中信建投景明一年定开债券发起式基金净值查询(013866)
今天最新净值
1.1405
0.0003 0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.1405
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：5.8733亿
- 最近资产：6.49亿
- 基金公司：
- 基金经理：潘泓宇
近一季,中信建投景明一年定开债券发起式(013866)基金累计收益率2.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1392 |
1.1392 |
1.1405 |
1.1405 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-02-07 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1405 |
1.1405 |
1.1402 |
1.1402 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1402 |
1.1402 |
1.1381 |
1.1381 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-02-05 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1381 |
1.1381 |
1.1374 |
1.1374 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1374 |
1.1374 |
1.1345 |
1.1345 |
0.0029 |
0.26% |
| 2025-01-22 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1358 |
1.1358 |
1.1351 |
1.1351 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-14 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1361 |
1.1361 |
1.1347 |
1.1347 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-01-13 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1347 |
1.1347 |
1.1368 |
1.1368 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-01-10 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1368 |
1.1368 |
1.1367 |
1.1367 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1367 |
1.1367 |
1.1391 |
1.1391 |
-0.0024 |
-0.21% |
|
|
| 2025-01-08 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1391 |
1.1391 |
1.1395 |
1.1395 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1395 |
1.1395 |
1.1411 |
1.1411 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-01-06 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1411 |
1.1411 |
1.1404 |
1.1404 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-03 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1404 |
1.1404 |
1.1384 |
1.1384 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-01-02 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1384 |
1.1384 |
1.1340 |
1.1340 |
0.0044 |
0.39% |
| 2024-12-31 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1340 |
1.1340 |
1.1301 |
1.1301 |
0.0039 |
0.35% |
| 2024-12-26 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1261 |
1.1261 |
1.1255 |
1.1255 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-25 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1255 |
1.1255 |
1.1274 |
1.1274 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2024-12-24 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1274 |
1.1274 |
1.1288 |
1.1288 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2024-12-23 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1288 |
1.1288 |
1.1277 |
1.1277 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-20 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1277 |
1.1277 |
1.1263 |
1.1263 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-12-19 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1263 |
1.1263 |
1.1258 |
1.1258 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-18 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1258 |
1.1258 |
1.1267 |
1.1267 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-12-17 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1267 |
1.1267 |
1.1274 |
1.1274 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-12-16 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1274 |
1.1274 |
1.1255 |
1.1255 |
0.0019 |
0.17% |
|
|
| 2024-12-13 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1255 |
1.1255 |
1.1231 |
1.1231 |
0.0024 |
0.21% |
| 2024-12-12 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1231 |
1.1231 |
1.1233 |
1.1233 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-11 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1233 |
1.1233 |
1.1232 |
1.1232 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-10 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1232 |
1.1232 |
1.1204 |
1.1204 |
0.0028 |
0.25% |
| 2024-12-09 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1204 |
1.1204 |
1.1200 |
1.1200 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-06 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1200 |
1.1200 |
1.1200 |
1.1200 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-05 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1200 |
1.1200 |
1.1196 |
1.1196 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-04 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1196 |
1.1196 |
1.1191 |
1.1191 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-03 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1191 |
1.1191 |
1.1191 |
1.1191 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-02 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1191 |
1.1191 |
1.1176 |
1.1176 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-11-29 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1176 |
1.1176 |
1.1169 |
1.1169 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-28 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1169 |
1.1169 |
1.1165 |
1.1165 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-27 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1165 |
1.1165 |
1.1163 |
1.1163 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-26 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1163 |
1.1163 |
1.1160 |
1.1160 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-25 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1160 |
1.1160 |
1.1152 |
1.1152 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-11-22 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1152 |
1.1152 |
1.1150 |
1.1150 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-21 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1150 |
1.1150 |
1.1143 |
1.1143 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-20 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1143 |
1.1143 |
1.1140 |
1.1140 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-19 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1140 |
1.1140 |
1.1139 |
1.1139 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-18 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1139 |
1.1139 |
1.1137 |
1.1137 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-15 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1137 |
1.1137 |
1.1134 |
1.1134 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-14 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1134 |
1.1134 |
1.1131 |
1.1131 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-13 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1131 |
1.1131 |
1.1130 |
1.1130 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-12 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1130 |
1.1130 |
1.1127 |
1.1127 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-11 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1127 |
1.1127 |
1.1122 |
1.1122 |
0.0005 |
0.04% |
