国泰睿毅三年持有期混合C基金净值查询(013891)
今天最新净值
0.8058
0.0222 2.8300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7719
-0.0038 -0.4877%
- 累计净值：0.8058
- 成立日期：2022-03-30
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.8257亿
- 最近资产：0.39亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：程洲
近一周,国泰睿毅三年持有期混合C(013891)基金累计收益率3.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013891 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
0.8022 |
0.8022 |
0.8058 |
0.8058 |
-0.0036 |
-0.45% |
| 2025-02-07 |
013891 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
0.8058 |
0.8058 |
0.7836 |
0.7836 |
0.0222 |
2.83% |
| 2025-02-06 |
013891 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
0.7836 |
0.7836 |
0.7713 |
0.7713 |
0.0123 |
1.59% |
| 2025-02-05 |
013891 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
0.7713 |
0.7713 |
0.7768 |
0.7768 |
-0.0055 |
-0.71% |
