大成红利优选一年持有混合发起A(大成红利优选一年持有混合发起式A)基金净值查询(013914)
今天最新净值
1.1954
0.0084 0.7100%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.1569
0.0032 0.2758%
- 累计净值：1.1954
- 成立日期：2022-11-11
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.2113亿
- 最近资产：0.19亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：李煜 李博
近半年大成红利优选一年持有混合发起A|大成红利优选一年持有混合发起式A基金净值查询
近半年,大成红利优选一年持有混合发起A(013914)基金累计收益率44.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.2032 |
1.2032 |
1.1954 |
1.1954 |
0.0078 |
0.65% |
| 2025-02-13 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.1954 |
1.1954 |
1.1870 |
1.1870 |
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0.71% |
| 2025-02-12 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.1870 |
1.1870 |
1.1729 |
1.1729 |
0.0141 |
1.20% |
| 2025-02-11 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.1729 |
1.1729 |
1.1756 |
1.1756 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2025-02-10 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.1756 |
1.1756 |
1.1665 |
1.1665 |
0.0091 |
0.78% |
| 2025-02-07 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.1665 |
1.1665 |
1.1502 |
1.1502 |
0.0163 |
1.42% |
| 2025-02-06 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.1502 |
1.1502 |
1.1420 |
1.1420 |
0.0082 |
0.72% |
| 2025-02-05 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.1420 |
1.1420 |
1.1524 |
1.1524 |
-0.0104 |
-0.90% |
| 2025-01-27 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.1524 |
1.1524 |
1.1527 |
1.1527 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-22 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.1409 |
1.1409 |
1.1568 |
1.1568 |
-0.0159 |
-1.37% |
|
|
| 2025-01-14 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.1484 |
1.1484 |
1.1254 |
1.1254 |
0.0230 |
2.04% |
| 2025-01-13 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.1254 |
1.1254 |
1.1274 |
1.1274 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-01-10 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.1274 |
1.1274 |
1.1384 |
1.1384 |
-0.0110 |
-0.97% |
| 2025-01-09 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.1384 |
1.1384 |
1.1381 |
1.1381 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-08 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.1381 |
1.1381 |
1.1394 |
1.1394 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-01-07 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.1394 |
1.1394 |
1.1413 |
1.1413 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-01-06 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.1413 |
1.1413 |
1.1431 |
1.1431 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-01-03 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.1431 |
1.1431 |
1.1533 |
1.1533 |
-0.0102 |
-0.88% |
| 2025-01-02 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.1533 |
1.1533 |
1.1786 |
1.1786 |
-0.0253 |
-2.15% |
| 2024-12-31 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.1786 |
1.1786 |
1.1909 |
1.1909 |
-0.0123 |
-1.03% |
| 2024-12-26 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.1870 |
1.1870 |
1.1897 |
1.1897 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2024-12-25 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.1897 |
1.1897 |
1.1939 |
1.1939 |
-0.0042 |
-0.35% |
| 2024-12-24 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.1939 |
1.1939 |
1.1830 |
1.1830 |
0.0109 |
0.92% |
| 2024-12-23 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.1830 |
1.1830 |
1.1832 |
1.1832 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-20 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.1832 |
1.1832 |
1.1874 |
1.1874 |
-0.0042 |
-0.35% |
|
|
| 2024-12-19 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.1874 |
1.1874 |
1.1933 |
1.1933 |
-0.0059 |
-0.49% |
| 2024-12-18 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.1933 |
1.1933 |
1.1881 |
1.1881 |
0.0052 |
0.44% |
| 2024-12-17 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.1881 |
1.1881 |
1.1851 |
1.1851 |
0.0030 |
0.25% |
| 2024-12-16 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.1851 |
1.1851 |
1.1928 |
1.1928 |
-0.0077 |
-0.65% |
| 2024-12-13 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.1928 |
1.1928 |
1.2224 |
1.2224 |
-0.0296 |
-2.42% |
| 2024-12-12 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.2224 |
1.2224 |
1.2076 |
1.2076 |
0.0148 |
1.23% |
| 2024-12-11 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.2076 |
1.2076 |
1.2055 |
1.2055 |
0.0021 |
0.17% |
| 2024-12-10 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.2055 |
1.2055 |
1.1893 |
1.1893 |
0.0162 |
1.36% |
| 2024-12-09 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.1893 |
1.1893 |
1.1949 |
1.1949 |
-0.0056 |
-0.47% |
| 2024-12-06 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.1949 |
1.1949 |
1.1852 |
1.1852 |
0.0097 |
0.82% |
| 2024-12-05 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.1852 |
1.1852 |
1.1814 |
1.1814 |
0.0038 |
0.32% |
| 2024-12-04 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.1814 |
1.1814 |
1.1972 |
1.1972 |
-0.0158 |
-1.32% |
| 2024-12-03 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.1972 |
1.1972 |
1.1996 |
1.1996 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2024-12-02 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.1996 |
1.1996 |
1.1810 |
1.1810 |
0.0186 |
1.57% |
| 2024-11-29 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.1810 |
1.1810 |
1.1578 |
1.1578 |
0.0232 |
2.00% |
| 2024-11-28 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.1578 |
1.1578 |
1.1641 |
1.1641 |
-0.0063 |
-0.54% |
| 2024-11-27 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.1641 |
1.1641 |
1.1378 |
1.1378 |
0.0263 |
2.31% |
| 2024-11-26 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.1378 |
1.1378 |
1.1537 |
1.1537 |
-0.0159 |
-1.38% |
| 2024-11-25 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.1537 |
1.1537 |
1.1531 |
1.1531 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-22 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.1531 |
1.1531 |
1.1902 |
1.1902 |
-0.0371 |
-3.12% |
| 2024-11-21 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.1902 |
1.1902 |
1.2009 |
1.2009 |
-0.0107 |
-0.89% |
| 2024-11-20 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.2009 |
1.2009 |
1.1811 |
1.1811 |
0.0198 |
1.68% |
| 2024-11-19 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.1811 |
1.1811 |
1.1458 |
1.1458 |
0.0353 |
3.08% |
| 2024-11-18 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.1458 |
1.1458 |
1.1626 |
1.1626 |
-0.0168 |
-1.45% |
| 2024-11-15 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.1626 |
1.1626 |
1.1933 |
1.1933 |
-0.0307 |
-2.57% |
| 2024-11-14 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.1933 |
1.1933 |
1.2257 |
1.2257 |
-0.0324 |
-2.64% |
| 2024-11-13 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.2257 |
1.2257 |
1.2271 |
1.2271 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2024-11-12 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.2271 |
1.2271 |
1.2466 |
1.2466 |
-0.0195 |
-1.56% |
| 2024-11-11 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.2466 |
1.2466 |
1.2205 |
1.2205 |
0.0261 |
2.14% |
| 2024-11-08 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.2205 |
1.2205 |
1.2296 |
1.2296 |
-0.0091 |
-0.74% |
| 2024-11-07 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.2296 |
1.2296 |
1.2218 |
1.2218 |
0.0078 |
0.64% |
| 2024-11-06 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.2218 |
1.2218 |
1.2061 |
1.2061 |
0.0157 |
1.30% |
| 2024-11-05 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.2061 |
1.2061 |
1.1490 |
1.1490 |
0.0571 |
4.97% |
| 2024-11-04 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.1490 |
1.1490 |
1.1347 |
1.1347 |
0.0143 |
1.26% |
| 2024-11-01 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.1347 |
1.1347 |
1.1584 |
1.1584 |
-0.0237 |
-2.05% |
| 2024-10-31 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.1584 |
1.1584 |
1.1464 |
1.1464 |
0.0120 |
1.05% |
| 2024-10-30 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.1464 |
1.1464 |
1.1445 |
1.1445 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-10-29 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.1445 |
1.1445 |
1.1718 |
1.1718 |
-0.0273 |
-2.33% |
| 2024-10-28 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.1718 |
1.1718 |
1.1615 |
1.1615 |
0.0103 |
0.89% |
| 2024-10-25 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.1615 |
1.1615 |
1.1282 |
1.1282 |
0.0333 |
2.95% |
| 2024-10-24 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.1282 |
1.1282 |
1.1337 |
1.1337 |
-0.0055 |
-0.49% |
| 2024-10-23 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.1337 |
1.1337 |
1.1290 |
1.1290 |
0.0047 |
0.42% |
| 2024-10-22 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.1290 |
1.1290 |
1.1277 |
1.1277 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-10-21 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.1277 |
1.1277 |
1.0998 |
1.0998 |
0.0279 |
2.54% |
| 2024-10-18 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.0998 |
1.0998 |
1.0576 |
1.0576 |
0.0422 |
3.99% |
| 2024-10-17 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.0576 |
1.0576 |
1.0598 |
1.0598 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2024-10-16 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.0598 |
1.0598 |
1.0603 |
1.0603 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-10-15 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.0603 |
1.0603 |
1.0668 |
1.0668 |
-0.0065 |
-0.61% |
| 2024-10-14 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.0668 |
1.0668 |
1.0152 |
1.0152 |
0.0516 |
5.08% |
| 2024-10-11 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.0152 |
1.0152 |
1.0467 |
1.0467 |
-0.0315 |
-3.01% |
| 2024-10-10 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.0467 |
1.0467 |
1.0889 |
1.0889 |
-0.0422 |
-3.88% |
| 2024-10-09 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.0889 |
1.0889 |
1.1519 |
1.1519 |
-0.0630 |
-5.47% |
| 2024-10-08 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.1519 |
1.1519 |
1.0413 |
1.0413 |
0.1106 |
10.62% |
| 2024-09-30 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
1.0413 |
1.0413 |
0.9297 |
0.9297 |
0.1116 |
12.00% |
| 2024-09-27 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.9297 |
0.9297 |
0.8704 |
0.8704 |
0.0593 |
6.81% |
| 2024-09-26 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.8704 |
0.8704 |
0.8334 |
0.8334 |
0.0370 |
4.44% |
| 2024-09-25 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.8334 |
0.8334 |
0.8238 |
0.8238 |
0.0096 |
1.17% |
| 2024-09-24 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.8238 |
0.8238 |
0.7930 |
0.7930 |
0.0308 |
3.88% |
| 2024-09-23 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.7930 |
0.7930 |
0.7973 |
0.7973 |
-0.0043 |
-0.54% |
| 2024-09-20 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.7973 |
0.7973 |
0.7979 |
0.7979 |
-0.0006 |
-0.08% |
| 2024-09-19 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.7979 |
0.7979 |
0.7788 |
0.7788 |
0.0191 |
2.45% |
| 2024-09-18 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.7788 |
0.7788 |
0.7813 |
0.7813 |
-0.0025 |
-0.32% |
| 2024-09-13 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.7813 |
0.7813 |
0.7939 |
0.7939 |
-0.0126 |
-1.59% |
| 2024-09-12 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.7939 |
0.7939 |
0.7985 |
0.7985 |
-0.0046 |
-0.58% |
| 2024-09-11 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.7985 |
0.7985 |
0.8013 |
0.8013 |
-0.0028 |
-0.35% |
| 2024-09-10 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.8013 |
0.8013 |
0.7980 |
0.7980 |
0.0033 |
0.41% |
| 2024-09-09 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.7980 |
0.7980 |
0.8016 |
0.8016 |
-0.0036 |
-0.45% |
| 2024-09-06 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.8016 |
0.8016 |
0.8176 |
0.8176 |
-0.0160 |
-1.96% |
| 2024-09-05 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.8176 |
0.8176 |
0.8126 |
0.8126 |
0.0050 |
0.62% |
| 2024-09-04 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.8126 |
0.8126 |
0.8171 |
0.8171 |
-0.0045 |
-0.55% |
| 2024-09-03 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.8171 |
0.8171 |
0.8098 |
0.8098 |
0.0073 |
0.90% |
| 2024-09-02 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.8098 |
0.8098 |
0.8255 |
0.8255 |
-0.0157 |
-1.90% |
| 2024-08-30 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.8255 |
0.8255 |
0.8041 |
0.8041 |
0.0214 |
2.66% |
| 2024-08-29 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.8041 |
0.8041 |
0.7923 |
0.7923 |
0.0118 |
1.49% |
| 2024-08-28 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.7923 |
0.7923 |
0.7870 |
0.7870 |
0.0053 |
0.67% |
| 2024-08-27 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.7870 |
0.7870 |
0.7968 |
0.7968 |
-0.0098 |
-1.23% |
| 2024-08-26 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.7968 |
0.7968 |
0.7981 |
0.7981 |
-0.0013 |
-0.16% |
| 2024-08-23 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.7981 |
0.7981 |
0.7918 |
0.7918 |
0.0063 |
0.80% |
| 2024-08-22 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.7918 |
0.7918 |
0.8032 |
0.8032 |
-0.0114 |
-1.42% |
| 2024-08-21 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.8032 |
0.8032 |
0.8065 |
0.8065 |
-0.0033 |
-0.41% |
| 2024-08-20 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.8065 |
0.8065 |
0.8191 |
0.8191 |
-0.0126 |
-1.54% |
| 2024-08-19 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.8191 |
0.8191 |
0.8175 |
0.8175 |
0.0016 |
0.20% |
| 2024-08-16 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.8175 |
0.8175 |
0.8227 |
0.8227 |
-0.0052 |
-0.63% |
| 2024-08-15 |
013914 |
大成红利优选一年持有混合发起A |
0.8227 |
0.8227 |
0.8163 |
0.8163 |
0.0064 |
0.78% |
