天弘安康颐养混合E基金净值查询(013938)
今天最新净值
1.1161
0.0004 0.0400%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
1.0981
0.0007 0.0612%
- 累计净值：1.1161
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：13.5958亿
- 最近资产：2.42亿元
- 基金公司：
- 基金经理：姜晓丽 王昌俊 于洋 王华
今年以来,天弘安康颐养混合E(013938)基金累计收益率0.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
013938 |
天弘安康颐养混合E |
1.1162 |
1.1162 |
1.1161 |
1.1161 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-12 |
013938 |
天弘安康颐养混合E |
1.1161 |
1.1161 |
1.1157 |
1.1157 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-11 |
013938 |
天弘安康颐养混合E |
1.1157 |
1.1157 |
1.1168 |
1.1168 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-10 |
013938 |
天弘安康颐养混合E |
1.1168 |
1.1168 |
1.1164 |
1.1164 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-07 |
013938 |
天弘安康颐养混合E |
1.1164 |
1.1164 |
1.1129 |
1.1129 |
0.0035 |
0.31% |
| 2025-02-06 |
013938 |
天弘安康颐养混合E |
1.1129 |
1.1129 |
1.1108 |
1.1108 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-02-05 |
013938 |
天弘安康颐养混合E |
1.1108 |
1.1108 |
1.1122 |
1.1122 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-27 |
013938 |
天弘安康颐养混合E |
1.1122 |
1.1122 |
1.1121 |
1.1121 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-22 |
013938 |
天弘安康颐养混合E |
1.1098 |
1.1098 |
1.1107 |
1.1107 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-14 |
013938 |
天弘安康颐养混合E |
1.1089 |
1.1089 |
1.1016 |
1.1016 |
0.0073 |
0.66% |
|
|
| 2025-01-13 |
013938 |
天弘安康颐养混合E |
1.1016 |
1.1016 |
1.1035 |
1.1035 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-01-10 |
013938 |
天弘安康颐养混合E |
1.1035 |
1.1035 |
1.1063 |
1.1063 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2025-01-09 |
013938 |
天弘安康颐养混合E |
1.1063 |
1.1063 |
1.1069 |
1.1069 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-08 |
013938 |
天弘安康颐养混合E |
1.1069 |
1.1069 |
1.1073 |
1.1073 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
013938 |
天弘安康颐养混合E |
1.1073 |
1.1073 |
1.1070 |
1.1070 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-06 |
013938 |
天弘安康颐养混合E |
1.1070 |
1.1070 |
1.1080 |
1.1080 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-03 |
013938 |
天弘安康颐养混合E |
1.1080 |
1.1080 |
1.1091 |
1.1091 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-02 |
013938 |
天弘安康颐养混合E |
1.1091 |
1.1091 |
1.1121 |
1.1121 |
-0.0030 |
-0.27% |
