永赢信利碳中和主题一年定开债(永赢信利碳中和一年定开债券发起)基金净值查询(013654)
今天最新净值
1.0250
-0.0004 -0.0400%
2025-02-11
- 累计净值：1.1190
- 成立日期：2021-10-12
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：25.1038亿
- 最近资产：25.62亿元
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：吴玮
近一月永赢信利碳中和主题一年定开债|永赢信利碳中和一年定开债券发起基金净值查询
近一月,永赢信利碳中和主题一年定开债(013654)基金累计收益率-0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0248 |
1.1188 |
1.0250 |
1.1190 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-10 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0250 |
1.1190 |
1.0254 |
1.1194 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0254 |
1.1194 |
1.0249 |
1.1189 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-06 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0249 |
1.1189 |
1.0242 |
1.1182 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0242 |
1.1182 |
1.0237 |
1.1177 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0237 |
1.1177 |
1.0223 |
1.1163 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0231 |
1.1171 |
1.0228 |
1.1168 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0244 |
1.1184 |
1.0245 |
1.1185 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
013654 |
永赢信利碳中和主题一年定开债 |
1.0245 |
1.1185 |
1.0252 |
1.1192 |
-0.0007 |
-0.07% |
