中欧丰利债券C基金净值查询(014001)
今天最新净值
1.0607
0.0027 0.2600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0255
0.0004 0.0437%
- 累计净值：1.0607
- 成立日期：2021-12-09
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：47.7100亿
- 最近资产：5.78亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：华李成
今年以来,中欧丰利债券C(014001)基金累计收益率0.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014001 |
中欧丰利债券C |
1.0618 |
1.0618 |
1.0607 |
1.0607 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-02-07 |
014001 |
中欧丰利债券C |
1.0607 |
1.0607 |
1.0580 |
1.0580 |
0.0027 |
0.26% |
| 2025-02-06 |
014001 |
中欧丰利债券C |
1.0580 |
1.0580 |
1.0533 |
1.0533 |
0.0047 |
0.45% |
| 2025-02-05 |
014001 |
中欧丰利债券C |
1.0533 |
1.0533 |
1.0519 |
1.0519 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-27 |
014001 |
中欧丰利债券C |
1.0519 |
1.0519 |
1.0513 |
1.0513 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
014001 |
中欧丰利债券C |
1.0490 |
1.0490 |
1.0513 |
1.0513 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-01-14 |
014001 |
中欧丰利债券C |
1.0455 |
1.0455 |
1.0393 |
1.0393 |
0.0062 |
0.60% |
| 2025-01-13 |
014001 |
中欧丰利债券C |
1.0393 |
1.0393 |
1.0410 |
1.0410 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-01-10 |
014001 |
中欧丰利债券C |
1.0410 |
1.0410 |
1.0432 |
1.0432 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-01-09 |
014001 |
中欧丰利债券C |
1.0432 |
1.0432 |
1.0439 |
1.0439 |
-0.0007 |
-0.07% |
|
|
| 2025-01-08 |
014001 |
中欧丰利债券C |
1.0439 |
1.0439 |
1.0450 |
1.0450 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-07 |
014001 |
中欧丰利债券C |
1.0450 |
1.0450 |
1.0452 |
1.0452 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
014001 |
中欧丰利债券C |
1.0452 |
1.0452 |
1.0459 |
1.0459 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-03 |
014001 |
中欧丰利债券C |
1.0459 |
1.0459 |
1.0479 |
1.0479 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-01-02 |
014001 |
中欧丰利债券C |
1.0479 |
1.0479 |
1.0504 |
1.0504 |
-0.0025 |
-0.24% |
