永赢信利碳中和主题一年定开债(永赢信利碳中和一年定开债券发起)基金净值查询(013654)
今天最新净值
1.0250
-0.0004 -0.0400%
2025-02-11
- 累计净值：1.1190
- 成立日期：2021-10-12
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：25.1038亿
- 最近资产：25.62亿元
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：吴玮
近一季永赢信利碳中和主题一年定开债|永赢信利碳中和一年定开债券发起基金净值查询
近一季,永赢信利碳中和主题一年定开债(013654)基金累计收益率1.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0248 |
1.1188 |
1.0250 |
1.1190 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-10 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0250 |
1.1190 |
1.0254 |
1.1194 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0254 |
1.1194 |
1.0249 |
1.1189 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-06 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0249 |
1.1189 |
1.0242 |
1.1182 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0242 |
1.1182 |
1.0237 |
1.1177 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0237 |
1.1177 |
1.0223 |
1.1163 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0231 |
1.1171 |
1.0228 |
1.1168 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0244 |
1.1184 |
1.0245 |
1.1185 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0245 |
1.1185 |
1.0252 |
1.1192 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0252 |
1.1192 |
1.0256 |
1.1196 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-01-09 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0256 |
1.1196 |
1.0262 |
1.1202 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-08 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0262 |
1.1202 |
1.0263 |
1.1203 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0263 |
1.1203 |
1.0267 |
1.1207 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-06 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0267 |
1.1207 |
1.0264 |
1.1204 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0264 |
1.1204 |
1.0258 |
1.1198 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-02 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0258 |
1.1198 |
1.0249 |
1.1189 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-31 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0249 |
1.1189 |
1.0242 |
1.1182 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-26 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0233 |
1.1173 |
1.0234 |
1.1174 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-25 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0234 |
1.1174 |
1.0238 |
1.1178 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-24 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0238 |
1.1178 |
1.0239 |
1.1179 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-23 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0239 |
1.1179 |
1.0233 |
1.1173 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-20 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0233 |
1.1173 |
1.0225 |
1.1165 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-19 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0225 |
1.1165 |
1.0226 |
1.1166 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-18 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0226 |
1.1166 |
1.0231 |
1.1171 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-17 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0231 |
1.1171 |
1.0235 |
1.1175 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2024-12-16 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0235 |
1.1175 |
1.0225 |
1.1165 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-13 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0225 |
1.1165 |
1.0210 |
1.1150 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-12-12 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0210 |
1.1150 |
1.0205 |
1.1145 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-11 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0205 |
1.1145 |
1.0204 |
1.1144 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-10 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0204 |
1.1144 |
1.0186 |
1.1126 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-12-09 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0186 |
1.1126 |
1.0182 |
1.1122 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-06 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0182 |
1.1122 |
1.0181 |
1.1121 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-05 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0181 |
1.1121 |
1.0177 |
1.1117 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-04 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0177 |
1.1117 |
1.0168 |
1.1108 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-03 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0168 |
1.1108 |
1.0165 |
1.1105 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-02 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0165 |
1.1105 |
1.0145 |
1.1085 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-11-29 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0145 |
1.1085 |
1.0137 |
1.1077 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-28 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0137 |
1.1077 |
1.0134 |
1.1074 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-27 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0134 |
1.1074 |
1.0131 |
1.1071 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-26 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0131 |
1.1071 |
1.0128 |
1.1068 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-25 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0128 |
1.1068 |
1.0123 |
1.1063 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-22 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0123 |
1.1063 |
1.0117 |
1.1057 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-21 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0117 |
1.1057 |
1.0114 |
1.1054 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-20 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0114 |
1.1054 |
1.0114 |
1.1054 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0114 |
1.1054 |
1.0113 |
1.1053 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-18 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0113 |
1.1053 |
1.0114 |
1.1054 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-15 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0114 |
1.1054 |
1.0113 |
1.1053 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-14 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0113 |
1.1053 |
1.0113 |
1.1053 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-13 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0113 |
1.1053 |
1.0113 |
1.1053 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-12 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0113 |
1.1053 |
1.0108 |
1.1048 |
0.0005 |
0.05% |
