财通资管鸿佳60天滚动中短债A(财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A)基金净值查询(013976)
今天最新净值
1.1244
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.1244
- 成立日期：2021-11-30
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：17.2789亿
- 最近资产：19.19亿
- 基金公司：财通资管
- 基金经理：李杰 邹舟
今年以来财通资管鸿佳60天滚动中短债A|财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A基金净值查询
今年以来,财通资管鸿佳60天滚动中短债A(013976)基金累计收益率0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013976 |
财通资管鸿佳60天滚动中短债A |
1.1243 |
1.1243 |
1.1244 |
1.1244 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
013976 |
财通资管鸿佳60天滚动中短债A |
1.1244 |
1.1244 |
1.1242 |
1.1242 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
013976 |
财通资管鸿佳60天滚动中短债A |
1.1242 |
1.1242 |
1.1237 |
1.1237 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
013976 |
财通资管鸿佳60天滚动中短债A |
1.1237 |
1.1237 |
1.1232 |
1.1232 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
013976 |
财通资管鸿佳60天滚动中短债A |
1.1232 |
1.1232 |
1.1224 |
1.1224 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
013976 |
财通资管鸿佳60天滚动中短债A |
1.1228 |
1.1228 |
1.1227 |
1.1227 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
013976 |
财通资管鸿佳60天滚动中短债A |
1.1233 |
1.1233 |
1.1234 |
1.1234 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
013976 |
财通资管鸿佳60天滚动中短债A |
1.1234 |
1.1234 |
1.1235 |
1.1235 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-10 |
013976 |
财通资管鸿佳60天滚动中短债A |
1.1235 |
1.1235 |
1.1236 |
1.1236 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
013976 |
财通资管鸿佳60天滚动中短债A |
1.1236 |
1.1236 |
1.1239 |
1.1239 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-01-08 |
013976 |
财通资管鸿佳60天滚动中短债A |
1.1239 |
1.1239 |
1.1239 |
1.1239 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
013976 |
财通资管鸿佳60天滚动中短债A |
1.1239 |
1.1239 |
1.1240 |
1.1240 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
013976 |
财通资管鸿佳60天滚动中短债A |
1.1240 |
1.1240 |
1.1238 |
1.1238 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
013976 |
财通资管鸿佳60天滚动中短债A |
1.1238 |
1.1238 |
1.1235 |
1.1235 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
013976 |
财通资管鸿佳60天滚动中短债A |
1.1235 |
1.1235 |
1.1228 |
1.1228 |
0.0007 |
0.06% |
