浦银安盛全球智能科技(QDII)C基金净值查询(014002)
今天最新净值
2.1250
-0.0061 -0.2900%
2025-01-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.9599
0.0016 0.0816%
- 累计净值：2.1250
- 成立日期：
- 基金类型：QDII-普通股票
- 成立份额：
- 最近份额：7.7852亿
- 最近资产：6.98亿元
- 基金公司：
- 基金经理：IKEDA KAE 俞瑾
近一月浦银安盛全球智能科技(QDII)C基金净值查询
近一月,浦银安盛全球智能科技(QDII)C(014002)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-24 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
2.1250 |
2.1250 |
2.1311 |
2.1311 |
-0.0061 |
-0.29% |
| 2025-01-21 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
2.0903 |
2.0903 |
2.0767 |
2.0767 |
0.0136 |
0.65% |
| 2025-01-13 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
2.0141 |
2.0141 |
2.0316 |
2.0316 |
-0.0175 |
-0.86% |
| 2025-01-10 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
2.0316 |
2.0316 |
2.0575 |
2.0575 |
-0.0259 |
-1.26% |
| 2025-01-09 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
2.0575 |
2.0575 |
2.0595 |
2.0595 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2025-01-08 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
2.0595 |
2.0595 |
2.0640 |
2.0640 |
-0.0045 |
-0.22% |
| 2025-01-07 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
2.0640 |
2.0640 |
2.1115 |
2.1115 |
-0.0475 |
-2.25% |
| 2025-01-06 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
2.1115 |
2.1115 |
2.0764 |
2.0764 |
0.0351 |
1.69% |
