汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C基金净值查询(013644)

今天最新净值 0.8645 -0.0016 -0.1800% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.8645
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.9544亿
最近资产：0.30亿元
基金公司：
基金经理：李彪陈思

近一年汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C(013644)基金累计收益率13.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.8768	0.8768	0.8645	0.8645	0.0123	1.42%
2025-02-05	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.8645	0.8645	0.8661	0.8661	-0.0016	-0.18%
2025-01-27	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.8661	0.8661	0.8717	0.8717	-0.0056	-0.64%
2025-01-24	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.8717	0.8717	0.8647	0.8647	0.0070	0.81%
2025-01-23	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.8647	0.8647	0.8675	0.8675	-0.0028	-0.32%
2025-01-20	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.8697	0.8697	0.8648	0.8648	0.0049	0.57%
2025-01-10	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.8435	0.8435	0.8529	0.8529	-0.0094	-1.10%
2025-01-09	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.8529	0.8529	0.8536	0.8536	-0.0007	-0.08%
2025-01-08	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.8536	0.8536	0.8551	0.8551	-0.0015	-0.18%
2025-01-07	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.8551	0.8551	0.8534	0.8534	0.0017	0.20%

2025-01-06	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.8534	0.8534	0.8542	0.8542	-0.0008	-0.09%
2025-01-03	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.8542	0.8542	0.8608	0.8608	-0.0066	-0.77%
2025-01-02	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.8608	0.8608	0.8765	0.8765	-0.0157	-1.79%
2024-12-31	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.8765	0.8765	0.8868	0.8868	-0.0103	-1.16%
2024-12-30	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.8868	0.8868	0.8849	0.8849	0.0019	0.21%
2024-12-27	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.8849	0.8849	0.8857	0.8857	-0.0008	-0.09%
2024-12-24	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.8849	0.8849	0.8761	0.8761	0.0088	1.00%
2024-12-23	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.8761	0.8761	0.8804	0.8804	-0.0043	-0.49%
2024-12-20	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.8804	0.8804	0.8806	0.8806	-0.0002	-0.02%
2024-12-19	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.8806	0.8806	0.8792	0.8792	0.0014	0.16%
2024-12-18	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.8792	0.8792	0.8773	0.8773	0.0019	0.22%
2024-12-17	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.8773	0.8773	0.8787	0.8787	-0.0014	-0.16%
2024-12-16	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.8787	0.8787	0.8837	0.8837	-0.0050	-0.57%
2024-12-13	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.8837	0.8837	0.8979	0.8979	-0.0142	-1.58%
2024-12-12	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.8979	0.8979	0.8920	0.8920	0.0059	0.66%

2024-12-11	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.8920	0.8920	0.8896	0.8896	0.0024	0.27%
2024-12-10	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.8896	0.8896	0.8871	0.8871	0.0025	0.28%
2024-12-09	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.8871	0.8871	0.8872	0.8872	-0.0001	-0.01%
2024-12-06	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.8872	0.8872	0.8781	0.8781	0.0091	1.04%
2024-12-05	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.8781	0.8781	0.8803	0.8803	-0.0022	-0.25%
2024-12-04	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.8803	0.8803	0.8837	0.8837	-0.0034	-0.38%
2024-12-03	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.8837	0.8837	0.8826	0.8826	0.0011	0.12%
2024-12-02	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.8826	0.8826	0.8748	0.8748	0.0078	0.89%
2024-11-29	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.8748	0.8748	0.8658	0.8658	0.0090	1.04%
2024-11-28	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.8658	0.8658	0.8723	0.8723	-0.0065	-0.75%
2024-11-27	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.8723	0.8723	0.8583	0.8583	0.0140	1.63%
2024-11-26	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.8583	0.8583	0.8606	0.8606	-0.0023	-0.27%
2024-11-25	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.8606	0.8606	0.8610	0.8610	-0.0004	-0.05%
2024-11-22	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.8610	0.8610	0.8822	0.8822	-0.0212	-2.40%
2024-11-21	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.8822	0.8822	0.8825	0.8825	-0.0003	-0.03%
2024-11-20	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.8825	0.8825	0.8758	0.8758	0.0067	0.77%
2024-11-19	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.8758	0.8758	0.8668	0.8668	0.0090	1.04%
2024-11-18	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.8668	0.8668	0.8741	0.8741	-0.0073	-0.84%
2024-11-15	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.8741	0.8741	0.8864	0.8864	-0.0123	-1.39%
2024-11-14	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.8864	0.8864	0.9015	0.9015	-0.0151	-1.67%
2024-11-13	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.9015	0.9015	0.8985	0.8985	0.0030	0.33%
2024-11-12	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.8985	0.8985	0.9050	0.9050	-0.0065	-0.72%
2024-11-11	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.9050	0.9050	0.8998	0.8998	0.0052	0.58%
2024-11-08	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.8998	0.8998	0.9060	0.9060	-0.0062	-0.68%
2024-11-07	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.9060	0.9060	0.8894	0.8894	0.0166	1.87%
2024-11-06	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.8894	0.8894	0.8950	0.8950	-0.0056	-0.63%
2024-11-05	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.8950	0.8950	0.8812	0.8812	0.0138	1.57%
2024-11-04	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.8812	0.8812	0.8737	0.8737	0.0075	0.86%
2024-11-01	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.8737	0.8737	0.8710	0.8710	0.0027	0.31%
2024-10-31	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.8710	0.8710	0.8755	0.8755	-0.0045	-0.51%
2024-10-30	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.8755	0.8755	0.8821	0.8821	-0.0066	-0.75%
2024-10-29	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.8821	0.8821	0.8889	0.8889	-0.0068	-0.76%
2024-10-28	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.8889	0.8889	0.8862	0.8862	0.0027	0.30%
2024-10-25	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.8862	0.8862	0.8831	0.8831	0.0031	0.35%
2024-10-24	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.8831	0.8831	0.8891	0.8891	-0.0060	-0.67%
2024-10-23	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.8891	0.8891	0.8884	0.8884	0.0007	0.08%
2024-10-22	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.8884	0.8884	0.8848	0.8848	0.0036	0.41%
2024-10-21	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.8848	0.8848	0.8835	0.8835	0.0013	0.15%
2024-10-18	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.8835	0.8835	0.8634	0.8634	0.0201	2.33%
2024-10-17	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.8634	0.8634	0.8695	0.8695	-0.0061	-0.70%
2024-10-16	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.8695	0.8695	0.8726	0.8726	-0.0031	-0.36%
2024-10-15	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.8726	0.8726	0.8926	0.8926	-0.0200	-2.24%
2024-10-14	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.8926	0.8926	0.8793	0.8793	0.0133	1.51%
2024-10-11	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.8793	0.8793	0.8976	0.8976	-0.0183	-2.04%
2024-10-10	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.8976	0.8976	0.8839	0.8839	0.0137	1.55%
2024-10-08	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.9366	0.9366	0.9011	0.9011	0.0355	3.94%
2024-09-30	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.9011	0.9011	0.8480	0.8480	0.0531	6.26%
2024-09-27	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.8480	0.8480	0.8246	0.8246	0.0234	2.84%
2024-09-26	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.8246	0.8246	0.8028	0.8028	0.0218	2.72%
2024-09-25	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.8028	0.8028	0.7969	0.7969	0.0059	0.74%
2024-09-24	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.7969	0.7969	0.7747	0.7747	0.0222	2.87%
2024-09-23	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.7747	0.7747	0.7728	0.7728	0.0019	0.25%
2024-09-20	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.7728	0.7728	0.7727	0.7727	0.0001	0.01%
2024-09-19	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.7727	0.7727	0.7670	0.7670	0.0057	0.74%
2024-09-18	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.7670	0.7670	0.7616	0.7616	0.0054	0.71%
2024-09-13	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.7616	0.7616	0.7631	0.7631	-0.0015	-0.20%
2024-09-12	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.7631	0.7631	0.7644	0.7644	-0.0013	-0.17%
2024-09-11	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.7644	0.7644	0.7638	0.7638	0.0006	0.08%
2024-09-10	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.7638	0.7638	0.7636	0.7636	0.0002	0.03%
2024-09-09	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.7636	0.7636	0.7720	0.7720	-0.0084	-1.09%
2024-09-06	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.7720	0.7720	0.7786	0.7786	-0.0066	-0.85%
2024-09-05	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.7786	0.7786	0.7782	0.7782	0.0004	0.05%
2024-09-04	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.7782	0.7782	0.7835	0.7835	-0.0053	-0.68%
2024-09-03	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.7835	0.7835	0.7833	0.7833	0.0002	0.03%
2024-09-02	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.7833	0.7833	0.7903	0.7903	-0.0070	-0.89%
2024-08-30	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.7903	0.7903	0.7832	0.7832	0.0071	0.91%
2024-08-29	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.7832	0.7832	0.7832	0.7832	0.0000	0.00%
2024-08-28	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.7832	0.7832	0.7876	0.7876	-0.0044	-0.56%
2024-08-27	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.7876	0.7876	0.7890	0.7890	-0.0014	-0.18%
2024-08-26	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.7890	0.7890	0.7888	0.7888	0.0002	0.03%
2024-08-23	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.7888	0.7888	0.7870	0.7870	0.0018	0.23%
2024-08-22	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.7870	0.7870	0.7878	0.7878	-0.0008	-0.10%
2024-08-21	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.7878	0.7878	0.7887	0.7887	-0.0009	-0.11%
2024-08-20	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.7887	0.7887	0.7959	0.7959	-0.0072	-0.90%
2024-08-19	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.7959	0.7959	0.7932	0.7932	0.0027	0.34%
2024-08-16	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.7932	0.7932	0.7901	0.7901	0.0031	0.39%
2024-08-15	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.7901	0.7901	0.7850	0.7850	0.0051	0.65%
2024-08-14	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.7850	0.7850	0.7900	0.7900	-0.0050	-0.63%
2024-08-13	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.7900	0.7900	0.7879	0.7879	0.0021	0.27%
2024-08-12	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.7879	0.7879	0.7863	0.7863	0.0016	0.20%
2024-08-09	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.7863	0.7863	0.7871	0.7871	-0.0008	-0.10%
2024-08-08	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.7871	0.7871	0.7860	0.7860	0.0011	0.14%
2024-08-07	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.7860	0.7860	0.7836	0.7836	0.0024	0.31%
2024-08-06	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.7836	0.7836	0.7824	0.7824	0.0012	0.15%
2024-08-05	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.7824	0.7824	0.7926	0.7926	-0.0102	-1.29%
2024-08-02	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.7926	0.7926	0.8006	0.8006	-0.0080	-1.00%
2024-08-01	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.8006	0.8006	0.8046	0.8046	-0.0040	-0.50%
2024-07-31	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.8046	0.8046	0.7857	0.7857	0.0189	2.41%
2024-07-29	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.7932	0.7932	0.7947	0.7947	-0.0015	-0.19%
2024-07-26	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.7947	0.7947	0.7888	0.7888	0.0059	0.75%
2024-07-25	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.7888	0.7888	0.7939	0.7939	-0.0051	-0.64%
2024-07-24	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.7939	0.7939	0.7995	0.7995	-0.0056	-0.70%
2024-07-23	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.7995	0.7995	0.8143	0.8143	-0.0148	-1.82%
2024-07-22	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.8143	0.8143	0.8168	0.8168	-0.0025	-0.31%
2024-07-19	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.8168	0.8168	0.8197	0.8197	-0.0029	-0.35%
2024-07-18	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.8197	0.8197	0.8153	0.8153	0.0044	0.54%
2024-07-17	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.8153	0.8153	0.8211	0.8211	-0.0058	-0.71%
2024-07-16	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.8211	0.8211	0.8206	0.8206	0.0005	0.06%
2024-07-15	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.8206	0.8206	0.8222	0.8222	-0.0016	-0.19%
2024-07-12	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.8222	0.8222	0.8216	0.8216	0.0006	0.07%
2024-07-11	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.8216	0.8216	0.8130	0.8130	0.0086	1.06%
2024-07-10	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.8130	0.8130	0.8180	0.8180	-0.0050	-0.61%
2024-07-09	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.8180	0.8180	0.8114	0.8114	0.0066	0.81%
2024-07-08	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.8114	0.8114	0.8186	0.8186	-0.0072	-0.88%
2024-07-05	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.8186	0.8186	0.8163	0.8163	0.0023	0.28%
2024-07-04	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.8163	0.8163	0.8196	0.8196	-0.0033	-0.40%
2024-07-03	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.8196	0.8196	0.8231	0.8231	-0.0035	-0.43%
2024-07-02	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.8231	0.8231	0.8272	0.8272	-0.0041	-0.50%
2024-07-01	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.8272	0.8272	0.8210	0.8210	0.0062	0.76%
2024-06-30	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.8210	0.8210	0.8211	0.8211	-0.0001	-0.01%
2024-06-27	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.8182	0.8182	0.8268	0.8268	-0.0086	-1.04%
2024-06-26	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.8268	0.8268	0.8227	0.8227	0.0041	0.50%
2024-06-25	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.8227	0.8227	0.8237	0.8237	-0.0010	-0.12%
2024-06-24	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.8237	0.8237	0.8313	0.8313	-0.0076	-0.91%
2024-06-21	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.8313	0.8313	0.8334	0.8334	-0.0021	-0.25%
2024-06-20	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.8334	0.8334	0.8371	0.8371	-0.0037	-0.44%
2024-06-19	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.8371	0.8371	0.8386	0.8386	-0.0015	-0.18%
2024-06-18	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.8386	0.8386	0.8364	0.8364	0.0022	0.26%
2024-06-17	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.8364	0.8364	0.8378	0.8378	-0.0014	-0.17%
2024-06-14	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.8378	0.8378	0.8370	0.8370	0.0008	0.10%
2024-06-13	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.8370	0.8370	0.8391	0.8391	-0.0021	-0.25%
2024-06-12	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.8391	0.8391	0.8354	0.8354	0.0037	0.44%
2024-06-11	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.8354	0.8354	0.8396	0.8396	-0.0042	-0.50%
2024-06-07	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.8396	0.8396	0.8414	0.8414	-0.0018	-0.21%
2024-06-06	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.8414	0.8414	0.8409	0.8409	0.0005	0.06%
2024-06-05	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.8409	0.8409	0.8470	0.8470	-0.0061	-0.72%
2024-06-04	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.8470	0.8470	0.8417	0.8417	0.0053	0.63%
2024-06-03	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.8417	0.8417	0.8414	0.8414	0.0003	0.04%
2024-05-31	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.8414	0.8414	0.8423	0.8423	-0.0009	-0.11%
2024-05-30	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.8423	0.8423	0.8484	0.8484	-0.0061	-0.72%
2024-05-29	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.8484	0.8484	0.8469	0.8469	0.0015	0.18%
2024-05-28	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.8469	0.8469	0.8499	0.8499	-0.0030	-0.35%
2024-05-27	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.8499	0.8499	0.8424	0.8424	0.0075	0.89%
2024-05-24	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.8424	0.8424	0.8461	0.8461	-0.0037	-0.44%
2024-05-23	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.8461	0.8461	0.8550	0.8550	-0.0089	-1.04%
2024-05-22	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.8550	0.8550	0.8581	0.8581	-0.0031	-0.36%
2024-05-21	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.8581	0.8581	0.8640	0.8640	-0.0059	-0.68%
2024-05-20	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.8640	0.8640	0.8578	0.8578	0.0062	0.72%
2024-05-17	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.8578	0.8578	0.8544	0.8544	0.0034	0.40%
2024-05-16	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.8544	0.8544	0.8559	0.8559	-0.0015	-0.18%
2024-05-15	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.8559	0.8559	0.8584	0.8584	-0.0025	-0.29%
2024-05-14	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.8584	0.8584	0.8582	0.8582	0.0002	0.02%
2024-05-13	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.8582	0.8582	0.8592	0.8592	-0.0010	-0.12%
2024-05-10	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.8592	0.8592	0.8577	0.8577	0.0015	0.17%
2024-05-09	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.8577	0.8577	0.8487	0.8487	0.0090	1.06%
2024-05-08	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.8487	0.8487	0.8533	0.8533	-0.0046	-0.54%
2024-05-07	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.8533	0.8533	0.8537	0.8537	-0.0004	-0.05%
2024-05-06	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.8537	0.8537	0.8380	0.8380	0.0157	1.87%
2024-04-30	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.8380	0.8380	0.8381	0.8381	-0.0001	-0.01%
2024-04-29	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.8381	0.8381	0.8337	0.8337	0.0044	0.53%
2024-04-26	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.8337	0.8337	0.8231	0.8231	0.0106	1.29%
2024-04-25	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.8231	0.8231	0.8229	0.8229	0.0002	0.02%
2024-04-24	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.8229	0.8229	0.8178	0.8178	0.0051	0.62%
2024-04-23	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.8178	0.8178	0.8191	0.8191	-0.0013	-0.16%
2024-04-22	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.8191	0.8191	0.8211	0.8211	-0.0020	-0.24%
2024-04-19	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.8211	0.8211	0.8253	0.8253	-0.0042	-0.51%
2024-04-18	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.8253	0.8253	0.8245	0.8245	0.0008	0.10%
2024-04-17	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.8245	0.8245	0.8157	0.8157	0.0088	1.08%
2024-04-15	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.8268	0.8268	0.8204	0.8204	0.0064	0.78%
2024-04-12	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.8204	0.8204	0.8230	0.8230	-0.0026	-0.32%
2024-04-11	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.8230	0.8230	0.8205	0.8205	0.0025	0.30%
2024-04-10	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.8205	0.8205	0.8226	0.8226	-0.0021	-0.26%
2024-04-09	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.8226	0.8226	0.8212	0.8212	0.0014	0.17%
2024-04-08	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.8212	0.8212	0.8281	0.8281	-0.0069	-0.83%
2024-04-03	013644	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.8281	0.8281	0.8278	0.8278	0.0003	0.04%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
行业精选	0.7367	-0.11%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.7280	-0.11%
优选配置FOF-LOF	0.7049	-0.23%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.6967	-0.24%
行业FOF	0.7977	-0.26%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.7893	-0.27%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.8865	-0.35%
行业轮动	0.8949	-0.36%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.7557	-0.68%
睿智FOF	0.7648	-0.68%