上银聚顺益一年定开债券发起式基金净值查询(013723)
今天最新净值
1.0562
-0.0002 -0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.1329
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.8602亿
- 最近资产：10.16亿
- 基金公司：
- 基金经理：蔡唯峰 楼昕宇
今年以来,上银聚顺益一年定开债券发起式(013723)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0549 |
1.1316 |
1.0562 |
1.1329 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-02-07 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0562 |
1.1329 |
1.0564 |
1.1331 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-06 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0564 |
1.1331 |
1.0557 |
1.1324 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0557 |
1.1324 |
1.0549 |
1.1316 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0549 |
1.1316 |
1.0533 |
1.1300 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-01-22 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0543 |
1.1310 |
1.0545 |
1.1312 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0544 |
1.1311 |
1.0530 |
1.1297 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-13 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0530 |
1.1297 |
1.0546 |
1.1313 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-01-10 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0546 |
1.1313 |
1.0539 |
1.1306 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-09 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0539 |
1.1306 |
1.0559 |
1.1326 |
-0.0020 |
-0.19% |
|
|
| 2025-01-08 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0559 |
1.1326 |
1.0567 |
1.1334 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-07 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0567 |
1.1334 |
1.0587 |
1.1354 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-01-06 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0587 |
1.1354 |
1.0580 |
1.1347 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-03 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0580 |
1.1347 |
1.0574 |
1.1341 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-02 |
013723 |
上银聚顺益一年定开债券发起式 |
1.0574 |
1.1341 |
1.0549 |
1.1316 |
0.0025 |
0.24% |
