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中银证券恒瑞9个月持有混合A(中银证券恒瑞9个月持有期混合A)基金净值查询(013929)

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今天最新净值 0.9772 0.0022 0.2300% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 0.9600 0.0019 0.1983%

累计净值：0.9772
成立日期：2021-11-23
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：4.0125亿
最近资产：2.67亿元
基金公司：中银证券
基金经理：蒲延杰王玉玺

今年以来中银证券恒瑞9个月持有混合A|中银证券恒瑞9个月持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,中银证券恒瑞9个月持有混合A(013929)基金累计收益率0.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	013929	中银证券恒瑞9个月持有混合A	0.9772	0.9772	0.9772	0.9772	0.0000	0.00%
2025-02-07	013929	中银证券恒瑞9个月持有混合A	0.9772	0.9772	0.9750	0.9750	0.0022	0.23%
2025-02-06	013929	中银证券恒瑞9个月持有混合A	0.9750	0.9750	0.9692	0.9692	0.0058	0.60%
2025-02-05	013929	中银证券恒瑞9个月持有混合A	0.9692	0.9692	0.9710	0.9710	-0.0018	-0.19%
2025-01-27	013929	中银证券恒瑞9个月持有混合A	0.9710	0.9710	0.9733	0.9733	-0.0023	-0.24%
2025-01-22	013929	中银证券恒瑞9个月持有混合A	0.9715	0.9715	0.9718	0.9718	-0.0003	-0.03%
2025-01-14	013929	中银证券恒瑞9个月持有混合A	0.9678	0.9678	0.9597	0.9597	0.0081	0.84%
2025-01-13	013929	中银证券恒瑞9个月持有混合A	0.9597	0.9597	0.9617	0.9617	-0.0020	-0.21%
2025-01-10	013929	中银证券恒瑞9个月持有混合A	0.9617	0.9617	0.9628	0.9628	-0.0011	-0.11%
2025-01-09	013929	中银证券恒瑞9个月持有混合A	0.9628	0.9628	0.9632	0.9632	-0.0004	-0.04%

2025-01-08	013929	中银证券恒瑞9个月持有混合A	0.9632	0.9632	0.9624	0.9624	0.0008	0.08%
2025-01-07	013929	中银证券恒瑞9个月持有混合A	0.9624	0.9624	0.9588	0.9588	0.0036	0.38%
2025-01-06	013929	中银证券恒瑞9个月持有混合A	0.9588	0.9588	0.9596	0.9596	-0.0008	-0.08%
2025-01-03	013929	中银证券恒瑞9个月持有混合A	0.9596	0.9596	0.9635	0.9635	-0.0039	-0.40%
2025-01-02	013929	中银证券恒瑞9个月持有混合A	0.9635	0.9635	0.9690	0.9690	-0.0055	-0.57%

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中银证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银证券远见价值混合A	0.5874	0.46%
中银证券远见价值混合C	0.5806	0.45%
中银证券优选行业龙头混合C	0.4212	0.43%
中银证券内需增长混合A	0.3985	0.43%
中银证券内需增长混合C	0.3937	0.43%
中银证券优选行业龙头混合A	0.4315	0.40%
中银证券汇福定期开放债券	1.1357	0.11%
中银证券安澈债券A	1.0394	0.09%
中银证券安澈债券C	1.0407	0.09%
中银证券安沛债券C	1.0831	0.09%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%