广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A(广发安裕稳健养老目标一年混合(FOF))基金净值查询(013696)

今天最新净值 1.0643 0.0033 0.3100% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0643
成立日期：2022-03-15
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：3.4088亿
最近资产：3.60亿
基金公司：广发基金
基金经理：杨喆

近半年广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A|广发安裕稳健养老目标一年混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A(013696)基金累计收益率5.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0671	1.0671	1.0643	1.0643	0.0028	0.26%
2025-02-06	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0643	1.0643	1.0610	1.0610	0.0033	0.31%
2025-02-05	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0610	1.0610	1.0617	1.0617	-0.0007	-0.07%
2025-01-27	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0617	1.0617	1.0620	1.0620	-0.0003	-0.03%
2025-01-24	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0620	1.0620	1.0598	1.0598	0.0022	0.21%
2025-01-21	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0617	1.0617	1.0606	1.0606	0.0011	0.10%
2025-01-13	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0542	1.0542	1.0547	1.0547	-0.0005	-0.05%
2025-01-10	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0547	1.0547	1.0574	1.0574	-0.0027	-0.26%
2025-01-09	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0574	1.0574	1.0581	1.0581	-0.0007	-0.07%
2025-01-08	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0581	1.0581	1.0587	1.0587	-0.0006	-0.06%

2025-01-07	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0587	1.0587	1.0568	1.0568	0.0019	0.18%
2025-01-06	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0568	1.0568	1.0569	1.0569	-0.0001	-0.01%
2025-01-03	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0569	1.0569	1.0588	1.0588	-0.0019	-0.18%
2025-01-02	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0588	1.0588	1.0621	1.0621	-0.0033	-0.31%
2024-12-31	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0621	1.0621	1.0646	1.0646	-0.0025	-0.23%
2024-12-30	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0646	1.0646	1.0646	1.0646	0.0000	0.00%
2024-12-25	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0626	1.0626	1.0635	1.0635	-0.0009	-0.08%
2024-12-24	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0635	1.0635	1.0614	1.0614	0.0021	0.20%
2024-12-23	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0614	1.0614	1.0626	1.0626	-0.0012	-0.11%
2024-12-20	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0626	1.0626	1.0619	1.0619	0.0007	0.07%
2024-12-19	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0619	1.0619	1.0615	1.0615	0.0004	0.04%
2024-12-18	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0615	1.0615	1.0615	1.0615	0.0000	0.00%
2024-12-17	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0615	1.0615	1.0625	1.0625	-0.0010	-0.09%
2024-12-16	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0625	1.0625	1.0636	1.0636	-0.0011	-0.10%
2024-12-13	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0636	1.0636	1.0667	1.0667	-0.0031	-0.29%

2024-12-12	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0667	1.0667	1.0646	1.0646	0.0021	0.20%
2024-12-11	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0646	1.0646	1.0634	1.0634	0.0012	0.11%
2024-12-10	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0634	1.0634	1.0610	1.0610	0.0024	0.23%
2024-12-09	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0610	1.0610	1.0617	1.0617	-0.0007	-0.07%
2024-12-06	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0617	1.0617	1.0598	1.0598	0.0019	0.18%
2024-12-05	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0598	1.0598	1.0593	1.0593	0.0005	0.05%
2024-12-04	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0593	1.0593	1.0608	1.0608	-0.0015	-0.14%
2024-12-03	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0608	1.0608	1.0605	1.0605	0.0003	0.03%
2024-12-02	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0605	1.0605	1.0572	1.0572	0.0033	0.31%
2024-11-29	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0572	1.0572	1.0537	1.0537	0.0035	0.33%
2024-11-28	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0537	1.0537	1.0552	1.0552	-0.0015	-0.14%
2024-11-27	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0552	1.0552	1.0511	1.0511	0.0041	0.39%
2024-11-26	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0511	1.0511	1.0520	1.0520	-0.0009	-0.09%
2024-11-25	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0520	1.0520	1.0518	1.0518	0.0002	0.02%
2024-11-22	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0518	1.0518	1.0584	1.0584	-0.0066	-0.62%
2024-11-21	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0584	1.0584	1.0585	1.0585	-0.0001	-0.01%
2024-11-20	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0585	1.0585	1.0569	1.0569	0.0016	0.15%
2024-11-19	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0569	1.0569	1.0536	1.0536	0.0033	0.31%
2024-11-18	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0536	1.0536	1.0557	1.0557	-0.0021	-0.20%
2024-11-15	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0557	1.0557	1.0593	1.0593	-0.0036	-0.34%
2024-11-14	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0593	1.0593	1.0645	1.0645	-0.0052	-0.49%
2024-11-13	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0645	1.0645	1.0634	1.0634	0.0011	0.10%
2024-11-12	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0634	1.0634	1.0650	1.0650	-0.0016	-0.15%
2024-11-11	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0650	1.0650	1.0621	1.0621	0.0029	0.27%
2024-11-08	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0621	1.0621	1.0632	1.0632	-0.0011	-0.10%
2024-11-07	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0632	1.0632	1.0588	1.0588	0.0044	0.42%
2024-11-06	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0588	1.0588	1.0593	1.0593	-0.0005	-0.05%
2024-11-05	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0593	1.0593	1.0547	1.0547	0.0046	0.44%
2024-11-04	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0547	1.0547	1.0519	1.0519	0.0028	0.27%
2024-11-01	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0519	1.0519	1.0519	1.0519	0.0000	0.00%
2024-10-31	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0519	1.0519	1.0521	1.0521	-0.0002	-0.02%
2024-10-30	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0521	1.0521	1.0537	1.0537	-0.0016	-0.15%
2024-10-29	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0537	1.0537	1.0572	1.0572	-0.0035	-0.33%
2024-10-28	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0572	1.0572	1.0567	1.0567	0.0005	0.05%
2024-10-25	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0567	1.0567	1.0543	1.0543	0.0024	0.23%
2024-10-24	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0543	1.0543	1.0566	1.0566	-0.0023	-0.22%
2024-10-23	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0566	1.0566	1.0568	1.0568	-0.0002	-0.02%
2024-10-22	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0568	1.0568	1.0549	1.0549	0.0019	0.18%
2024-10-21	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0549	1.0549	1.0535	1.0535	0.0014	0.13%
2024-10-18	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0535	1.0535	1.0446	1.0446	0.0089	0.85%
2024-10-17	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0446	1.0446	1.0464	1.0464	-0.0018	-0.17%
2024-10-16	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0464	1.0464	1.0469	1.0469	-0.0005	-0.05%
2024-10-15	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0469	1.0469	1.0525	1.0525	-0.0056	-0.53%
2024-10-14	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0525	1.0525	1.0464	1.0464	0.0061	0.58%
2024-10-11	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0464	1.0464	1.0520	1.0520	-0.0056	-0.53%
2024-10-10	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0520	1.0520	1.0491	1.0491	0.0029	0.28%
2024-10-09	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0491	1.0491	1.0724	1.0724	-0.0233	-2.17%
2024-10-08	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0724	1.0724	1.0561	1.0561	0.0163	1.54%
2024-09-30	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0561	1.0561	1.0336	1.0336	0.0225	2.18%
2024-09-27	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0336	1.0336	1.0225	1.0225	0.0111	1.09%
2024-09-26	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0225	1.0225	1.0131	1.0131	0.0094	0.93%
2024-09-25	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0131	1.0131	1.0113	1.0113	0.0018	0.18%
2024-09-24	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0113	1.0113	1.0025	1.0025	0.0088	0.88%
2024-09-23	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0025	1.0025	1.0025	1.0025	0.0000	0.00%
2024-09-20	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0025	1.0025	1.0028	1.0028	-0.0003	-0.03%
2024-09-19	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0028	1.0028	1.0008	1.0008	0.0020	0.20%
2024-09-18	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0008	1.0008	0.9988	0.9988	0.0020	0.20%
2024-09-13	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9988	0.9988	0.9999	0.9999	-0.0011	-0.11%
2024-09-12	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9999	0.9999	1.0008	1.0008	-0.0009	-0.09%
2024-09-11	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0008	1.0008	1.0003	1.0003	0.0005	0.05%
2024-09-10	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0003	1.0003	1.0000	1.0000	0.0003	0.03%
2024-09-09	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0000	1.0000	1.0022	1.0022	-0.0022	-0.22%
2024-09-06	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0022	1.0022	1.0051	1.0051	-0.0029	-0.29%
2024-09-05	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0051	1.0051	1.0044	1.0044	0.0007	0.07%
2024-09-04	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0044	1.0044	1.0054	1.0054	-0.0010	-0.10%
2024-09-03	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0054	1.0054	1.0041	1.0041	0.0013	0.13%
2024-09-02	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0041	1.0041	1.0081	1.0081	-0.0040	-0.40%
2024-08-30	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0081	1.0081	1.0039	1.0039	0.0042	0.42%
2024-08-29	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0039	1.0039	1.0021	1.0021	0.0018	0.18%
2024-08-28	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0021	1.0021	1.0026	1.0026	-0.0005	-0.05%
2024-08-27	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0026	1.0026	1.0049	1.0049	-0.0023	-0.23%
2024-08-26	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0049	1.0049	1.0055	1.0055	-0.0006	-0.06%
2024-08-23	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0055	1.0055	1.0055	1.0055	0.0000	0.00%
2024-08-22	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0055	1.0055	1.0068	1.0068	-0.0013	-0.13%
2024-08-21	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0068	1.0068	1.0073	1.0073	-0.0005	-0.05%
2024-08-20	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0073	1.0073	1.0101	1.0101	-0.0028	-0.28%
2024-08-19	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0101	1.0101	1.0099	1.0099	0.0002	0.02%
2024-08-16	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0099	1.0099	1.0094	1.0094	0.0005	0.05%
2024-08-15	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0094	1.0094	1.0088	1.0088	0.0006	0.06%
2024-08-14	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0088	1.0088	1.0109	1.0109	-0.0021	-0.21%
2024-08-13	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0109	1.0109	1.0101	1.0101	0.0008	0.08%
2024-08-12	013696	广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0101	1.0101	1.0110	1.0110	-0.0009	-0.09%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
电池ETF	0.7070	1.81%
2000基金	1.0902	1.77%
广发成长领航一年持有混合A	0.9308	1.76%
广发成长领航一年持有混合C	0.9228	1.75%
广发国证新能源车电池ETF发起联接A	0.5841	1.71%
广发国证新能源车电池ETF发起联接C	0.5803	1.70%
汽车ETF	1.3830	1.42%
广发量化多因子混合	1.5093	1.40%
广发医药精选股票A	0.8648	1.32%
广发医药精选股票C	0.8588	1.31%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%