中信建投景明一年定开债券发起式基金净值查询(013866)
今天最新净值
1.1405
0.0003 0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.1405
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：5.8733亿
- 最近资产：6.49亿
- 基金公司：
- 基金经理：潘泓宇
近一月,中信建投景明一年定开债券发起式(013866)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1392 |
1.1392 |
1.1405 |
1.1405 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-02-07 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1405 |
1.1405 |
1.1402 |
1.1402 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1402 |
1.1402 |
1.1381 |
1.1381 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-02-05 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1381 |
1.1381 |
1.1374 |
1.1374 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1374 |
1.1374 |
1.1345 |
1.1345 |
0.0029 |
0.26% |
| 2025-01-22 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1358 |
1.1358 |
1.1351 |
1.1351 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-14 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1361 |
1.1361 |
1.1347 |
1.1347 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-01-13 |
013866 |
中信建投景明一年定开债券发起式 |
1.1347 |
1.1347 |
1.1368 |
1.1368 |
-0.0021 |
-0.18% |
