上银聚顺益一年定开债券发起式基金净值查询(013723)
今天最新净值
1.0562
-0.0002 -0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.1329
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.8602亿
- 最近资产：10.16亿
- 基金公司：
- 基金经理：蔡唯峰 楼昕宇
近一季,上银聚顺益一年定开债券发起式(013723)基金累计收益率1.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0549 |
1.1316 |
1.0562 |
1.1329 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-02-07 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0562 |
1.1329 |
1.0564 |
1.1331 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-06 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0564 |
1.1331 |
1.0557 |
1.1324 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0557 |
1.1324 |
1.0549 |
1.1316 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0549 |
1.1316 |
1.0533 |
1.1300 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-01-22 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0543 |
1.1310 |
1.0545 |
1.1312 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0544 |
1.1311 |
1.0530 |
1.1297 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-13 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0530 |
1.1297 |
1.0546 |
1.1313 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-01-10 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0546 |
1.1313 |
1.0539 |
1.1306 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-09 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0539 |
1.1306 |
1.0559 |
1.1326 |
-0.0020 |
-0.19% |
|
|
| 2025-01-08 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0559 |
1.1326 |
1.0567 |
1.1334 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-07 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0567 |
1.1334 |
1.0587 |
1.1354 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-01-06 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0587 |
1.1354 |
1.0580 |
1.1347 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-03 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0580 |
1.1347 |
1.0574 |
1.1341 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-02 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0574 |
1.1341 |
1.0549 |
1.1316 |
0.0025 |
0.24% |
| 2024-12-31 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0549 |
1.1316 |
1.0543 |
1.1310 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-26 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0537 |
1.1304 |
1.0531 |
1.1298 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-25 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0531 |
1.1298 |
1.0541 |
1.1308 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-12-24 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0541 |
1.1308 |
1.0547 |
1.1314 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-23 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0547 |
1.1314 |
1.0543 |
1.1310 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-20 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0543 |
1.1310 |
1.0527 |
1.1294 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-12-19 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0527 |
1.1294 |
1.0520 |
1.1287 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-18 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0520 |
1.1287 |
1.0524 |
1.1291 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-17 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0524 |
1.1291 |
1.0527 |
1.1294 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-16 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0527 |
1.1294 |
1.0516 |
1.1283 |
0.0011 |
0.10% |
|
|
| 2024-12-13 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0516 |
1.1283 |
1.0497 |
1.1264 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-12-12 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0497 |
1.1264 |
1.0487 |
1.1254 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-11 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0487 |
1.1254 |
1.0484 |
1.1251 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-10 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0484 |
1.1251 |
1.0462 |
1.1229 |
0.0022 |
0.21% |
| 2024-12-09 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0462 |
1.1229 |
1.0451 |
1.1218 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-06 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0451 |
1.1218 |
1.0453 |
1.1220 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-05 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0453 |
1.1220 |
1.0451 |
1.1218 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0451 |
1.1218 |
1.0442 |
1.1209 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-03 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0442 |
1.1209 |
1.0443 |
1.1210 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-02 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0443 |
1.1210 |
1.0419 |
1.1186 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-11-29 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0419 |
1.1186 |
1.0408 |
1.1175 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-11-28 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0408 |
1.1175 |
1.0394 |
1.1161 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-11-27 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0394 |
1.1161 |
1.0395 |
1.1162 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-26 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0395 |
1.1162 |
1.0394 |
1.1161 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0394 |
1.1161 |
1.0382 |
1.1149 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-11-22 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0382 |
1.1149 |
1.0378 |
1.1145 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-21 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0378 |
1.1145 |
1.0362 |
1.1129 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-11-20 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0362 |
1.1129 |
1.0368 |
1.1135 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-11-19 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0368 |
1.1135 |
1.0356 |
1.1123 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-11-18 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0356 |
1.1123 |
1.0371 |
1.1138 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-11-15 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0371 |
1.1138 |
1.0376 |
1.1143 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-14 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0376 |
1.1143 |
1.0374 |
1.1141 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-13 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0374 |
1.1141 |
1.0384 |
1.1151 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-11-12 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0384 |
1.1151 |
1.0369 |
1.1136 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-11-11 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0369 |
1.1136 |
1.0360 |
1.1127 |
0.0009 |
0.09% |
