方正富邦泰利12个月持有混合A(方正富邦泰利12个月持有期混合A)基金净值查询(013714)

今天最新净值 0.9655 -0.0005 -0.0500% 2025-02-14

盘中实时估值(仅供参考) 0.9648 0.0010 0.1031%

累计净值：0.9655
成立日期：2022-01-21
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.8607亿
最近资产：0.78亿元
基金公司：方正富邦基金
基金经理：崔建波王靖

近一季方正富邦泰利12个月持有混合A|方正富邦泰利12个月持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,方正富邦泰利12个月持有混合A(013714)基金累计收益率-0.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-14	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	0.9652	0.9652	0.9655	0.9655	-0.0003	-0.03%
2025-02-13	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	0.9655	0.9655	0.9660	0.9660	-0.0005	-0.05%
2025-02-12	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	0.9660	0.9660	0.9660	0.9660	0.0000	0.00%
2025-02-11	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	0.9660	0.9660	0.9657	0.9657	0.0003	0.03%
2025-02-10	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	0.9657	0.9657	0.9661	0.9661	-0.0004	-0.04%
2025-02-07	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	0.9661	0.9661	0.9657	0.9657	0.0004	0.04%
2025-02-06	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	0.9657	0.9657	0.9657	0.9657	0.0000	0.00%
2025-02-05	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	0.9657	0.9657	0.9658	0.9658	-0.0001	-0.01%
2025-01-27	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	0.9658	0.9658	0.9655	0.9655	0.0003	0.03%
2025-01-22	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	0.9656	0.9656	0.9655	0.9655	0.0001	0.01%

2025-01-14	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	0.9659	0.9659	0.9654	0.9654	0.0005	0.05%
2025-01-13	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	0.9654	0.9654	0.9654	0.9654	0.0000	0.00%
2025-01-10	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	0.9654	0.9654	0.9658	0.9658	-0.0004	-0.04%
2025-01-09	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	0.9658	0.9658	0.9660	0.9660	-0.0002	-0.02%
2025-01-08	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	0.9660	0.9660	0.9663	0.9663	-0.0003	-0.03%
2025-01-07	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	0.9663	0.9663	0.9666	0.9666	-0.0003	-0.03%
2025-01-06	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	0.9666	0.9666	0.9668	0.9668	-0.0002	-0.02%
2025-01-03	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	0.9668	0.9668	0.9671	0.9671	-0.0003	-0.03%
2025-01-02	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	0.9671	0.9671	0.9691	0.9691	-0.0020	-0.21%
2024-12-31	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	0.9691	0.9691	0.9709	0.9709	-0.0018	-0.19%
2024-12-26	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	0.9705	0.9705	0.9707	0.9707	-0.0002	-0.02%
2024-12-25	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	0.9707	0.9707	0.9705	0.9705	0.0002	0.02%
2024-12-24	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	0.9705	0.9705	0.9690	0.9690	0.0015	0.15%
2024-12-23	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	0.9690	0.9690	0.9674	0.9674	0.0016	0.17%
2024-12-20	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	0.9674	0.9674	0.9682	0.9682	-0.0008	-0.08%

2024-12-19	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	0.9682	0.9682	0.9685	0.9685	-0.0003	-0.03%
2024-12-18	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	0.9685	0.9685	0.9675	0.9675	0.0010	0.10%
2024-12-17	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	0.9675	0.9675	0.9680	0.9680	-0.0005	-0.05%
2024-12-16	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	0.9680	0.9680	0.9664	0.9664	0.0016	0.17%
2024-12-13	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	0.9664	0.9664	0.9687	0.9687	-0.0023	-0.24%
2024-12-12	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	0.9687	0.9687	0.9673	0.9673	0.0014	0.14%
2024-12-11	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	0.9673	0.9673	0.9669	0.9669	0.0004	0.04%
2024-12-10	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	0.9669	0.9669	0.9665	0.9665	0.0004	0.04%
2024-12-09	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	0.9665	0.9665	0.9671	0.9671	-0.0006	-0.06%
2024-12-06	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	0.9671	0.9671	0.9660	0.9660	0.0011	0.11%
2024-12-05	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	0.9660	0.9660	0.9658	0.9658	0.0002	0.02%
2024-12-04	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	0.9658	0.9658	0.9662	0.9662	-0.0004	-0.04%
2024-12-03	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	0.9662	0.9662	0.9661	0.9661	0.0001	0.01%
2024-12-02	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	0.9661	0.9661	0.9655	0.9655	0.0006	0.06%
2024-11-29	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	0.9655	0.9655	0.9649	0.9649	0.0006	0.06%
2024-11-28	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	0.9649	0.9649	0.9646	0.9646	0.0003	0.03%
2024-11-27	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	0.9646	0.9646	0.9644	0.9644	0.0002	0.02%
2024-11-26	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	0.9644	0.9644	0.9638	0.9638	0.0006	0.06%
2024-11-25	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	0.9638	0.9638	0.9642	0.9642	-0.0004	-0.04%
2024-11-22	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	0.9642	0.9642	0.9691	0.9691	-0.0049	-0.51%
2024-11-21	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	0.9691	0.9691	0.9682	0.9682	0.0009	0.09%
2024-11-20	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	0.9682	0.9682	0.9676	0.9676	0.0006	0.06%
2024-11-19	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	0.9676	0.9676	0.9681	0.9681	-0.0005	-0.05%
2024-11-18	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	0.9681	0.9681	0.9675	0.9675	0.0006	0.06%
2024-11-15	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	0.9675	0.9675	0.9697	0.9697	-0.0022	-0.23%

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方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
消费增强	1.1517	0.57%
方正富邦创新动力混合A	0.6143	0.31%
方正富邦鸿远债券A	1.0914	0.21%
方正富邦鸿远债券C	1.0657	0.21%
方正富邦金立方一年持有期混合A	1.0022	0.20%
方正富邦金立方一年持有期混合D	0.7941	0.20%
方正富邦金立方一年持有期混合E	0.6133	0.20%
方正富邦新兴成长混合C	1.0873	0.18%
方正富邦均衡精选混合A	0.9407	0.18%
方正富邦均衡精选混合C	0.9315	0.18%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%