% |
