招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C基金净值查询(013944)

今天最新净值 0.9940 0.0003 0.0300% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9940
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.8037亿
最近资产：0.79亿
基金公司：
基金经理：徐冉雷敏

近一季招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C(013944)基金累计收益率0.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9942	0.9942	0.9940	0.9940	0.0002	0.02%
2025-02-06	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9940	0.9940	0.9937	0.9937	0.0003	0.03%
2025-02-05	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9937	0.9937	0.9933	0.9933	0.0004	0.04%
2025-01-27	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9933	0.9933	0.9927	0.9927	0.0006	0.06%
2025-01-24	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9927	0.9927	0.9928	0.9928	-0.0001	-0.01%
2025-01-21	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9929	0.9929	0.9928	0.9928	0.0001	0.01%
2025-01-13	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9934	0.9934	0.9937	0.9937	-0.0003	-0.03%
2025-01-10	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9937	0.9937	0.9938	0.9938	-0.0001	-0.01%
2025-01-09	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9938	0.9938	0.9941	0.9941	-0.0003	-0.03%
2025-01-08	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9941	0.9941	0.9942	0.9942	-0.0001	-0.01%

2025-01-07	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9942	0.9942	0.9943	0.9943	-0.0001	-0.01%
2025-01-06	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9943	0.9943	0.9942	0.9942	0.0001	0.01%
2025-01-03	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9942	0.9942	0.9938	0.9938	0.0004	0.04%
2025-01-02	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9938	0.9938	0.9932	0.9932	0.0006	0.06%
2024-12-31	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9932	0.9932	0.9927	0.9927	0.0005	0.05%
2024-12-30	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9927	0.9927	0.9925	0.9925	0.0002	0.02%
2024-12-25	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9921	0.9921	0.9923	0.9923	-0.0002	-0.02%
2024-12-24	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9923	0.9923	0.9925	0.9925	-0.0002	-0.02%
2024-12-23	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9925	0.9925	0.9922	0.9922	0.0003	0.03%
2024-12-20	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9922	0.9922	0.9917	0.9917	0.0005	0.05%
2024-12-19	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9917	0.9917	0.9918	0.9918	-0.0001	-0.01%
2024-12-18	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9918	0.9918	0.9921	0.9921	-0.0003	-0.03%
2024-12-17	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9921	0.9921	0.9923	0.9923	-0.0002	-0.02%
2024-12-16	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9923	0.9923	0.9917	0.9917	0.0006	0.06%
2024-12-13	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9917	0.9917	0.9910	0.9910	0.0007	0.07%

2024-12-12	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9910	0.9910	0.9909	0.9909	0.0001	0.01%
2024-12-11	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9909	0.9909	0.9909	0.9909	0.0000	0.00%
2024-12-10	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9909	0.9909	0.9900	0.9900	0.0009	0.09%
2024-12-09	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9900	0.9900	0.9897	0.9897	0.0003	0.03%
2024-12-06	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9897	0.9897	0.9897	0.9897	0.0000	0.00%
2024-12-05	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9897	0.9897	0.9895	0.9895	0.0002	0.02%
2024-12-04	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9895	0.9895	0.9890	0.9890	0.0005	0.05%
2024-12-03	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9890	0.9890	0.9889	0.9889	0.0001	0.01%
2024-12-02	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9889	0.9889	0.9879	0.9879	0.0010	0.10%
2024-11-29	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9879	0.9879	0.9874	0.9874	0.0005	0.05%
2024-11-28	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9874	0.9874	0.9872	0.9872	0.0002	0.02%
2024-11-27	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9872	0.9872	0.9870	0.9870	0.0002	0.02%
2024-11-26	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9870	0.9870	0.9868	0.9868	0.0002	0.02%
2024-11-25	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9868	0.9868	0.9865	0.9865	0.0003	0.03%
2024-11-22	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9865	0.9865	0.9864	0.9864	0.0001	0.01%
2024-11-21	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9864	0.9864	0.9862	0.9862	0.0002	0.02%
2024-11-20	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9862	0.9862	0.9861	0.9861	0.0001	0.01%
2024-11-19	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9861	0.9861	0.9861	0.9861	0.0000	0.00%
2024-11-18	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9861	0.9861	0.9861	0.9861	0.0000	0.00%
2024-11-15	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9861	0.9861	0.9859	0.9859	0.0002	0.02%
2024-11-14	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9859	0.9859	0.9859	0.9859	0.0000	0.00%
2024-11-13	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9859	0.9859	0.9858	0.9858	0.0001	0.01%
2024-11-12	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9858	0.9858	0.9856	0.9856	0.0002	0.02%
2024-11-11	013944	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.9856	0.9856	0.9853	0.9853	0.0003	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%