富国信享回报12个月持有混合C(富国信享回报12个月持有期混合C)基金净值查询(013679)
今天最新净值
1.1052
0.0035 0.3200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0753
0.0005 0.0424%
- 累计净值：1.1052
- 成立日期：2021-10-27
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.9398亿
- 最近资产：0.37亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：易智泉 张士扬
今年以来富国信享回报12个月持有混合C|富国信享回报12个月持有期混合C基金净值查询
今年以来,富国信享回报12个月持有混合C(013679)基金累计收益率1.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013679 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.1063 |
1.1063 |
1.1052 |
1.1052 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-02-07 |
013679 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.1052 |
1.1052 |
1.1017 |
1.1017 |
0.0035 |
0.32% |
| 2025-02-06 |
013679 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.1017 |
1.1017 |
1.0934 |
1.0934 |
0.0083 |
0.76% |
| 2025-02-05 |
013679 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.0934 |
1.0934 |
1.0935 |
1.0935 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-27 |
013679 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.0935 |
1.0935 |
1.0960 |
1.0960 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2025-01-22 |
013679 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.0915 |
1.0915 |
1.0921 |
1.0921 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-14 |
013679 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.0845 |
1.0845 |
1.0766 |
1.0766 |
0.0079 |
0.73% |
| 2025-01-13 |
013679 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.0766 |
1.0766 |
1.0787 |
1.0787 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-01-10 |
013679 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.0787 |
1.0787 |
1.0833 |
1.0833 |
-0.0046 |
-0.42% |
| 2025-01-09 |
013679 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.0833 |
1.0833 |
1.0850 |
1.0850 |
-0.0017 |
-0.16% |
|
|
| 2025-01-08 |
013679 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.0850 |
1.0850 |
1.0858 |
1.0858 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-07 |
013679 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.0858 |
1.0858 |
1.0853 |
1.0853 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-06 |
013679 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.0853 |
1.0853 |
1.0851 |
1.0851 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
013679 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.0851 |
1.0851 |
1.0880 |
1.0880 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2025-01-02 |
013679 |
富国信享回报12个月持有混合C |
1.0880 |
1.0880 |
1.0938 |
1.0938 |
-0.0058 |
-0.53% |
