富国信享回报12个月持有混合C(富国信享回报12个月持有期混合C)基金净值查询(013679)
今天最新净值
1.1052
0.0035 0.3200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0753
0.0005 0.0424%
- 累计净值：1.1052
- 成立日期：2021-10-27
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.9398亿
- 最近资产：0.37亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：易智泉 张士扬
近一季富国信享回报12个月持有混合C|富国信享回报12个月持有期混合C基金净值查询
近一季,富国信享回报12个月持有混合C(013679)基金累计收益率0.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013679 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.1063 |
1.1063 |
1.1052 |
1.1052 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-02-07 |
013679 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.1052 |
1.1052 |
1.1017 |
1.1017 |
0.0035 |
0.32% |
| 2025-02-06 |
013679 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.1017 |
1.1017 |
1.0934 |
1.0934 |
0.0083 |
0.76% |
| 2025-02-05 |
013679 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.0934 |
1.0934 |
1.0935 |
1.0935 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-27 |
013679 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.0935 |
1.0935 |
1.0960 |
1.0960 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2025-01-22 |
013679 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.0915 |
1.0915 |
1.0921 |
1.0921 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-14 |
013679 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.0845 |
1.0845 |
1.0766 |
1.0766 |
0.0079 |
0.73% |
| 2025-01-13 |
013679 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.0766 |
1.0766 |
1.0787 |
1.0787 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-01-10 |
013679 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.0787 |
1.0787 |
1.0833 |
1.0833 |
-0.0046 |
-0.42% |
| 2025-01-09 |
013679 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.0833 |
1.0833 |
1.0850 |
1.0850 |
-0.0017 |
-0.16% |
|
|
| 2025-01-08 |
013679 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.0850 |
1.0850 |
1.0858 |
1.0858 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-07 |
013679 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.0858 |
1.0858 |
1.0853 |
1.0853 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-06 |
013679 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.0853 |
1.0853 |
1.0851 |
1.0851 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
013679 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.0851 |
1.0851 |
1.0880 |
1.0880 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2025-01-02 |
013679 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.0880 |
1.0880 |
1.0938 |
1.0938 |
-0.0058 |
-0.53% |
| 2024-12-31 |
013679 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.0938 |
1.0938 |
1.0963 |
1.0963 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2024-12-26 |
013679 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.0943 |
1.0943 |
1.0930 |
1.0930 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-12-25 |
013679 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.0930 |
1.0930 |
1.0941 |
1.0941 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-12-24 |
013679 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.0941 |
1.0941 |
1.0902 |
1.0902 |
0.0039 |
0.36% |
| 2024-12-23 |
013679 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.0902 |
1.0902 |
1.0923 |
1.0923 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2024-12-20 |
013679 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.0923 |
1.0923 |
1.0911 |
1.0911 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-19 |
013679 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.0911 |
1.0911 |
1.0922 |
1.0922 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-12-18 |
013679 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.0922 |
1.0922 |
1.0903 |
1.0903 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-12-17 |
013679 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.0903 |
1.0903 |
1.0964 |
1.0964 |
-0.0061 |
-0.56% |
| 2024-12-16 |
013679 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.0964 |
1.0964 |
1.0984 |
1.0984 |
-0.0020 |
-0.18% |
|
|
| 2024-12-13 |
013679 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.0984 |
1.0984 |
1.1012 |
1.1012 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2024-12-12 |
013679 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.1012 |
1.1012 |
1.1002 |
1.1002 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-11 |
013679 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.1002 |
1.1002 |
1.0972 |
1.0972 |
0.0030 |
0.27% |
| 2024-12-10 |
013679 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.0972 |
1.0972 |
1.0936 |
1.0936 |
0.0036 |
0.33% |
| 2024-12-09 |
013679 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.0936 |
1.0936 |
1.0888 |
1.0888 |
0.0048 |
0.44% |
| 2024-12-06 |
013679 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.0888 |
1.0888 |
1.0884 |
1.0884 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-05 |
013679 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.0884 |
1.0884 |
1.0873 |
1.0873 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-04 |
013679 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.0873 |
1.0873 |
1.0870 |
1.0870 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-03 |
013679 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.0870 |
1.0870 |
1.0858 |
1.0858 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-02 |
013679 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.0858 |
1.0858 |
1.0836 |
1.0836 |
0.0022 |
0.20% |
| 2024-11-29 |
013679 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.0836 |
1.0836 |
1.0781 |
1.0781 |
0.0055 |
0.51% |
| 2024-11-28 |
013679 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.0781 |
1.0781 |
1.0808 |
1.0808 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2024-11-27 |
013679 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.0808 |
1.0808 |
1.0748 |
1.0748 |
0.0060 |
0.56% |
| 2024-11-26 |
013679 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.0748 |
1.0748 |
1.0748 |
1.0748 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
013679 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.0748 |
1.0748 |
1.0748 |
1.0748 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-22 |
013679 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.0748 |
1.0748 |
1.0837 |
1.0837 |
-0.0089 |
-0.82% |
| 2024-11-21 |
013679 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.0837 |
1.0837 |
1.0829 |
1.0829 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-11-20 |
013679 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.0829 |
1.0829 |
1.0806 |
1.0806 |
0.0023 |
0.21% |
| 2024-11-19 |
013679 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.0806 |
1.0806 |
1.0747 |
1.0747 |
0.0059 |
0.55% |
| 2024-11-18 |
013679 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.0747 |
1.0747 |
1.0768 |
1.0768 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2024-11-15 |
013679 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.0768 |
1.0768 |
1.0788 |
1.0788 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-11-14 |
013679 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.0788 |
1.0788 |
1.0848 |
1.0848 |
-0.0060 |
-0.55% |
| 2024-11-13 |
013679 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.0848 |
1.0848 |
1.0854 |
1.0854 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-11-12 |
013679 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.0854 |
1.0854 |
1.0900 |
1.0900 |
-0.0046 |
-0.42% |
| 2024-11-11 |
013679 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.0900 |
1.0900 |
1.0911 |
1.0911 |
-0.0011 |
-0.10% |
