国泰睿毅三年持有期混合C基金净值查询(013891)
今天最新净值
0.8058
0.0222 2.8300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7719
-0.0038 -0.4877%
- 累计净值：0.8058
- 成立日期：2022-03-30
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.8257亿
- 最近资产：0.39亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：程洲
近一季,国泰睿毅三年持有期混合C(013891)基金累计收益率-2.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013891 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
0.8022 |
0.8022 |
0.8058 |
0.8058 |
-0.0036 |
-0.45% |
| 2025-02-07 |
013891 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
0.8058 |
0.8058 |
0.7836 |
0.7836 |
0.0222 |
2.83% |
| 2025-02-06 |
013891 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
0.7836 |
0.7836 |
0.7713 |
0.7713 |
0.0123 |
1.59% |
| 2025-02-05 |
013891 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
0.7713 |
0.7713 |
0.7768 |
0.7768 |
-0.0055 |
-0.71% |
| 2025-01-27 |
013891 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
0.7768 |
0.7768 |
0.7856 |
0.7856 |
-0.0088 |
-1.12% |
| 2025-01-22 |
013891 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
0.7836 |
0.7836 |
0.7922 |
0.7922 |
-0.0086 |
-1.09% |
| 2025-01-14 |
013891 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
0.7808 |
0.7808 |
0.7532 |
0.7532 |
0.0276 |
3.66% |
| 2025-01-13 |
013891 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
0.7532 |
0.7532 |
0.7558 |
0.7558 |
-0.0026 |
-0.34% |
| 2025-01-10 |
013891 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
0.7558 |
0.7558 |
0.7703 |
0.7703 |
-0.0145 |
-1.88% |
| 2025-01-09 |
013891 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
0.7703 |
0.7703 |
0.7653 |
0.7653 |
0.0050 |
0.65% |
|
|
| 2025-01-08 |
013891 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
0.7653 |
0.7653 |
0.7585 |
0.7585 |
0.0068 |
0.90% |
| 2025-01-07 |
013891 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
0.7585 |
0.7585 |
0.7460 |
0.7460 |
0.0125 |
1.68% |
| 2025-01-06 |
013891 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
0.7460 |
0.7460 |
0.7367 |
0.7367 |
0.0093 |
1.26% |
| 2025-01-03 |
013891 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
0.7367 |
0.7367 |
0.7518 |
0.7518 |
-0.0151 |
-2.01% |
| 2025-01-02 |
013891 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
0.7518 |
0.7518 |
0.7623 |
0.7623 |
-0.0105 |
-1.38% |
| 2024-12-31 |
013891 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
0.7623 |
0.7623 |
0.7757 |
0.7757 |
-0.0134 |
-1.73% |
| 2024-12-26 |
013891 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
0.7778 |
0.7778 |
0.7770 |
0.7770 |
0.0008 |
0.10% |
| 2024-12-25 |
013891 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
0.7770 |
0.7770 |
0.7840 |
0.7840 |
-0.0070 |
-0.89% |
| 2024-12-24 |
013891 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
0.7840 |
0.7840 |
0.7693 |
0.7693 |
0.0147 |
1.91% |
| 2024-12-23 |
013891 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
0.7693 |
0.7693 |
0.7789 |
0.7789 |
-0.0096 |
-1.23% |
| 2024-12-20 |
013891 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
0.7789 |
0.7789 |
0.7745 |
0.7745 |
0.0044 |
0.57% |
| 2024-12-19 |
013891 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
0.7745 |
0.7745 |
0.7809 |
0.7809 |
-0.0064 |
-0.82% |
| 2024-12-18 |
013891 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
0.7809 |
0.7809 |
0.7840 |
0.7840 |
-0.0031 |
-0.40% |
| 2024-12-17 |
013891 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
0.7840 |
0.7840 |
0.7932 |
0.7932 |
-0.0092 |
-1.16% |
| 2024-12-16 |
013891 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
0.7932 |
0.7932 |
0.8013 |
0.8013 |
-0.0081 |
-1.01% |
|
|
| 2024-12-13 |
013891 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
0.8013 |
0.8013 |
0.8150 |
0.8150 |
-0.0137 |
-1.68% |
| 2024-12-12 |
013891 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
0.8150 |
0.8150 |
0.8082 |
0.8082 |
0.0068 |
0.84% |
| 2024-12-11 |
013891 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
0.8082 |
0.8082 |
0.8077 |
0.8077 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-12-10 |
013891 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
0.8077 |
0.8077 |
0.8087 |
0.8087 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2024-12-09 |
013891 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
0.8087 |
0.8087 |
0.8126 |
0.8126 |
-0.0039 |
-0.48% |
| 2024-12-06 |
013891 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
0.8126 |
0.8126 |
0.8063 |
0.8063 |
0.0063 |
0.78% |
| 2024-12-05 |
013891 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
0.8063 |
0.8063 |
0.7945 |
0.7945 |
0.0118 |
1.49% |
| 2024-12-04 |
013891 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
0.7945 |
0.7945 |
0.8084 |
0.8084 |
-0.0139 |
-1.72% |
| 2024-12-03 |
013891 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
0.8084 |
0.8084 |
0.8101 |
0.8101 |
-0.0017 |
-0.21% |
| 2024-12-02 |
013891 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
0.8101 |
0.8101 |
0.8031 |
0.8031 |
0.0070 |
0.87% |
| 2024-11-29 |
013891 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
0.8031 |
0.8031 |
0.7838 |
0.7838 |
0.0193 |
2.46% |
| 2024-11-28 |
013891 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
0.7838 |
0.7838 |
0.7887 |
0.7887 |
-0.0049 |
-0.62% |
| 2024-11-27 |
013891 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
0.7887 |
0.7887 |
0.7745 |
0.7745 |
0.0142 |
1.83% |
| 2024-11-26 |
013891 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
0.7745 |
0.7745 |
0.7757 |
0.7757 |
-0.0012 |
-0.15% |
| 2024-11-25 |
013891 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
0.7757 |
0.7757 |
0.7656 |
0.7656 |
0.0101 |
1.32% |
| 2024-11-22 |
013891 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
0.7656 |
0.7656 |
0.7970 |
0.7970 |
-0.0314 |
-3.94% |
| 2024-11-21 |
013891 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
0.7970 |
0.7970 |
0.8026 |
0.8026 |
-0.0056 |
-0.70% |
| 2024-11-20 |
013891 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
0.8026 |
0.8026 |
0.7922 |
0.7922 |
0.0104 |
1.31% |
| 2024-11-19 |
013891 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
0.7922 |
0.7922 |
0.7706 |
0.7706 |
0.0216 |
2.80% |
| 2024-11-18 |
013891 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
0.7706 |
0.7706 |
0.7866 |
0.7866 |
-0.0160 |
-2.03% |
| 2024-11-15 |
013891 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
0.7866 |
0.7866 |
0.8116 |
0.8116 |
-0.0250 |
-3.08% |
| 2024-11-14 |
013891 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
0.8116 |
0.8116 |
0.8345 |
0.8345 |
-0.0229 |
-2.74% |
| 2024-11-13 |
013891 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
0.8345 |
0.8345 |
0.8334 |
0.8334 |
0.0011 |
0.13% |
| 2024-11-12 |
013891 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
0.8334 |
0.8334 |
0.8457 |
0.8457 |
-0.0123 |
-1.45% |
| 2024-11-11 |
013891 |
国泰睿毅三年持有期混合C |
0.8457 |
0.8457 |
0.8275 |
0.8275 |
0.0182 |
2.20% |
