浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C(浦银安盛CFETS0-5年期央企债指C)基金净值查询(013988)
今天最新净值
1.0116
0.0003 0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.0896
- 成立日期：2021-12-09
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：13.6080亿
- 最近资产：13.74亿
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：刘大巍 廉素君
近一月浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C|浦银安盛CFETS0-5年期央企债指C基金净值查询
近一月,浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C(013988)基金累计收益率-0.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0112 |
1.0892 |
1.0116 |
1.0896 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0116 |
1.0896 |
1.0113 |
1.0893 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0113 |
1.0893 |
1.0106 |
1.0886 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0106 |
1.0886 |
1.0102 |
1.0882 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0102 |
1.0882 |
1.0092 |
1.0872 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0098 |
1.0878 |
1.0096 |
1.0876 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0285 |
1.0885 |
1.0283 |
1.0883 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-13 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0283 |
1.0883 |
1.0291 |
1.0891 |
-0.0008 |
-0.08% |
