广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A(广发安裕稳健养老目标一年混合(FOF))基金净值查询(013696)
今天最新净值
1.0643
0.0033 0.3100%
2025-02-07
- 累计净值：1.0643
- 成立日期：2022-03-15
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：3.4088亿
- 最近资产：3.60亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：杨喆
今年以来广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A|广发安裕稳健养老目标一年混合(FOF)基金净值查询
今年以来,广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A(013696)基金累计收益率0.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
013696 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0671 |
1.0671 |
1.0643 |
1.0643 |
0.0028 |
0.26% |
| 2025-02-06 |
013696 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0643 |
1.0643 |
1.0610 |
1.0610 |
0.0033 |
0.31% |
| 2025-02-05 |
013696 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0610 |
1.0610 |
1.0617 |
1.0617 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-27 |
013696 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0617 |
1.0617 |
1.0620 |
1.0620 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-24 |
013696 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0620 |
1.0620 |
1.0598 |
1.0598 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-01-21 |
013696 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0617 |
1.0617 |
1.0606 |
1.0606 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-13 |
013696 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0542 |
1.0542 |
1.0547 |
1.0547 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
013696 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0547 |
1.0547 |
1.0574 |
1.0574 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2025-01-09 |
013696 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0574 |
1.0574 |
1.0581 |
1.0581 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-08 |
013696 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0581 |
1.0581 |
1.0587 |
1.0587 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2025-01-07 |
013696 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0587 |
1.0587 |
1.0568 |
1.0568 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-01-06 |
013696 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0568 |
1.0568 |
1.0569 |
1.0569 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
013696 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0569 |
1.0569 |
1.0588 |
1.0588 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-01-02 |
013696 |
广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0588 |
1.0588 |
1.0621 |
1.0621 |
-0.0033 |
-0.31% |
