富国利享回报12个月持有混合A(富国利享回报12个月持有期混合A)基金净值查询(013632)

今天最新净值 0.9471 -0.0005 -0.0500% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) 0.9425 0.0010 0.1084%

累计净值：0.9471
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.1680亿
最近资产：0.96亿元
基金公司：
基金经理：张明凯祝祯哲

近半年富国利享回报12个月持有混合A|富国利享回报12个月持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,富国利享回报12个月持有混合A(013632)基金累计收益率1.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9471	0.9471	0.9476	0.9476	-0.0005	-0.05%
2025-01-22	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9459	0.9459	0.9488	0.9488	-0.0029	-0.31%
2025-01-14	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9442	0.9442	0.9353	0.9353	0.0089	0.95%
2025-01-13	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9353	0.9353	0.9369	0.9369	-0.0016	-0.17%
2025-01-10	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9369	0.9369	0.9403	0.9403	-0.0034	-0.36%
2025-01-09	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9403	0.9403	0.9375	0.9375	0.0028	0.30%
2025-01-08	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9375	0.9375	0.9383	0.9383	-0.0008	-0.09%
2025-01-07	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9383	0.9383	0.9340	0.9340	0.0043	0.46%
2025-01-06	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9340	0.9340	0.9359	0.9359	-0.0019	-0.20%
2025-01-03	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9359	0.9359	0.9403	0.9403	-0.0044	-0.47%

2025-01-02	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9403	0.9403	0.9456	0.9456	-0.0053	-0.56%
2024-12-31	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9456	0.9456	0.9512	0.9512	-0.0056	-0.59%
2024-12-26	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9519	0.9519	0.9465	0.9465	0.0054	0.57%
2024-12-25	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9465	0.9465	0.9519	0.9519	-0.0054	-0.57%
2024-12-24	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9519	0.9519	0.9483	0.9483	0.0036	0.38%
2024-12-23	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9483	0.9483	0.9643	0.9643	-0.0160	-1.66%
2024-12-20	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9643	0.9643	0.9588	0.9588	0.0055	0.57%
2024-12-19	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9588	0.9588	0.9560	0.9560	0.0028	0.29%
2024-12-18	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9560	0.9560	0.9529	0.9529	0.0031	0.33%
2024-12-17	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9529	0.9529	0.9624	0.9624	-0.0095	-0.99%
2024-12-16	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9624	0.9624	0.9707	0.9707	-0.0083	-0.86%
2024-12-13	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9707	0.9707	0.9779	0.9779	-0.0072	-0.74%
2024-12-12	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9779	0.9779	0.9716	0.9716	0.0063	0.65%
2024-12-11	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9716	0.9716	0.9686	0.9686	0.0030	0.31%
2024-12-10	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9686	0.9686	0.9621	0.9621	0.0065	0.68%

2024-12-09	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9621	0.9621	0.9608	0.9608	0.0013	0.14%
2024-12-06	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9608	0.9608	0.9557	0.9557	0.0051	0.53%
2024-12-05	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9557	0.9557	0.9504	0.9504	0.0053	0.56%
2024-12-04	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9504	0.9504	0.9554	0.9554	-0.0050	-0.52%
2024-12-03	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9554	0.9554	0.9574	0.9574	-0.0020	-0.21%
2024-12-02	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9574	0.9574	0.9518	0.9518	0.0056	0.59%
2024-11-29	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9518	0.9518	0.9438	0.9438	0.0080	0.85%
2024-11-28	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9438	0.9438	0.9467	0.9467	-0.0029	-0.31%
2024-11-27	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9467	0.9467	0.9374	0.9374	0.0093	0.99%
2024-11-26	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9374	0.9374	0.9415	0.9415	-0.0041	-0.44%
2024-11-25	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9415	0.9415	0.9388	0.9388	0.0027	0.29%
2024-11-22	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9388	0.9388	0.9505	0.9505	-0.0117	-1.23%
2024-11-21	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9505	0.9505	0.9514	0.9514	-0.0009	-0.09%
2024-11-20	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9514	0.9514	0.9458	0.9458	0.0056	0.59%
2024-11-19	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9458	0.9458	0.9365	0.9365	0.0093	0.99%
2024-11-18	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9365	0.9365	0.9440	0.9440	-0.0075	-0.79%
2024-11-15	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9440	0.9440	0.9504	0.9504	-0.0064	-0.67%
2024-11-14	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9504	0.9504	0.9616	0.9616	-0.0112	-1.16%
2024-11-13	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9616	0.9616	0.9603	0.9603	0.0013	0.14%
2024-11-12	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9603	0.9603	0.9666	0.9666	-0.0063	-0.65%
2024-11-11	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9666	0.9666	0.9618	0.9618	0.0048	0.50%
2024-11-08	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9618	0.9618	0.9642	0.9642	-0.0024	-0.25%
2024-11-07	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9642	0.9642	0.9607	0.9607	0.0035	0.36%
2024-11-06	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9607	0.9607	0.9639	0.9639	-0.0032	-0.33%
2024-11-05	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9639	0.9639	0.9557	0.9557	0.0082	0.86%
2024-11-04	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9557	0.9557	0.9505	0.9505	0.0052	0.55%
2024-11-01	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9505	0.9505	0.9511	0.9511	-0.0006	-0.06%
2024-10-31	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9511	0.9511	0.9516	0.9516	-0.0005	-0.05%
2024-10-30	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9516	0.9516	0.9520	0.9520	-0.0004	-0.04%
2024-10-29	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9520	0.9520	0.9567	0.9567	-0.0047	-0.49%
2024-10-28	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9567	0.9567	0.9553	0.9553	0.0014	0.15%
2024-10-25	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9553	0.9553	0.9517	0.9517	0.0036	0.38%
2024-10-24	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9517	0.9517	0.9580	0.9580	-0.0063	-0.66%
2024-10-23	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9580	0.9580	0.9577	0.9577	0.0003	0.03%
2024-10-22	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9577	0.9577	0.9547	0.9547	0.0030	0.31%
2024-10-21	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9547	0.9547	0.9547	0.9547	0.0000	0.00%
2024-10-18	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9547	0.9547	0.9390	0.9390	0.0157	1.67%
2024-10-17	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9390	0.9390	0.9409	0.9409	-0.0019	-0.20%
2024-10-16	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9409	0.9409	0.9414	0.9414	-0.0005	-0.05%
2024-10-15	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9414	0.9414	0.9538	0.9538	-0.0124	-1.30%
2024-10-14	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9538	0.9538	0.9444	0.9444	0.0094	1.00%
2024-10-11	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9444	0.9444	0.9545	0.9545	-0.0101	-1.06%
2024-10-10	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9545	0.9545	0.9542	0.9542	0.0003	0.03%
2024-10-09	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9542	0.9542	0.9843	0.9843	-0.0301	-3.06%
2024-10-08	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9843	0.9843	0.9675	0.9675	0.0168	1.74%
2024-09-30	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9675	0.9675	0.9434	0.9434	0.0241	2.55%
2024-09-27	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9434	0.9434	0.9362	0.9362	0.0072	0.77%
2024-09-26	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9362	0.9362	0.9298	0.9298	0.0064	0.69%
2024-09-25	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9298	0.9298	0.9286	0.9286	0.0012	0.13%
2024-09-24	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9286	0.9286	0.9236	0.9236	0.0050	0.54%
2024-09-23	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9236	0.9236	0.9232	0.9232	0.0004	0.04%
2024-09-20	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9232	0.9232	0.9234	0.9234	-0.0002	-0.02%
2024-09-19	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9234	0.9234	0.9227	0.9227	0.0007	0.08%
2024-09-18	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9227	0.9227	0.9222	0.9222	0.0005	0.05%
2024-09-13	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9222	0.9222	0.9223	0.9223	-0.0001	-0.01%
2024-09-12	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9223	0.9223	0.9240	0.9240	-0.0017	-0.18%
2024-09-11	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9240	0.9240	0.9234	0.9234	0.0006	0.06%
2024-09-10	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9234	0.9234	0.9239	0.9239	-0.0005	-0.05%
2024-09-09	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9239	0.9239	0.9248	0.9248	-0.0009	-0.10%
2024-09-06	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9248	0.9248	0.9259	0.9259	-0.0011	-0.12%
2024-09-05	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9259	0.9259	0.9249	0.9249	0.0010	0.11%
2024-09-04	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9249	0.9249	0.9251	0.9251	-0.0002	-0.02%
2024-09-03	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9251	0.9251	0.9239	0.9239	0.0012	0.13%
2024-09-02	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9239	0.9239	0.9241	0.9241	-0.0002	-0.02%
2024-08-30	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9241	0.9241	0.9222	0.9222	0.0019	0.21%
2024-08-29	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9222	0.9222	0.9216	0.9216	0.0006	0.07%
2024-08-28	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9216	0.9216	0.9217	0.9217	-0.0001	-0.01%
2024-08-27	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9217	0.9217	0.9235	0.9235	-0.0018	-0.19%
2024-08-26	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9235	0.9235	0.9232	0.9232	0.0003	0.03%
2024-08-23	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9232	0.9232	0.9235	0.9235	-0.0003	-0.03%
2024-08-22	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9235	0.9235	0.9237	0.9237	-0.0002	-0.02%
2024-08-21	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9237	0.9237	0.9238	0.9238	-0.0001	-0.01%
2024-08-20	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9238	0.9238	0.9259	0.9259	-0.0021	-0.23%
2024-08-19	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9259	0.9259	0.9234	0.9234	0.0025	0.27%
2024-08-16	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9234	0.9234	0.9252	0.9252	-0.0018	-0.19%
2024-08-15	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9252	0.9252	0.9257	0.9257	-0.0005	-0.05%
2024-08-14	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9257	0.9257	0.9266	0.9266	-0.0009	-0.10%
2024-08-13	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9266	0.9266	0.9261	0.9261	0.0005	0.05%
2024-08-12	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9261	0.9261	0.9266	0.9266	-0.0005	-0.05%
2024-08-09	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9266	0.9266	0.9269	0.9269	-0.0003	-0.03%
2024-08-08	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9269	0.9269	0.9271	0.9271	-0.0002	-0.02%
2024-08-07	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9271	0.9271	0.9264	0.9264	0.0007	0.08%
2024-08-06	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9264	0.9264	0.9267	0.9267	-0.0003	-0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%