中欧星选一年持有混合(FOF)A基金净值查询(013761)

今天最新净值 0.9487 -0.0045 -0.4700% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9487
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.5911亿
最近资产：0.59亿
基金公司：
基金经理：桑磊侯丹琳邓达

近一季中欧星选一年持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧星选一年持有混合(FOF)A(013761)基金累计收益率-5.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.9643	0.9643	0.9487	0.9487	0.0156	1.64%
2025-02-05	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.9487	0.9487	0.9532	0.9532	-0.0045	-0.47%
2025-01-27	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.9532	0.9532	0.9609	0.9609	-0.0077	-0.80%
2025-01-24	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.9609	0.9609	0.9495	0.9495	0.0114	1.20%
2025-01-23	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.9495	0.9495	0.9563	0.9563	-0.0068	-0.71%
2025-01-20	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.9561	0.9561	0.9450	0.9450	0.0111	1.17%
2025-01-10	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.9194	0.9194	0.9316	0.9316	-0.0122	-1.31%
2025-01-09	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.9316	0.9316	0.9305	0.9305	0.0011	0.12%
2025-01-08	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.9305	0.9305	0.9336	0.9336	-0.0031	-0.33%
2025-01-07	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.9336	0.9336	0.9261	0.9261	0.0075	0.81%

2025-01-06	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.9261	0.9261	0.9269	0.9269	-0.0008	-0.09%
2025-01-03	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.9269	0.9269	0.9381	0.9381	-0.0112	-1.19%
2025-01-02	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.9381	0.9381	0.9579	0.9579	-0.0198	-2.07%
2024-12-31	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.9579	0.9579	0.9715	0.9715	-0.0136	-1.40%
2024-12-30	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.9715	0.9715	0.9728	0.9728	-0.0013	-0.13%
2024-12-27	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.9728	0.9728	0.9758	0.9758	-0.0030	-0.31%
2024-12-24	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.9742	0.9742	0.9646	0.9646	0.0096	1.00%
2024-12-23	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.9646	0.9646	0.9714	0.9714	-0.0068	-0.70%
2024-12-20	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.9714	0.9714	0.9725	0.9725	-0.0011	-0.11%
2024-12-19	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.9725	0.9725	0.9708	0.9708	0.0017	0.18%
2024-12-18	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.9708	0.9708	0.9692	0.9692	0.0016	0.17%
2024-12-17	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.9692	0.9692	0.9702	0.9702	-0.0010	-0.10%
2024-12-16	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.9702	0.9702	0.9795	0.9795	-0.0093	-0.95%
2024-12-13	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.9795	0.9795	0.9963	0.9963	-0.0168	-1.69%
2024-12-12	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.9963	0.9963	0.9874	0.9874	0.0089	0.90%

2024-12-11	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.9874	0.9874	0.9842	0.9842	0.0032	0.33%
2024-12-10	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.9842	0.9842	0.9798	0.9798	0.0044	0.45%
2024-12-09	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.9798	0.9798	0.9822	0.9822	-0.0024	-0.24%
2024-12-06	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.9822	0.9822	0.9723	0.9723	0.0099	1.02%
2024-12-05	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.9723	0.9723	0.9732	0.9732	-0.0009	-0.09%
2024-12-04	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.9732	0.9732	0.9807	0.9807	-0.0075	-0.76%
2024-12-03	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.9807	0.9807	0.9819	0.9819	-0.0012	-0.12%
2024-12-02	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.9819	0.9819	0.9715	0.9715	0.0104	1.07%
2024-11-29	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.9715	0.9715	0.9622	0.9622	0.0093	0.97%
2024-11-28	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.9622	0.9622	0.9707	0.9707	-0.0085	-0.88%
2024-11-27	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.9707	0.9707	0.9539	0.9539	0.0168	1.76%
2024-11-26	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.9539	0.9539	0.9554	0.9554	-0.0015	-0.16%
2024-11-25	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.9554	0.9554	0.9581	0.9581	-0.0027	-0.28%
2024-11-22	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.9581	0.9581	0.9840	0.9840	-0.0259	-2.63%
2024-11-21	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.9840	0.9840	0.9872	0.9872	-0.0032	-0.32%
2024-11-20	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.9872	0.9872	0.9816	0.9816	0.0056	0.57%
2024-11-19	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.9816	0.9816	0.9714	0.9714	0.0102	1.05%
2024-11-18	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.9714	0.9714	0.9821	0.9821	-0.0107	-1.09%
2024-11-15	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.9821	0.9821	0.9977	0.9977	-0.0156	-1.56%
2024-11-14	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.9977	0.9977	1.0178	1.0178	-0.0201	-1.97%
2024-11-13	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.0178	1.0178	1.0145	1.0145	0.0033	0.33%
2024-11-12	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.0145	1.0145	1.0212	1.0212	-0.0067	-0.66%
2024-11-11	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.0212	1.0212	1.0116	1.0116	0.0096	0.95%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
行业精选	0.7367	-0.11%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.7280	-0.11%
优选配置FOF-LOF	0.7049	-0.23%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.6967	-0.24%
行业FOF	0.7977	-0.26%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.7893	-0.27%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.8865	-0.35%
行业轮动	0.8949	-0.36%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.7557	-0.68%
睿智FOF	0.7648	-0.68%