浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C(浦银安盛CFETS0-5年期央企债指C)基金净值查询(013988)
今天最新净值
1.0116
0.0003 0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.0896
- 成立日期：2021-12-09
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：13.6080亿
- 最近资产：13.74亿
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：刘大巍 廉素君
近一年浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C|浦银安盛CFETS0-5年期央企债指C基金净值查询
近一年,浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C(013988)基金累计收益率3.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
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-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0116 |
1.0896 |
1.0113 |
1.0893 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0113 |
1.0893 |
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1.0886 |
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0.07% |
| 2025-02-05 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0106 |
1.0886 |
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| 2025-01-27 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0102 |
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| 2025-01-22 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
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| 2025-01-14 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
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1.0885 |
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| 2025-01-13 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
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-0.08% |
| 2025-01-10 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
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-0.03% |
| 2025-01-09 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
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-0.07% |
|
|
| 2025-01-08 |
013988 |
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| 2025-01-07 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
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| 2025-01-06 |
013988 |
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| 2025-01-03 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
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| 2025-01-02 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0298 |
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| 2024-12-31 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
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0.10% |
| 2024-12-26 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
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1.0865 |
1.0264 |
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| 2024-12-25 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
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-0.04% |
| 2024-12-24 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
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1.0872 |
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| 2024-12-23 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
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| 2024-12-20 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
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| 2024-12-19 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
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| 2024-12-18 |
013988 |
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-0.07% |
| 2024-12-17 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0258 |
1.0858 |
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-0.06% |
| 2024-12-16 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0264 |
1.0864 |
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1.0851 |
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0.13% |
|
|
| 2024-12-13 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
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| 2024-12-12 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0237 |
1.0837 |
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1.0833 |
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0.04% |
| 2024-12-11 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
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0.03% |
| 2024-12-10 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0230 |
1.0830 |
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1.0809 |
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0.21% |
| 2024-12-09 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0209 |
1.0809 |
1.0205 |
1.0805 |
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| 2024-12-06 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0205 |
1.0805 |
1.0204 |
1.0804 |
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| 2024-12-05 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0204 |
1.0804 |
1.0202 |
1.0802 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0202 |
1.0802 |
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| 2024-12-03 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0192 |
1.0792 |
1.0192 |
1.0792 |
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| 2024-12-02 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0192 |
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1.0771 |
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| 2024-11-29 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0171 |
1.0771 |
1.0164 |
1.0764 |
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0.07% |
| 2024-11-28 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0164 |
1.0764 |
1.0159 |
1.0759 |
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| 2024-11-27 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0159 |
1.0759 |
1.0158 |
1.0758 |
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| 2024-11-26 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0158 |
1.0758 |
1.0156 |
1.0756 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-25 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0156 |
1.0756 |
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1.0752 |
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0.04% |
| 2024-11-22 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0152 |
1.0752 |
1.0150 |
1.0750 |
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| 2024-11-21 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0150 |
1.0750 |
1.0147 |
1.0747 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-20 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0147 |
1.0747 |
1.0148 |
1.0748 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-19 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0148 |
1.0748 |
1.0147 |
1.0747 |
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| 2024-11-18 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0147 |
1.0747 |
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1.0749 |
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-0.02% |
| 2024-11-15 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0149 |
1.0749 |
1.0149 |
1.0749 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-14 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0149 |
1.0749 |
1.0148 |
1.0748 |
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| 2024-11-13 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0148 |
1.0748 |
1.0148 |
1.0748 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-12 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0148 |
1.0748 |
1.0147 |
1.0747 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-11 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0147 |
1.0747 |
1.0144 |
1.0744 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-08 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0144 |
1.0744 |
1.0143 |
1.0743 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-07 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0143 |
1.0743 |
1.0140 |
1.0740 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-06 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0140 |
1.0740 |
1.0138 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-05 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0138 |
1.0738 |
1.0135 |
1.0735 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-04 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
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0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-01 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0132 |
1.0732 |
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0.0006 |
0.06% |
| 2024-10-31 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0126 |
1.0726 |
1.0124 |
1.0724 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-30 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0124 |
1.0724 |
1.0124 |
1.0724 |
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0.00% |
| 2024-10-29 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0124 |
1.0724 |
1.0124 |
1.0724 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-28 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0124 |
1.0724 |
1.0123 |
1.0723 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-25 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0123 |
1.0723 |
1.0124 |
1.0724 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-24 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0124 |
1.0724 |
1.0124 |
1.0724 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-23 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0124 |
1.0724 |
1.0129 |
1.0729 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-10-22 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0129 |
1.0729 |
1.0131 |
1.0731 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-21 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0131 |
1.0731 |
1.0130 |
1.0730 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-18 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0130 |
1.0730 |
1.0131 |
1.0731 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-17 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0131 |
1.0731 |
1.0127 |
1.0727 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-10-16 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0127 |
1.0727 |
1.0127 |
1.0727 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-15 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0127 |
1.0727 |
1.0122 |
1.0722 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-10-14 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0122 |
1.0722 |
1.0108 |
1.0708 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-10-11 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0108 |
1.0708 |
1.0094 |
1.0694 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-10-10 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0094 |
1.0694 |
1.0084 |
1.0684 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-10-09 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0084 |
1.0684 |
1.0092 |
1.0692 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-10-08 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0092 |
1.0692 |
1.0097 |
1.0697 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-09-30 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0097 |
1.0697 |
1.0114 |
1.0714 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-09-27 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0114 |
1.0714 |
1.0126 |
1.0726 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-09-26 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0126 |
1.0726 |
1.0126 |
1.0726 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-25 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0126 |
1.0726 |
1.0124 |
1.0724 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-24 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0124 |
1.0724 |
1.0123 |
1.0723 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-23 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0123 |
1.0723 |
1.0442 |
1.0722 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-20 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0442 |
1.0722 |
1.0442 |
1.0722 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-19 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0442 |
1.0722 |
1.0442 |
1.0722 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-18 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0442 |
1.0722 |
1.0439 |
1.0719 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-13 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0439 |
1.0719 |
1.0437 |
1.0717 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-12 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0437 |
1.0717 |
1.0435 |
1.0715 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-11 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0435 |
1.0715 |
1.0434 |
1.0714 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-10 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0434 |
1.0714 |
1.0434 |
1.0714 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-09 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0434 |
1.0714 |
1.0433 |
1.0713 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-06 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0433 |
1.0713 |
1.0433 |
1.0713 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-05 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0433 |
1.0713 |
1.0432 |
1.0712 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-04 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0432 |
1.0712 |
1.0429 |
1.0709 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-03 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0429 |
1.0709 |
1.0426 |
1.0706 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-02 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0426 |
1.0706 |
1.0420 |
1.0700 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-08-30 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0420 |
1.0700 |
1.0418 |
1.0698 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-29 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0418 |
1.0698 |
1.0417 |
1.0697 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-28 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0417 |
1.0697 |
1.0414 |
1.0694 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-27 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0414 |
1.0694 |
1.0420 |
1.0700 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-08-26 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0420 |
1.0700 |
1.0422 |
1.0702 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-23 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0422 |
1.0702 |
1.0422 |
1.0702 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-22 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0422 |
1.0702 |
1.0422 |
1.0702 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-21 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0422 |
1.0702 |
1.0425 |
1.0705 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-20 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0425 |
1.0705 |
1.0425 |
1.0705 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-19 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0425 |
1.0705 |
1.0425 |
1.0705 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-16 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0425 |
1.0705 |
1.0424 |
1.0704 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-15 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0424 |
1.0704 |
1.0426 |
1.0706 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-14 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0426 |
1.0706 |
1.0419 |
1.0699 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-08-13 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0419 |
1.0699 |
1.0417 |
1.0697 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-12 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0417 |
1.0697 |
1.0429 |
1.0709 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-08-09 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0429 |
1.0709 |
1.0433 |
1.0713 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-08 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0433 |
1.0713 |
1.0437 |
1.0717 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-07 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0437 |
1.0717 |
1.0436 |
1.0716 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-06 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0436 |
1.0716 |
1.0437 |
1.0717 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-05 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0437 |
1.0717 |
1.0434 |
1.0714 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-02 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0434 |
1.0714 |
1.0432 |
1.0712 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-31 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0429 |
1.0709 |
1.0426 |
1.0706 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-30 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0426 |
1.0706 |
1.0424 |
1.0704 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-29 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0424 |
1.0704 |
1.0420 |
1.0700 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-26 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0420 |
1.0700 |
1.0416 |
1.0696 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-25 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0416 |
1.0696 |
1.0413 |
1.0693 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-24 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0413 |
1.0693 |
1.0412 |
1.0692 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-23 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0412 |
1.0692 |
1.0408 |
1.0688 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-22 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0408 |
1.0688 |
1.0402 |
1.0682 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-07-19 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0402 |
1.0682 |
1.0401 |
1.0681 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-18 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0401 |
1.0681 |
1.0401 |
1.0681 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-17 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0401 |
1.0681 |
1.0401 |
1.0681 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-16 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0401 |
1.0681 |
1.0400 |
1.0680 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-15 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0400 |
1.0680 |
1.0397 |
1.0677 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-12 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0397 |
1.0677 |
1.0394 |
1.0674 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-11 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0394 |
1.0674 |
1.0392 |
1.0672 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-10 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0392 |
1.0672 |
1.0391 |
1.0671 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-09 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0391 |
1.0671 |
1.0387 |
1.0667 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-08 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0387 |
1.0667 |
1.0391 |
1.0671 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-07-05 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0391 |
1.0671 |
1.0395 |
1.0675 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-07-04 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0395 |
1.0675 |
1.0395 |
1.0675 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-03 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0395 |
1.0675 |
1.0392 |
1.0672 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-02 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0392 |
1.0672 |
1.0387 |
1.0667 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-07-01 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0387 |
1.0667 |
1.0392 |
1.0672 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-06-28 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0392 |
1.0672 |
1.0390 |
1.0670 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-27 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0390 |
1.0670 |
1.0387 |
1.0667 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-26 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0387 |
1.0667 |
1.0385 |
1.0665 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-25 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0385 |
1.0665 |
1.0383 |
1.0663 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-24 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0383 |
1.0663 |
1.0380 |
1.0660 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-21 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0380 |
1.0660 |
1.0381 |
1.0661 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-20 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0381 |
1.0661 |
1.0380 |
1.0660 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-19 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0380 |
1.0660 |
1.0378 |
1.0658 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-18 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0378 |
1.0658 |
1.0377 |
1.0657 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-17 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0377 |
1.0657 |
1.0376 |
1.0656 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-14 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0376 |
1.0656 |
1.0375 |
1.0655 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-13 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0375 |
1.0655 |
1.0374 |
1.0654 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-12 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0374 |
1.0654 |
1.0373 |
1.0653 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-11 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0373 |
1.0653 |
1.0370 |
1.0650 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-07 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0370 |
1.0650 |
1.0369 |
1.0649 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-06 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0369 |
1.0649 |
1.0367 |
1.0647 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-05 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0367 |
1.0647 |
1.0365 |
1.0645 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-04 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0365 |
1.0645 |
1.0363 |
1.0643 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-03 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0363 |
1.0643 |
1.0361 |
1.0641 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-31 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0361 |
1.0641 |
1.0362 |
1.0642 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-05-30 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0362 |
1.0642 |
1.0361 |
1.0641 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-29 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0361 |
1.0641 |
1.0360 |
1.0640 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-28 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0360 |
1.0640 |
1.0358 |
1.0638 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-27 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0358 |
1.0638 |
1.0357 |
1.0637 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-24 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0357 |
1.0637 |
1.0356 |
1.0636 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-23 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0356 |
1.0636 |
1.0355 |
1.0635 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-22 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0355 |
1.0635 |
1.0353 |
1.0633 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-21 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0353 |
1.0633 |
1.0353 |
1.0633 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-20 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0353 |
1.0633 |
1.0351 |
1.0631 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-17 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0351 |
1.0631 |
1.0350 |
1.0630 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-16 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0350 |
1.0630 |
1.0350 |
1.0630 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-15 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0350 |
1.0630 |
1.0348 |
1.0628 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-14 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0348 |
1.0628 |
1.0345 |
1.0625 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-13 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0345 |
1.0625 |
1.0341 |
1.0621 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-05-10 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0341 |
1.0621 |
1.0342 |
1.0622 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-05-09 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0342 |
1.0622 |
1.0344 |
1.0624 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-05-08 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0344 |
1.0624 |
1.0341 |
1.0621 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-07 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0341 |
1.0621 |
1.0332 |
1.0612 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-05-06 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0332 |
1.0612 |
1.0325 |
1.0605 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-30 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0325 |
1.0605 |
1.0317 |
1.0597 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-29 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0317 |
1.0597 |
1.0330 |
1.0610 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-04-26 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0330 |
1.0610 |
1.0340 |
1.0620 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-04-25 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0340 |
1.0620 |
1.0342 |
1.0622 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0342 |
1.0622 |
1.0349 |
1.0629 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-23 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0349 |
1.0629 |
1.0344 |
1.0624 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0344 |
1.0624 |
1.0339 |
1.0619 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0339 |
1.0619 |
1.0334 |
1.0614 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0334 |
1.0614 |
1.0330 |
1.0610 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0330 |
1.0610 |
1.0328 |
1.0608 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0328 |
1.0608 |
1.0328 |
1.0608 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0328 |
1.0608 |
1.0323 |
1.0603 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-12 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0323 |
1.0603 |
1.0316 |
1.0596 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0316 |
1.0596 |
1.0311 |
1.0591 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0311 |
1.0591 |
1.0308 |
1.0588 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-09 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0308 |
1.0588 |
1.0303 |
1.0583 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0303 |
1.0583 |
1.0297 |
1.0577 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0297 |
1.0577 |
1.0293 |
1.0573 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0293 |
1.0573 |
1.0290 |
1.0570 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0290 |
1.0570 |
1.0289 |
1.0569 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-29 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0289 |
1.0569 |
1.0287 |
1.0567 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0287 |
1.0567 |
1.0285 |
1.0565 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-27 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0285 |
1.0565 |
1.0281 |
1.0561 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-26 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0281 |
1.0561 |
1.0281 |
1.0561 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0281 |
1.0561 |
1.0281 |
1.0561 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0281 |
1.0561 |
1.0280 |
1.0560 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-21 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0280 |
1.0560 |
1.0278 |
1.0558 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0278 |
1.0558 |
1.0276 |
1.0556 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-19 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0276 |
1.0556 |
1.0274 |
1.0554 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-18 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0274 |
1.0554 |
1.0271 |
1.0551 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-15 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0271 |
1.0551 |
1.0270 |
1.0550 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-14 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0270 |
1.0550 |
1.0273 |
1.0553 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0273 |
1.0553 |
1.0275 |
1.0555 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-12 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0275 |
1.0555 |
1.0280 |
1.0560 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-11 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0280 |
1.0560 |
1.0281 |
1.0561 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-08 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0281 |
1.0561 |
1.0281 |
1.0561 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0281 |
1.0561 |
1.0280 |
1.0560 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-06 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0280 |
1.0560 |
1.0277 |
1.0557 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-05 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0277 |
1.0557 |
1.0276 |
1.0556 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-04 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0276 |
1.0556 |
1.0273 |
1.0553 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-01 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0273 |
1.0553 |
1.0278 |
1.0558 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-02-29 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0278 |
1.0558 |
1.0275 |
1.0555 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-28 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0275 |
1.0555 |
1.0272 |
1.0552 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-27 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0272 |
1.0552 |
1.0270 |
1.0550 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-26 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0270 |
1.0550 |
1.0267 |
1.0547 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-23 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0267 |
1.0547 |
1.0264 |
1.0544 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-22 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0264 |
1.0544 |
1.0260 |
1.0540 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-21 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0260 |
1.0540 |
1.0258 |
1.0538 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0258 |
1.0538 |
1.0255 |
1.0535 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-19 |
013988 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C |
1.0255 |
1.0535 |
1.0248 |
1.0528 |
0.0007 |
0.07% |
