浦银安盛全球智能科技(QDII)C基金净值查询(014002)
今天最新净值
2.1250
-0.0061 -0.2900%
2025-01-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.9599
0.0016 0.0816%
- 累计净值：2.1250
- 成立日期：
- 基金类型：QDII-普通股票
- 成立份额：
- 最近份额：7.7852亿
- 最近资产：6.98亿元
- 基金公司：
- 基金经理：IKEDA KAE 俞瑾
近一季浦银安盛全球智能科技(QDII)C基金净值查询
近一季,浦银安盛全球智能科技(QDII)C(014002)基金累计收益率10.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-24 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
2.1250 |
2.1250 |
2.1311 |
2.1311 |
-0.0061 |
-0.29% |
| 2025-01-21 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
2.0903 |
2.0903 |
2.0767 |
2.0767 |
0.0136 |
0.65% |
| 2025-01-13 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
2.0141 |
2.0141 |
2.0316 |
2.0316 |
-0.0175 |
-0.86% |
| 2025-01-10 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
2.0316 |
2.0316 |
2.0575 |
2.0575 |
-0.0259 |
-1.26% |
| 2025-01-09 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
2.0575 |
2.0575 |
2.0595 |
2.0595 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2025-01-08 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
2.0595 |
2.0595 |
2.0640 |
2.0640 |
-0.0045 |
-0.22% |
| 2025-01-07 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
2.0640 |
2.0640 |
2.1115 |
2.1115 |
-0.0475 |
-2.25% |
| 2025-01-06 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
2.1115 |
2.1115 |
2.0764 |
2.0764 |
0.0351 |
1.69% |
| 2025-01-03 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
2.0764 |
2.0764 |
2.0445 |
2.0445 |
0.0319 |
1.56% |
| 2025-01-02 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
2.0445 |
2.0445 |
2.0427 |
2.0427 |
0.0018 |
0.09% |
|
|
| 2024-12-31 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
2.0427 |
2.0427 |
2.0644 |
2.0644 |
-0.0217 |
-1.05% |
| 2024-12-30 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
2.0644 |
2.0644 |
2.0852 |
2.0852 |
-0.0208 |
-1.00% |
| 2024-12-25 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
2.1219 |
2.1219 |
2.1223 |
2.1223 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2024-12-24 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
2.1223 |
2.1223 |
2.0999 |
2.0999 |
0.0224 |
1.07% |
| 2024-12-23 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
2.0999 |
2.0999 |
2.0775 |
2.0775 |
0.0224 |
1.08% |
| 2024-12-20 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
2.0775 |
2.0775 |
2.0658 |
2.0658 |
0.0117 |
0.57% |
| 2024-12-19 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
2.0658 |
2.0658 |
2.0729 |
2.0729 |
-0.0071 |
-0.34% |
| 2024-12-18 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
2.0729 |
2.0729 |
2.1437 |
2.1437 |
-0.0708 |
-3.30% |
| 2024-12-17 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
2.1437 |
2.1437 |
2.1507 |
2.1507 |
-0.0070 |
-0.33% |
| 2024-12-16 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
2.1507 |
2.1507 |
2.1135 |
2.1135 |
0.0372 |
1.76% |
| 2024-12-13 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
2.1135 |
2.1135 |
2.0834 |
2.0834 |
0.0301 |
1.44% |
| 2024-12-12 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
2.0834 |
2.0834 |
2.0985 |
2.0985 |
-0.0151 |
-0.72% |
| 2024-12-11 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
2.0985 |
2.0985 |
2.0561 |
2.0561 |
0.0424 |
2.06% |
| 2024-12-10 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
2.0561 |
2.0561 |
2.0670 |
2.0670 |
-0.0109 |
-0.53% |
| 2024-12-09 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
2.0670 |
2.0670 |
2.0823 |
2.0823 |
-0.0153 |
-0.73% |
|
|
| 2024-12-06 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
2.0823 |
2.0823 |
2.0586 |
2.0586 |
0.0237 |
1.15% |
| 2024-12-05 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
2.0586 |
2.0586 |
2.0237 |
2.0237 |
0.0349 |
1.72% |
| 2024-12-04 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
2.0237 |
2.0237 |
2.0227 |
2.0227 |
0.0010 |
0.05% |
| 2024-12-03 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
2.0227 |
2.0227 |
2.0054 |
2.0054 |
0.0173 |
0.86% |
| 2024-12-02 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
2.0054 |
2.0054 |
1.9744 |
1.9744 |
0.0310 |
1.57% |
| 2024-11-29 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
1.9744 |
1.9744 |
1.9562 |
1.9562 |
0.0182 |
0.93% |
| 2024-11-28 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
1.9562 |
1.9562 |
1.9593 |
1.9593 |
-0.0031 |
-0.16% |
| 2024-11-27 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
1.9593 |
1.9593 |
1.9720 |
1.9720 |
-0.0127 |
-0.64% |
| 2024-11-26 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
1.9720 |
1.9720 |
1.9555 |
1.9555 |
0.0165 |
0.84% |
| 2024-11-25 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
1.9555 |
1.9555 |
1.9583 |
1.9583 |
-0.0028 |
-0.14% |
| 2024-11-22 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
1.9583 |
1.9583 |
1.9626 |
1.9626 |
-0.0043 |
-0.22% |
| 2024-11-21 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
1.9626 |
1.9626 |
1.9599 |
1.9599 |
0.0027 |
0.14% |
| 2024-11-20 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
1.9599 |
1.9599 |
1.9616 |
1.9616 |
-0.0017 |
-0.09% |
| 2024-11-19 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
1.9616 |
1.9616 |
1.9395 |
1.9395 |
0.0221 |
1.14% |
| 2024-11-18 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
1.9395 |
1.9395 |
1.9369 |
1.9369 |
0.0026 |
0.13% |
| 2024-11-15 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
1.9369 |
1.9369 |
1.9869 |
1.9869 |
-0.0500 |
-2.52% |
| 2024-11-14 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
1.9869 |
1.9869 |
2.0007 |
2.0007 |
-0.0138 |
-0.69% |
| 2024-11-13 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
2.0007 |
2.0007 |
2.0019 |
2.0019 |
-0.0012 |
-0.06% |
| 2024-11-12 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
2.0019 |
2.0019 |
1.9921 |
1.9921 |
0.0098 |
0.49% |
| 2024-11-11 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
1.9921 |
1.9921 |
1.9910 |
1.9910 |
0.0011 |
0.06% |
| 2024-11-08 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
1.9910 |
1.9910 |
2.0068 |
2.0068 |
-0.0158 |
-0.79% |
| 2024-11-07 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
2.0068 |
2.0068 |
1.9480 |
1.9480 |
0.0588 |
3.02% |
| 2024-11-06 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
1.9480 |
1.9480 |
1.9229 |
1.9229 |
0.0251 |
1.31% |
| 2024-11-05 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
1.9229 |
1.9229 |
1.9020 |
1.9020 |
0.0209 |
1.10% |
