国泰睿毅三年持有期混合A基金净值查询(013890)
今天最新净值
0.7857
-0.0089 -1.1200%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.7802
-0.0038 -0.4877%
- 累计净值：0.7857
- 成立日期：2022-03-30
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.7680亿
- 最近资产：4.06亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：程洲
近半年,国泰睿毅三年持有期混合A(013890)基金累计收益率18.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7857 |
0.7857 |
0.7946 |
0.7946 |
-0.0089 |
-1.12% |
| 2025-01-22 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7925 |
0.7925 |
0.8012 |
0.8012 |
-0.0087 |
-1.09% |
| 2025-01-14 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7896 |
0.7896 |
0.7617 |
0.7617 |
0.0279 |
3.66% |
| 2025-01-13 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7617 |
0.7617 |
0.7643 |
0.7643 |
-0.0026 |
-0.34% |
| 2025-01-10 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7643 |
0.7643 |
0.7789 |
0.7789 |
-0.0146 |
-1.87% |
| 2025-01-09 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7789 |
0.7789 |
0.7738 |
0.7738 |
0.0051 |
0.66% |
| 2025-01-08 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7738 |
0.7738 |
0.7669 |
0.7669 |
0.0069 |
0.90% |
| 2025-01-07 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7669 |
0.7669 |
0.7544 |
0.7544 |
0.0125 |
1.66% |
| 2025-01-06 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7544 |
0.7544 |
0.7449 |
0.7449 |
0.0095 |
1.28% |
| 2025-01-03 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7449 |
0.7449 |
0.7601 |
0.7601 |
-0.0152 |
-2.00% |
|
|
| 2025-01-02 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7601 |
0.7601 |
0.7708 |
0.7708 |
-0.0107 |
-1.39% |
| 2024-12-31 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7708 |
0.7708 |
0.7843 |
0.7843 |
-0.0135 |
-1.72% |
| 2024-12-26 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7864 |
0.7864 |
0.7855 |
0.7855 |
0.0009 |
0.11% |
| 2024-12-25 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7855 |
0.7855 |
0.7926 |
0.7926 |
-0.0071 |
-0.90% |
| 2024-12-24 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7926 |
0.7926 |
0.7778 |
0.7778 |
0.0148 |
1.90% |
| 2024-12-23 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7778 |
0.7778 |
0.7874 |
0.7874 |
-0.0096 |
-1.22% |
| 2024-12-20 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7874 |
0.7874 |
0.7829 |
0.7829 |
0.0045 |
0.57% |
| 2024-12-19 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7829 |
0.7829 |
0.7894 |
0.7894 |
-0.0065 |
-0.82% |
| 2024-12-18 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7894 |
0.7894 |
0.7926 |
0.7926 |
-0.0032 |
-0.40% |
| 2024-12-17 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7926 |
0.7926 |
0.8019 |
0.8019 |
-0.0093 |
-1.16% |
| 2024-12-16 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.8019 |
0.8019 |
0.8101 |
0.8101 |
-0.0082 |
-1.01% |
| 2024-12-13 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.8101 |
0.8101 |
0.8239 |
0.8239 |
-0.0138 |
-1.67% |
| 2024-12-12 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.8239 |
0.8239 |
0.8169 |
0.8169 |
0.0070 |
0.86% |
| 2024-12-11 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.8169 |
0.8169 |
0.8165 |
0.8165 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-12-10 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.8165 |
0.8165 |
0.8174 |
0.8174 |
-0.0009 |
-0.11% |
|
|
| 2024-12-09 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.8174 |
0.8174 |
0.8214 |
0.8214 |
-0.0040 |
-0.49% |
| 2024-12-06 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.8214 |
0.8214 |
0.8150 |
0.8150 |
0.0064 |
0.79% |
| 2024-12-05 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.8150 |
0.8150 |
0.8031 |
0.8031 |
0.0119 |
1.48% |
| 2024-12-04 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.8031 |
0.8031 |
0.8171 |
0.8171 |
-0.0140 |
-1.71% |
| 2024-12-03 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.8171 |
0.8171 |
0.8188 |
0.8188 |
-0.0017 |
-0.21% |
| 2024-12-02 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.8188 |
0.8188 |
0.8117 |
0.8117 |
0.0071 |
0.87% |
| 2024-11-29 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.8117 |
0.8117 |
0.7922 |
0.7922 |
0.0195 |
2.46% |
| 2024-11-28 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7922 |
0.7922 |
0.7971 |
0.7971 |
-0.0049 |
-0.61% |
| 2024-11-27 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7971 |
0.7971 |
0.7828 |
0.7828 |
0.0143 |
1.83% |
| 2024-11-26 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7828 |
0.7828 |
0.7840 |
0.7840 |
-0.0012 |
-0.15% |
| 2024-11-25 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7840 |
0.7840 |
0.7738 |
0.7738 |
0.0102 |
1.32% |
| 2024-11-22 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7738 |
0.7738 |
0.8055 |
0.8055 |
-0.0317 |
-3.94% |
| 2024-11-21 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.8055 |
0.8055 |
0.8111 |
0.8111 |
-0.0056 |
-0.69% |
| 2024-11-20 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.8111 |
0.8111 |
0.8006 |
0.8006 |
0.0105 |
1.31% |
| 2024-11-19 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.8006 |
0.8006 |
0.7787 |
0.7787 |
0.0219 |
2.81% |
| 2024-11-18 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7787 |
0.7787 |
0.7949 |
0.7949 |
-0.0162 |
-2.04% |
| 2024-11-15 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7949 |
0.7949 |
0.8202 |
0.8202 |
-0.0253 |
-3.08% |
| 2024-11-14 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.8202 |
0.8202 |
0.8433 |
0.8433 |
-0.0231 |
-2.74% |
| 2024-11-13 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.8433 |
0.8433 |
0.8421 |
0.8421 |
0.0012 |
0.14% |
| 2024-11-12 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.8421 |
0.8421 |
0.8546 |
0.8546 |
-0.0125 |
-1.46% |
| 2024-11-11 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.8546 |
0.8546 |
0.8362 |
0.8362 |
0.0184 |
2.20% |
| 2024-11-08 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.8362 |
0.8362 |
0.8379 |
0.8379 |
-0.0017 |
-0.20% |
| 2024-11-07 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.8379 |
0.8379 |
0.8328 |
0.8328 |
0.0051 |
0.61% |
| 2024-11-06 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.8328 |
0.8328 |
0.8324 |
0.8324 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-11-05 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.8324 |
0.8324 |
0.8073 |
0.8073 |
0.0251 |
3.11% |
| 2024-11-04 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.8073 |
0.8073 |
0.7962 |
0.7962 |
0.0111 |
1.39% |
| 2024-11-01 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7962 |
0.7962 |
0.8045 |
0.8045 |
-0.0083 |
-1.03% |
| 2024-10-31 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.8045 |
0.8045 |
0.7999 |
0.7999 |
0.0046 |
0.58% |
| 2024-10-30 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7999 |
0.7999 |
0.8021 |
0.8021 |
-0.0022 |
-0.27% |
| 2024-10-29 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.8021 |
0.8021 |
0.8152 |
0.8152 |
-0.0131 |
-1.61% |
| 2024-10-28 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.8152 |
0.8152 |
0.8022 |
0.8022 |
0.0130 |
1.62% |
| 2024-10-25 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.8022 |
0.8022 |
0.7903 |
0.7903 |
0.0119 |
1.51% |
| 2024-10-24 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7903 |
0.7903 |
0.7930 |
0.7930 |
-0.0027 |
-0.34% |
| 2024-10-23 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7930 |
0.7930 |
0.7860 |
0.7860 |
0.0070 |
0.89% |
| 2024-10-22 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7860 |
0.7860 |
0.7811 |
0.7811 |
0.0049 |
0.63% |
| 2024-10-21 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7811 |
0.7811 |
0.7793 |
0.7793 |
0.0018 |
0.23% |
| 2024-10-18 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7793 |
0.7793 |
0.7616 |
0.7616 |
0.0177 |
2.32% |
| 2024-10-17 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7616 |
0.7616 |
0.7621 |
0.7621 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2024-10-16 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7621 |
0.7621 |
0.7649 |
0.7649 |
-0.0028 |
-0.37% |
| 2024-10-15 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7649 |
0.7649 |
0.7785 |
0.7785 |
-0.0136 |
-1.75% |
| 2024-10-14 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7785 |
0.7785 |
0.7592 |
0.7592 |
0.0193 |
2.54% |
| 2024-10-11 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7592 |
0.7592 |
0.7828 |
0.7828 |
-0.0236 |
-3.01% |
| 2024-10-10 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7828 |
0.7828 |
0.7784 |
0.7784 |
0.0044 |
0.57% |
| 2024-10-09 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7784 |
0.7784 |
0.8467 |
0.8467 |
-0.0683 |
-8.07% |
| 2024-10-08 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.8467 |
0.8467 |
0.7975 |
0.7975 |
0.0492 |
6.17% |
| 2024-09-30 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7975 |
0.7975 |
0.7268 |
0.7268 |
0.0707 |
9.73% |
| 2024-09-27 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.7268 |
0.7268 |
0.6885 |
0.6885 |
0.0383 |
5.56% |
| 2024-09-26 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.6885 |
0.6885 |
0.6700 |
0.6700 |
0.0185 |
2.76% |
| 2024-09-25 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.6700 |
0.6700 |
0.6648 |
0.6648 |
0.0052 |
0.78% |
| 2024-09-24 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.6648 |
0.6648 |
0.6428 |
0.6428 |
0.0220 |
3.42% |
| 2024-09-23 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.6428 |
0.6428 |
0.6418 |
0.6418 |
0.0010 |
0.16% |
| 2024-09-20 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.6418 |
0.6418 |
0.6457 |
0.6457 |
-0.0039 |
-0.60% |
| 2024-09-19 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.6457 |
0.6457 |
0.6412 |
0.6412 |
0.0045 |
0.70% |
| 2024-09-18 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.6412 |
0.6412 |
0.6444 |
0.6444 |
-0.0032 |
-0.50% |
| 2024-09-13 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.6444 |
0.6444 |
0.6534 |
0.6534 |
-0.0090 |
-1.38% |
| 2024-09-12 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.6534 |
0.6534 |
0.6539 |
0.6539 |
-0.0005 |
-0.08% |
| 2024-09-11 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.6539 |
0.6539 |
0.6491 |
0.6491 |
0.0048 |
0.74% |
| 2024-09-10 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.6491 |
0.6491 |
0.6514 |
0.6514 |
-0.0023 |
-0.35% |
| 2024-09-09 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.6514 |
0.6514 |
0.6575 |
0.6575 |
-0.0061 |
-0.93% |
| 2024-09-06 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.6575 |
0.6575 |
0.6714 |
0.6714 |
-0.0139 |
-2.07% |
| 2024-09-05 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.6714 |
0.6714 |
0.6705 |
0.6705 |
0.0009 |
0.13% |
| 2024-09-04 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.6705 |
0.6705 |
0.6738 |
0.6738 |
-0.0033 |
-0.49% |
| 2024-09-03 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.6738 |
0.6738 |
0.6668 |
0.6668 |
0.0070 |
1.05% |
| 2024-09-02 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.6668 |
0.6668 |
0.6734 |
0.6734 |
-0.0066 |
-0.98% |
| 2024-08-30 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.6734 |
0.6734 |
0.6642 |
0.6642 |
0.0092 |
1.39% |
| 2024-08-29 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.6642 |
0.6642 |
0.6494 |
0.6494 |
0.0148 |
2.28% |
| 2024-08-28 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.6494 |
0.6494 |
0.6456 |
0.6456 |
0.0038 |
0.59% |
| 2024-08-27 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.6456 |
0.6456 |
0.6466 |
0.6466 |
-0.0010 |
-0.15% |
| 2024-08-26 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.6466 |
0.6466 |
0.6427 |
0.6427 |
0.0039 |
0.61% |
| 2024-08-23 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.6427 |
0.6427 |
0.6450 |
0.6450 |
-0.0023 |
-0.36% |
| 2024-08-22 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.6450 |
0.6450 |
0.6460 |
0.6460 |
-0.0010 |
-0.15% |
| 2024-08-21 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.6460 |
0.6460 |
0.6460 |
0.6460 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-20 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.6460 |
0.6460 |
0.6545 |
0.6545 |
-0.0085 |
-1.30% |
| 2024-08-19 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.6545 |
0.6545 |
0.6543 |
0.6543 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-08-16 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.6543 |
0.6543 |
0.6533 |
0.6533 |
0.0010 |
0.15% |
| 2024-08-15 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.6533 |
0.6533 |
0.6476 |
0.6476 |
0.0057 |
0.88% |
| 2024-08-14 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.6476 |
0.6476 |
0.6563 |
0.6563 |
-0.0087 |
-1.33% |
| 2024-08-13 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.6563 |
0.6563 |
0.6529 |
0.6529 |
0.0034 |
0.52% |
| 2024-08-12 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.6529 |
0.6529 |
0.6543 |
0.6543 |
-0.0014 |
-0.21% |
| 2024-08-09 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.6543 |
0.6543 |
0.6586 |
0.6586 |
-0.0043 |
-0.65% |
| 2024-08-08 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.6586 |
0.6586 |
0.6582 |
0.6582 |
0.0004 |
0.06% |
| 2024-08-07 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.6582 |
0.6582 |
0.6575 |
0.6575 |
0.0007 |
0.11% |
| 2024-08-06 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.6575 |
0.6575 |
0.6456 |
0.6456 |
0.0119 |
1.84% |
| 2024-08-05 |
013890 |
国泰睿毅三年持有期混合A |
0.6456 |
0.6456 |
0.6604 |
0.6604 |
-0.0148 |
-2.24% |
