中欧星选一年持有混合(FOF)A基金净值查询(013761)

今天最新净值 0.9487 -0.0045 -0.4700% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9487
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.5911亿
最近资产：0.59亿
基金公司：
基金经理：桑磊侯丹琳邓达

近一年中欧星选一年持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,中欧星选一年持有混合(FOF)A(013761)基金累计收益率18.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.9643	0.9643	0.9487	0.9487	0.0156	1.64%
2025-02-05	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.9487	0.9487	0.9532	0.9532	-0.0045	-0.47%
2025-01-27	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.9532	0.9532	0.9609	0.9609	-0.0077	-0.80%
2025-01-24	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.9609	0.9609	0.9495	0.9495	0.0114	1.20%
2025-01-23	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.9495	0.9495	0.9563	0.9563	-0.0068	-0.71%
2025-01-20	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.9561	0.9561	0.9450	0.9450	0.0111	1.17%
2025-01-10	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.9194	0.9194	0.9316	0.9316	-0.0122	-1.31%
2025-01-09	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.9316	0.9316	0.9305	0.9305	0.0011	0.12%
2025-01-08	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.9305	0.9305	0.9336	0.9336	-0.0031	-0.33%
2025-01-07	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.9336	0.9336	0.9261	0.9261	0.0075	0.81%

2025-01-06	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.9261	0.9261	0.9269	0.9269	-0.0008	-0.09%
2025-01-03	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.9269	0.9269	0.9381	0.9381	-0.0112	-1.19%
2025-01-02	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.9381	0.9381	0.9579	0.9579	-0.0198	-2.07%
2024-12-31	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.9579	0.9579	0.9715	0.9715	-0.0136	-1.40%
2024-12-30	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.9715	0.9715	0.9728	0.9728	-0.0013	-0.13%
2024-12-27	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.9728	0.9728	0.9758	0.9758	-0.0030	-0.31%
2024-12-24	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.9742	0.9742	0.9646	0.9646	0.0096	1.00%
2024-12-23	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.9646	0.9646	0.9714	0.9714	-0.0068	-0.70%
2024-12-20	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.9714	0.9714	0.9725	0.9725	-0.0011	-0.11%
2024-12-19	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.9725	0.9725	0.9708	0.9708	0.0017	0.18%
2024-12-18	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.9708	0.9708	0.9692	0.9692	0.0016	0.17%
2024-12-17	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.9692	0.9692	0.9702	0.9702	-0.0010	-0.10%
2024-12-16	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.9702	0.9702	0.9795	0.9795	-0.0093	-0.95%
2024-12-13	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.9795	0.9795	0.9963	0.9963	-0.0168	-1.69%
2024-12-12	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.9963	0.9963	0.9874	0.9874	0.0089	0.90%

2024-12-11	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.9874	0.9874	0.9842	0.9842	0.0032	0.33%
2024-12-10	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.9842	0.9842	0.9798	0.9798	0.0044	0.45%
2024-12-09	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.9798	0.9798	0.9822	0.9822	-0.0024	-0.24%
2024-12-06	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.9822	0.9822	0.9723	0.9723	0.0099	1.02%
2024-12-05	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.9723	0.9723	0.9732	0.9732	-0.0009	-0.09%
2024-12-04	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.9732	0.9732	0.9807	0.9807	-0.0075	-0.76%
2024-12-03	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.9807	0.9807	0.9819	0.9819	-0.0012	-0.12%
2024-12-02	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.9819	0.9819	0.9715	0.9715	0.0104	1.07%
2024-11-29	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.9715	0.9715	0.9622	0.9622	0.0093	0.97%
2024-11-28	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.9622	0.9622	0.9707	0.9707	-0.0085	-0.88%
2024-11-27	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.9707	0.9707	0.9539	0.9539	0.0168	1.76%
2024-11-26	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.9539	0.9539	0.9554	0.9554	-0.0015	-0.16%
2024-11-25	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.9554	0.9554	0.9581	0.9581	-0.0027	-0.28%
2024-11-22	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.9581	0.9581	0.9840	0.9840	-0.0259	-2.63%
2024-11-21	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.9840	0.9840	0.9872	0.9872	-0.0032	-0.32%
2024-11-20	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.9872	0.9872	0.9816	0.9816	0.0056	0.57%
2024-11-19	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.9816	0.9816	0.9714	0.9714	0.0102	1.05%
2024-11-18	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.9714	0.9714	0.9821	0.9821	-0.0107	-1.09%
2024-11-15	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.9821	0.9821	0.9977	0.9977	-0.0156	-1.56%
2024-11-14	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.9977	0.9977	1.0178	1.0178	-0.0201	-1.97%
2024-11-13	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.0178	1.0178	1.0145	1.0145	0.0033	0.33%
2024-11-12	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.0145	1.0145	1.0212	1.0212	-0.0067	-0.66%
2024-11-11	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.0212	1.0212	1.0116	1.0116	0.0096	0.95%
2024-11-08	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.0116	1.0116	1.0179	1.0179	-0.0063	-0.62%
2024-11-07	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.0179	1.0179	1.0005	1.0005	0.0174	1.74%
2024-11-06	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.0005	1.0005	1.0053	1.0053	-0.0048	-0.48%
2024-11-05	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.0053	1.0053	0.9842	0.9842	0.0211	2.14%
2024-11-04	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.9842	0.9842	0.9707	0.9707	0.0135	1.39%
2024-11-01	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.9707	0.9707	0.9759	0.9759	-0.0052	-0.53%
2024-10-31	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.9759	0.9759	0.9772	0.9772	-0.0013	-0.13%
2024-10-30	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.9772	0.9772	0.9820	0.9820	-0.0048	-0.49%
2024-10-29	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.9820	0.9820	0.9913	0.9913	-0.0093	-0.94%
2024-10-28	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.9913	0.9913	0.9903	0.9903	0.0010	0.10%
2024-10-25	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.9903	0.9903	0.9822	0.9822	0.0081	0.82%
2024-10-23	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.9913	0.9913	0.9922	0.9922	-0.0009	-0.09%
2024-10-22	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.9922	0.9922	0.9853	0.9853	0.0069	0.70%
2024-10-21	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.9853	0.9853	0.9809	0.9809	0.0044	0.45%
2024-10-18	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.9809	0.9809	0.9442	0.9442	0.0367	3.89%
2024-10-17	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.9442	0.9442	0.9517	0.9517	-0.0075	-0.79%
2024-10-16	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.9517	0.9517	0.9586	0.9586	-0.0069	-0.72%
2024-10-14	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.9819	0.9819	0.9673	0.9673	0.0146	1.51%
2024-10-11	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.9673	0.9673	0.9940	0.9940	-0.0267	-2.69%
2024-10-10	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.9940	0.9940	0.9921	0.9921	0.0019	0.19%
2024-10-08	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.0591	1.0591	0.9982	0.9982	0.0609	6.10%
2024-09-30	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.9982	0.9982	0.9235	0.9235	0.0747	8.09%
2024-09-27	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.9235	0.9235	0.8839	0.8839	0.0396	4.48%
2024-09-26	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.8839	0.8839	0.8550	0.8550	0.0289	3.38%
2024-09-25	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.8550	0.8550	0.8517	0.8517	0.0033	0.39%
2024-09-24	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.8517	0.8517	0.8245	0.8245	0.0272	3.30%
2024-09-20	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.8267	0.8267	0.8279	0.8279	-0.0012	-0.14%
2024-09-19	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.8279	0.8279	0.8230	0.8230	0.0049	0.60%
2024-09-18	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.8230	0.8230	0.8205	0.8205	0.0025	0.30%
2024-09-13	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.8205	0.8205	0.8225	0.8225	-0.0020	-0.24%
2024-09-12	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.8225	0.8225	0.8254	0.8254	-0.0029	-0.35%
2024-09-11	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.8254	0.8254	0.8208	0.8208	0.0046	0.56%
2024-09-10	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.8208	0.8208	0.8195	0.8195	0.0013	0.16%
2024-09-09	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.8195	0.8195	0.8251	0.8251	-0.0056	-0.68%
2024-09-06	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.8251	0.8251	0.8355	0.8355	-0.0104	-1.24%
2024-09-05	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.8355	0.8355	0.8334	0.8334	0.0021	0.25%
2024-09-04	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.8334	0.8334	0.8379	0.8379	-0.0045	-0.54%
2024-09-03	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.8379	0.8379	0.8311	0.8311	0.0068	0.82%
2024-09-02	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.8311	0.8311	0.8457	0.8457	-0.0146	-1.73%
2024-08-30	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.8457	0.8457	0.8319	0.8319	0.0138	1.66%
2024-08-29	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.8319	0.8319	0.8276	0.8276	0.0043	0.52%
2024-08-28	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.8276	0.8276	0.8285	0.8285	-0.0009	-0.11%
2024-08-27	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.8285	0.8285	0.8324	0.8324	-0.0039	-0.47%
2024-08-26	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.8324	0.8324	0.8336	0.8336	-0.0012	-0.14%
2024-08-23	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.8336	0.8336	0.8331	0.8331	0.0005	0.06%
2024-08-22	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.8331	0.8331	0.8344	0.8344	-0.0013	-0.16%
2024-08-21	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.8344	0.8344	0.8362	0.8362	-0.0018	-0.22%
2024-08-20	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.8362	0.8362	0.8438	0.8438	-0.0076	-0.90%
2024-08-19	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.8438	0.8438	0.8441	0.8441	-0.0003	-0.04%
2024-08-16	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.8441	0.8441	0.8424	0.8424	0.0017	0.20%
2024-08-15	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.8424	0.8424	0.8409	0.8409	0.0015	0.18%
2024-08-14	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.8409	0.8409	0.8499	0.8499	-0.0090	-1.06%
2024-08-13	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.8499	0.8499	0.8470	0.8470	0.0029	0.34%
2024-08-12	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.8470	0.8470	0.8475	0.8475	-0.0005	-0.06%
2024-08-09	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.8475	0.8475	0.8484	0.8484	-0.0009	-0.11%
2024-08-08	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.8484	0.8484	0.8497	0.8497	-0.0013	-0.15%
2024-08-07	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.8497	0.8497	0.8486	0.8486	0.0011	0.13%
2024-08-06	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.8486	0.8486	0.8406	0.8406	0.0080	0.95%
2024-08-02	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.8572	0.8572	0.8708	0.8708	-0.0136	-1.56%
2024-08-01	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.8708	0.8708	0.8761	0.8761	-0.0053	-0.60%
2024-07-31	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.8761	0.8761	0.8565	0.8565	0.0196	2.29%
2024-07-29	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.8633	0.8633	0.8673	0.8673	-0.0040	-0.46%
2024-07-26	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.8673	0.8673	0.8599	0.8599	0.0074	0.86%
2024-07-25	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.8599	0.8599	0.8678	0.8678	-0.0079	-0.91%
2024-07-24	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.8678	0.8678	0.8750	0.8750	-0.0072	-0.82%
2024-07-23	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.8750	0.8750	0.8948	0.8948	-0.0198	-2.21%
2024-07-22	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.8948	0.8948	0.8957	0.8957	-0.0009	-0.10%
2024-07-19	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.8957	0.8957	0.8974	0.8974	-0.0017	-0.19%
2024-07-18	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.8974	0.8974	0.8932	0.8932	0.0042	0.47%
2024-07-17	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.8932	0.8932	0.9015	0.9015	-0.0083	-0.92%
2024-07-16	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.9015	0.9015	0.8980	0.8980	0.0035	0.39%
2024-07-15	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.8980	0.8980	0.9016	0.9016	-0.0036	-0.40%
2024-07-12	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.9016	0.9016	0.9021	0.9021	-0.0005	-0.06%
2024-07-11	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.9021	0.9021	0.8898	0.8898	0.0123	1.38%
2024-07-10	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.8898	0.8898	0.8908	0.8908	-0.0010	-0.11%
2024-07-09	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.8908	0.8908	0.8778	0.8778	0.0130	1.48%
2024-07-08	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.8778	0.8778	0.8859	0.8859	-0.0081	-0.91%
2024-07-05	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.8859	0.8859	0.8830	0.8830	0.0029	0.33%
2024-07-04	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.8830	0.8830	0.8859	0.8859	-0.0029	-0.33%
2024-07-03	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.8859	0.8859	0.8900	0.8900	-0.0041	-0.46%
2024-07-02	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.8900	0.8900	0.8985	0.8985	-0.0085	-0.95%
2024-07-01	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.8985	0.8985	0.8943	0.8943	0.0042	0.47%
2024-06-30	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.8943	0.8943	0.8904	0.8904	0.0039	0.44%
2024-06-27	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.8904	0.8904	0.9025	0.9025	-0.0121	-1.34%
2024-06-26	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.9025	0.9025	0.8945	0.8945	0.0080	0.89%
2024-06-25	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.8945	0.8945	0.9009	0.9009	-0.0064	-0.71%
2024-06-24	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.9009	0.9009	0.9114	0.9114	-0.0105	-1.15%
2024-06-21	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.9114	0.9114	0.9129	0.9129	-0.0015	-0.16%
2024-06-20	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.9129	0.9129	0.9200	0.9200	-0.0071	-0.77%
2024-06-19	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.9200	0.9200	0.9262	0.9262	-0.0062	-0.67%
2024-06-18	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.9262	0.9262	0.9221	0.9221	0.0041	0.44%
2024-06-17	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.9221	0.9221	0.9189	0.9189	0.0032	0.35%
2024-06-14	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.9189	0.9189	0.9140	0.9140	0.0049	0.54%
2024-06-13	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.9140	0.9140	0.9131	0.9131	0.0009	0.10%
2024-06-12	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.9131	0.9131	0.9127	0.9127	0.0004	0.04%
2024-06-11	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.9127	0.9127	0.9140	0.9140	-0.0013	-0.14%
2024-06-07	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.9140	0.9140	0.9215	0.9215	-0.0075	-0.81%
2024-06-06	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.9215	0.9215	0.9228	0.9228	-0.0013	-0.14%
2024-06-05	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.9228	0.9228	0.9299	0.9299	-0.0071	-0.76%
2024-06-04	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.9299	0.9299	0.9216	0.9216	0.0083	0.90%
2024-06-03	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.9216	0.9216	0.9159	0.9159	0.0057	0.62%
2024-05-31	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.9159	0.9159	0.9185	0.9185	-0.0026	-0.28%
2024-05-30	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.9185	0.9185	0.9206	0.9206	-0.0021	-0.23%
2024-05-29	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.9206	0.9206	0.9201	0.9201	0.0005	0.05%
2024-05-28	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.9201	0.9201	0.9276	0.9276	-0.0075	-0.81%
2024-05-27	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.9276	0.9276	0.9182	0.9182	0.0094	1.02%
2024-05-24	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.9182	0.9182	0.9280	0.9280	-0.0098	-1.06%
2024-05-23	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.9280	0.9280	0.9380	0.9380	-0.0100	-1.07%
2024-05-22	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.9380	0.9380	0.9393	0.9393	-0.0013	-0.14%
2024-05-21	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.9393	0.9393	0.9453	0.9453	-0.0060	-0.63%
2024-05-20	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.9453	0.9453	0.9391	0.9391	0.0062	0.66%
2024-05-17	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.9391	0.9391	0.9348	0.9348	0.0043	0.46%
2024-05-16	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.9348	0.9348	0.9328	0.9328	0.0020	0.21%
2024-05-15	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.9328	0.9328	0.9383	0.9383	-0.0055	-0.59%
2024-05-14	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.9383	0.9383	0.9396	0.9396	-0.0013	-0.14%
2024-05-13	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.9396	0.9396	0.9400	0.9400	-0.0004	-0.04%
2024-05-10	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.9400	0.9400	0.9422	0.9422	-0.0022	-0.23%
2024-05-09	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.9422	0.9422	0.9328	0.9328	0.0094	1.01%
2024-05-08	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.9328	0.9328	0.9404	0.9404	-0.0076	-0.81%
2024-05-07	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.9404	0.9404	0.9414	0.9414	-0.0010	-0.11%
2024-05-06	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.9414	0.9414	0.9252	0.9252	0.0162	1.75%
2024-04-30	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.9252	0.9252	0.9270	0.9270	-0.0018	-0.19%
2024-04-29	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.9270	0.9270	0.9134	0.9134	0.0136	1.49%
2024-04-26	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.9134	0.9134	0.8974	0.8974	0.0160	1.78%
2024-04-25	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.8974	0.8974	0.8977	0.8977	-0.0003	-0.03%
2024-04-24	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.8977	0.8977	0.8871	0.8871	0.0106	1.19%
2024-04-23	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.8871	0.8871	0.8886	0.8886	-0.0015	-0.17%
2024-04-22	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.8886	0.8886	0.8912	0.8912	-0.0026	-0.29%
2024-04-19	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.8912	0.8912	0.8982	0.8982	-0.0070	-0.78%
2024-04-18	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.8982	0.8982	0.8985	0.8985	-0.0003	-0.03%
2024-04-17	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.8985	0.8985	0.8835	0.8835	0.0150	1.70%
2024-04-15	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.9002	0.9002	0.8922	0.8922	0.0080	0.90%
2024-04-12	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.8922	0.8922	0.8928	0.8928	-0.0006	-0.07%
2024-04-11	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.8928	0.8928	0.8917	0.8917	0.0011	0.12%
2024-04-10	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.8917	0.8917	0.8993	0.8993	-0.0076	-0.85%
2024-04-09	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.8993	0.8993	0.8966	0.8966	0.0027	0.30%
2024-04-08	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.8966	0.8966	0.9037	0.9037	-0.0071	-0.79%
2024-04-03	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.9037	0.9037	0.9087	0.9087	-0.0050	-0.55%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
行业精选	0.7367	-0.11%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.7280	-0.11%
优选配置FOF-LOF	0.7049	-0.23%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.6967	-0.24%
行业FOF	0.7977	-0.26%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.7893	-0.27%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.8865	-0.35%
行业轮动	0.8949	-0.36%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.7557	-0.68%
睿智FOF	0.7648	-0.68%